Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА "ТУЛГОРЭЛЕКТРОТРАНС", Тула
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА "ТУЛГОРЭЛЕКТРОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 482 650 | 598 930 | 987 227 | 794 897 | 859 365 | 772 874 | 636 373 | 877 107 | 1 452 097 | 3 060 056 | 5 355 034 | 7 109 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 316 162 | 476 889 | 891 100 | 725 560 | 780 275 | 650 674 | 536 054 | 739 758 | 1 276 122 | 2 905 592 | 5 150 587 | 4 463 186 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 620 | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 291 459 | 437 632 | 800 654 | 634 632 | 680 151 | 528 943 | 400 952 | 509 783 | 1 024 675 | 2 301 992 | 4 070 278 | 3 484 402 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 998 | 4 998 | 4 998 | 4 998 | 4 998 | 12 | 12 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 088 | 30 093 | 81 429 | 82 036 | 91 211 | 117 465 | 131 256 | 226 119 | 251 158 | 603 354 | 1 080 177 | 977 164 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 617 | 4 166 | 4 019 | 3 894 | 3 915 | 4 254 | 3 834 | 3 856 | 289 | 246 | 132 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 166 488 | 122 041 | 96 127 | 69 337 | 79 090 | 122 200 | 100 319 | 137 349 | 175 975 | 154 464 | 204 447 | 2 645 908 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 803 | 48 007 | 34 623 | 27 748 | 32 756 | 31 114 | 33 945 | 62 406 | 69 028 | 79 902 | 95 506 | 97 972 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 | 12 | 7 871 | 2 721 | 7 190 | 2 200 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 013 | 58 576 | 32 396 | 31 893 | 33 849 | 80 241 | 47 815 | 67 725 | 67 525 | 47 307 | 62 561 | 2 521 339 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 500 | 3 500 | 26 200 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 475 | 11 910 | 23 207 | 6 841 | 10 371 | 7 716 | 15 689 | 3 878 | 1 848 | 19 275 | 33 633 | 19 205 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 150 | 36 | 2 401 | 2 855 | 2 114 | 3 129 | 2 870 | 3 340 | 3 503 | 5 259 | 5 557 | 5 192 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 477 279 | 482 650 | 598 930 | 987 227 | 794 897 | 859 365 | 772 874 | 651 890 | 877 107 | 1 452 097 | 3 060 056 | 5 355 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 293 669 | 316 162 | 476 889 | 891 100 | 725 560 | 780 275 | 650 674 | 506 050 | 739 758 | 1 276 122 | 2 905 592 | 5 150 587 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 278 525 | 291 459 | 437 632 | 800 654 | 634 632 | 680 151 | 528 943 | 296 355 | 509 783 | 1 024 675 | 2 301 992 | 4 070 278 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 998 | 4 998 | 4 998 | 4 998 | 4 998 | 4 998 | 12 | 12 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 425 | 15 088 | 30 093 | 81 429 | 82 036 | 91 211 | 117 465 | 205 826 | 226 119 | 251 158 | 603 354 | 1 080 177 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 721 | 4 617 | 4 166 | 4 019 | 3 894 | 3 915 | 4 254 | 3 857 | 3 856 | 289 | 246 | 132 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 183 610 | 166 488 | 122 041 | 96 127 | 69 337 | 79 090 | 122 200 | 145 840 | 137 349 | 175 975 | 154 464 | 204 447 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 014 | 55 803 | 48 007 | 34 623 | 27 748 | 32 756 | 31 114 | 56 981 | 62 406 | 69 028 | 79 902 | 95 506 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 81 | 47 | 12 | 7 871 | 2 721 | 7 190 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 145 | 71 013 | 58 576 | 32 396 | 31 893 | 33 849 | 80 241 | 84 196 | 67 725 | 67 525 | 47 307 | 62 561 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 500 | 3 500 | 26 200 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 962 | 39 475 | 11 910 | 23 207 | 6 841 | 10 371 | 7 716 | 1 092 | 3 878 | 1 848 | 19 275 | 33 633 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 408 | 150 | 36 | 2 401 | 2 855 | 2 114 | 3 129 | 3 571 | 3 340 | 3 503 | 5 259 | 5 557 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 482 650 | 598 930 | 987 227 | 794 897 | 859 365 | 772 874 | 636 373 | 877 107 | 1 452 097 | 3 060 056 | 5 355 034 | 7 109 094 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 383 262 | 500 130 | 703 298 | 622 108 | 682 201 | 558 726 | 500 607 | 622 210 | 1 094 229 | 841 421 | 924 170 | 768 205 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 734 801 | 1 022 895 | 947 410 | 736 028 | 724 677 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 202 008 | 197 463 | 194 217 | 189 110 | 189 109 | 189 085 | 174 519 | 161 374 | 155 227 | 140 570 | 148 817 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 189 109 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 108 930 | 108 930 | 126 824 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 181 254 | 193 737 | 400 151 | 306 174 | 493 092 | 369 617 | 311 522 | 47 572 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 981 | 4 699 | 3 500 | 2 830 | 4 820 | 5 355 | 6 338 | 10 303 | 78 400 | 1 928 150 | 3 524 528 | 2 920 516 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 167 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 981 | 4 699 | 3 500 | 2 830 | 4 820 | 5 355 | 6 338 | 6 136 | 78 400 | 361 244 | 758 375 | 616 287 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 566 906 | 2 766 153 | 2 304 229 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 407 | 94 101 | 280 429 | 169 959 | 172 344 | 208 793 | 129 428 | 244 594 | 279 468 | 290 485 | 906 336 | 3 420 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 877 | 137 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 759 | 89 686 | 212 164 | 147 509 | 168 555 | 200 909 | 124 359 | 171 845 | 202 418 | 200 219 | 229 966 | 251 749 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 648 | 4 415 | 3 283 | 2 418 | 1 607 | 942 | 277 | 66 573 | 64 318 | 62 060 | 614 133 | 3 070 305 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 24 105 | 20 032 | 2 182 | 6 942 | 4 792 | 6 039 | 12 732 | 28 206 | 62 237 | 98 319 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 477 279 | 482 650 | 598 930 | 987 227 | 794 897 | 859 365 | 772 874 | 651 890 | 877 107 | 1 452 097 | 3 060 056 | 5 355 034 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 402 339 | 383 262 | 500 130 | 703 298 | 622 108 | 682 201 | 558 726 | 297 275 | 622 210 | 1 094 229 | 841 421 | 924 170 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 427 721 | 734 801 | 1 022 895 | 947 410 | 736 028 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 204 598 | 202 008 | 197 463 | 194 217 | 189 110 | 189 109 | 176 633 | 174 519 | 161 374 | 155 227 | 140 570 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 189 109 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 108 930 | 108 930 | 126 824 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 197 741 | 181 254 | 193 737 | 400 151 | 306 174 | 493 092 | 369 617 | 47 572 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 324 | 4 981 | 4 699 | 3 500 | 2 830 | 4 820 | 5 355 | 55 758 | 10 303 | 78 400 | 1 928 150 | 3 524 528 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | 4 167 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 324 | 4 981 | 4 699 | 3 500 | 2 830 | 4 820 | 5 355 | 5 758 | 6 136 | 78 400 | 361 244 | 758 375 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 566 906 | 2 766 153 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 616 | 94 407 | 94 101 | 280 429 | 169 959 | 172 344 | 208 793 | 298 857 | 244 594 | 279 468 | 290 485 | 906 336 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 877 | 122 289 | 137 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 963 | 93 759 | 89 686 | 212 164 | 147 509 | 168 555 | 200 909 | 171 927 | 171 845 | 202 418 | 200 219 | 229 966 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 653 | 648 | 4 415 | 3 283 | 2 418 | 1 607 | 942 | 66 573 | 64 318 | 62 060 | 614 133 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 24 105 | 20 032 | 2 182 | 6 942 | 4 641 | 6 039 | 12 732 | 28 206 | 62 237 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 154 | |||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 050 001 | 1 282 129 | 1 147 534 | 1 181 805 | 1 358 804 | 1 237 364 | 1 302 328 | 1 152 198 | 1 375 076 | 1 325 065 | 1 429 044 | 1 623 031 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 047 847 | 1 340 739 | 1 287 948 | 1 505 190 | 1 374 086 | 1 290 716 | 1 450 366 | 1 462 107 | 1 791 165 | 1 729 344 | 2 267 282 | 3 069 850 |
| Выручка за отчетный год | 1 282 129 | 1 147 534 | 1 181 805 | 1 358 804 | 1 237 364 | 1 302 328 | 1 243 381 | 1 375 076 | 1 325 065 | 1 429 044 | 1 623 031 | 2 018 531 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 106 407 | 114 370 | 134 305 | 139 010 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 340 739 | 1 287 948 | 1 505 190 | 1 374 086 | 1 290 716 | 1 450 366 | 1 323 198 | 1 791 165 | 1 729 344 | 2 267 282 | 3 069 850 | 3 303 242 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 154 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 106 407 | 114 370 | 134 305 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 317 | 149 | 188 | 312 | 283 | 691 | 1 546 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 260 | 118 | 2 485 | 660 | 2 627 | 921 | 1 139 | 2 228 | 1 168 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 032 | 58 650 | 60 711 | 185 951 | 34 033 | 17 871 | 11 444 | 445 458 | 418 408 | 692 921 | 1 447 255 | 1 279 730 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 342 | 62 956 | 24 618 | 192 974 | 69 281 | 30 548 | 12 425 | 27 961 | 48 994 | 103 981 | 89 064 | 48 388 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 317 | 149 | 51 | 188 | 312 | 283 | 691 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 130 | 2 260 | 118 | 2 485 | 660 | 7 194 | 2 627 | 921 | 1 139 | 2 228 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 086 | 6 032 | 58 650 | 60 711 | 185 951 | 34 033 | 17 871 | 128 837 | 445 458 | 418 408 | 692 921 | 1 447 255 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 532 | 13 342 | 62 956 | 24 618 | 192 974 | 69 281 | 30 548 | 30 066 | 27 961 | 48 994 | 103 981 | 89 064 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 953 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 578 | 19 914 | 26 043 | 69 878 | 125 903 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 657 | 671 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 663 | 15 005 | 51 336 | 608 | 9 175 | 26 254 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 228 | 1 888 | 6 | 76 | 3 894 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 914 | 26 043 | 69 878 | 125 903 | 39 075 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 677 | 5 358 | 3 284 | 10 536 | 6 424 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 630 | 13 677 | 5 358 | 3 284 | 10 536 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 657 | 1 991 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 663 | 15 005 | 51 336 | 608 | 9 175 | 26 254 | 13 791 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 888 | 6 | 76 | 3 896 | 1 637 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 483 | 12 839 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 953 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 44 575 | 142 022 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 165 370 | 12 483 | 12 839 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 349 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 181 887 | 44 575 | 142 022 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 204 598 | 202 008 | 197 463 | 194 217 | 189 110 | 189 108 | 189 108 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 108 930 | 108 930 | 126 824 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 741 | 181 254 | 193 737 | 400 151 | 306 174 | 493 093 | 369 618 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 402 339 | 383 262 | 500 130 | 703 298 | 622 108 | 682 201 | 558 726 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 202 008 | 197 463 | 194 217 | 189 110 | 189 108 | 189 108 | 189 085 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 108 930 | 108 930 | 126 824 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 254 | 193 737 | 400 151 | 306 174 | 493 093 | 369 618 | 311 522 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 383 262 | 500 130 | 703 298 | 622 108 | 682 201 | 558 726 | 500 607 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 643 | 253 145 | 441 390 | 120 023 | 155 686 | 12 835 | 10 617 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 55 643 | 253 145 | 441 390 | 120 023 | 155 686 | 12 835 | 10 617 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 643 | 253 145 | 441 390 | 120 023 | 155 686 | 12 835 | 10 617 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 55 643 | 253 145 | 441 390 | 120 023 | 155 686 | 12 835 | 10 617 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 23 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 720 | 136 277 | 238 222 | 201 213 | 95 593 | 136 310 | 68 713 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 74 720 | 136 277 | 238 222 | 201 213 | 95 593 | 136 310 | 68 736 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 062 | 129 539 | 237 002 | 25 433 | 83 053 | 136 293 | 68 713 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 61 062 | 129 539 | 237 002 | 25 433 | 83 053 | 136 293 | 68 713 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 23 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 23 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 658 | 6 738 | 1 220 | 175 780 | 12 540 | 17 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 13 658 | 6 738 | 1 220 | 175 780 | 12 540 | 17 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 590 | 4 545 | 3 246 | 5 107 | 2 | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 108 930 | 17 894 | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 824 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 383 910 | 504 545 | 706 581 | 624 526 | 683 808 | 559 668 | 500 885 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 402 992 | 383 910 | 504 545 | 706 581 | 624 526 | 683 808 | 559 668 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 83 835 | 20 110 | 3 530 | 5 414 | 13 359 | 116 870 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 322 091 | 1 119 973 | 1 256 159 | 1 367 827 | 1 246 959 | 1 270 048 | 1 286 511 | 1 743 278 | 1 377 690 | 1 445 912 | 1 615 781 | 2 005 223 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 316 321 | 1 113 630 | 1 187 540 | 1 304 332 | 1 214 687 | 1 246 831 | 1 259 751 | 1 733 722 | 1 345 638 | 1 431 951 | 1 597 709 | 1 970 380 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 850 | 2 339 | 2 407 | 3 355 | 5 006 | 73 | 3 254 | 906 | 584 | 1 858 | 616 | 1 204 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 920 | 4 004 | 66 212 | 60 140 | 27 266 | 23 144 | 23 506 | 8 650 | 31 468 | 12 103 | 17 456 | 33 639 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 238 256 | 1 142 221 | 1 279 350 | 1 347 717 | 1 243 429 | 1 264 634 | 1 273 152 | 1 626 408 | 1 698 325 | 2 031 484 | 2 862 025 | 3 136 505 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 506 785 | 376 308 | 445 066 | 494 285 | 478 743 | 484 249 | 475 741 | 571 438 | 586 832 | 671 527 | 1 204 331 | 1 275 819 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 506 394 | 554 413 | 630 052 | 572 574 | 527 626 | 667 229 | 677 280 | 901 681 | 966 582 | 1 248 235 | 977 803 | 1 177 896 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 | 104 | 2 438 | 3 143 | 2 008 | 174 | 88 | 794 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 225 056 | 211 396 | 201 794 | 277 715 | 237 060 | 113 156 | 120 131 | 151 281 | 144 737 | 111 634 | 679 891 | 681 996 |
| Поступления – всего за отчетный год | 46 997 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 46 997 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 322 | 48 814 | 3 906 | 1 582 | 8 069 | 5 386 | 68 342 | 1 149 | 677 | 634 292 | 136 409 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 66 322 | 9 367 | 3 906 | 1 582 | 8 069 | 5 386 | 68 342 | 1 149 | 677 | 634 292 | 136 409 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 39 447 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 788 | 140 444 | 38 394 | 345 954 | 577 476 | 1 894 894 | 1 253 263 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 394 | 70 222 | 483 601 | 107 263 | 7 192 | 438 118 | 706 823 | 2 277 377 | 1 588 209 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 394 | 70 222 | 483 601 | 107 263 | 7 192 | 87 898 | 129 347 | 382 483 | 334 946 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 350 220 | 577 476 | 1 894 894 | 1 253 263 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 394 | 70 222 | 445 207 | 145 657 | 52 934 | 92 164 | 129 347 | 382 483 | 334 946 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 394 | 70 222 | 445 207 | 145 657 | 52 934 | 92 164 | 129 347 | 382 483 | 334 946 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 513 | 11 297 | 3 530 | 7 973 | 2 786 | 24 170 | 14 358 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,38 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ | 1,43 млрд ₽ | 1,62 млрд ₽ | 2,02 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 15,0 млн ₽ | -192,8 млн ₽ | -296,3 млн ₽ | -144,8 млн ₽ | -152,9 млн ₽ | ||
| Активы | 877,1 млн ₽ | 1,45 млрд ₽ | 3,06 млрд ₽ | 5,36 млрд ₽ | 7,11 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 622,2 млн ₽ | 1,09 млрд ₽ | 841,4 млн ₽ | 924,2 млн ₽ | 768,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,6 % | +7,8 % | +13,6 % | +24,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 0,63 | 0,53 | 0,23 | 0,77 | 1,25 ▼ | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,34 | 0,23 | 0,11 | 0,74 | 1,04 ▼ | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,10 | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,64 ▼ | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,75 | 0,27 | 0,17 | 0,11 | 0,37 ▼ | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 0,41 | 0,33 | 2,64 | 4,79 | 8,25 | 1,03 ▼ | 4,13 |
| Рентабельность продаж | -30,3 % | -38,5 % | -66,7 % | -97,4 % | -70,5 % | 2,7 % ▼ | 0,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | -14,6 % | -20,7 % | -8,9 % | -7,6 % | 1,0 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | -13,3 % | -9,7 % | -2,7 % | -2,2 % | 0,8 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,4 % | -17,6 % | -35,2 % | -15,7 % | -19,9 % | 5,7 % ▼ | 1,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,57 | 0,91 | 0,47 | 0,30 | 0,28 | 1,15 ▼ | 0,98 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | 19 дн. | 12 дн. | 14 дн. | 456 дн. | 66 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 15 дн. | 13 дн. | 11 дн. | 11 дн. | 9 дн. ▼ | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31.23 (компаний: 2180).