Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛИСТ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛИСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 440 | 288 | 321 | 250 | 34 | 91 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 256 | 252 | 249 | 245 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 256 | 252 | 249 | 245 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 184 | 36 | 72 | 5 | 34 | 91 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 126 | 14 | 55 | 5 | 23 | 89 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 22 | 17 | 11 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 452 | 345 | 288 | 284 | 250 | 34 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 261 | 256 | 252 | 249 | 245 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 261 | 256 | 252 | 249 | 245 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 191 | 89 | 36 | 35 | 5 | 34 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 31 | 14 | 18 | 5 | 23 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 135 | 58 | 22 | 17 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 440 | 288 | 321 | 250 | 34 | 91 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 423 | 180 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 268 | 25 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 71 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 108 | 421 | 288 | 131 | 46 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 | 191 | 211 | 71 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 57 | 230 | 77 | 60 | 46 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 452 | 345 | 288 | 284 | 250 | 34 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 449 | 325 | 180 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 294 | 170 | 25 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 71 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 20 | 108 | 357 | 288 | 60 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 | 191 | 211 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 20 | 57 | 166 | 77 | 60 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 | 194 | 453 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 891 | 1 006 | 930 | 1 496 | 268 | 453 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 721 | 1 113 | 1 052 | 1 722 | 74 | |
| Выручка за отчетный год | 1 006 | 930 | 1 496 | 268 | 453 | 673 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 | 453 | 673 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 194 | 91 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 497 | 582 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 019 | 1 052 | 1 748 | 74 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 170 | 194 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 497 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 184 | 78 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 270 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 3 | 10 | 10 | 255 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 162 | 184 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 270 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 7 | 3 | 10 | 10 | 255 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 | 181 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 20 | 18 | |||
| Прочее за отчетный год | 20 | 18 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 181 | 72 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 | 72 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 162 | 181 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 144 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 144 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 72 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 72 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 72 тыс. ₽ |
| Активы | 91 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 79,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.