Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬДА-ГАРАНТ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬДА-ГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 544 | 1 335 | 1 291 | 1 447 | 1 285 | 2 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 246 | 1 200 | 1 154 | 1 107 | 1 061 | 975 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 246 | 1 200 | 1 154 | 1 107 | 1 061 | 975 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 298 | 135 | 137 | 340 | 224 | 1 821 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 | 107 | 42 | 106 | 147 | 1 275 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 210 | 28 | 95 | 234 | 77 | 546 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 448 | 1 544 | 1 335 | 1 291 | 1 447 | 1 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 290 | 1 246 | 1 200 | 1 154 | 1 107 | 1 061 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 290 | 1 246 | 1 200 | 1 154 | 1 107 | 1 061 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 158 | 298 | 135 | 137 | 340 | 224 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 | 88 | 107 | 42 | 106 | 147 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 | 210 | 28 | 95 | 234 | 77 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 544 | 1 335 | 1 291 | 1 447 | 1 285 | 2 796 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 967 | 971 | 1 113 | 529 | 805 | 2 642 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 577 | 364 | 178 | 918 | 480 | 154 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 577 | 364 | 178 | 918 | 480 | 154 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 448 | 1 544 | 1 335 | 1 291 | 1 447 | 1 285 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 963 | 967 | 971 | 1 113 | 529 | 805 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 485 | 577 | 364 | 178 | 918 | 480 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 485 | 577 | 364 | 178 | 918 | 480 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 270 | 3 199 | 3 234 | 1 874 | 385 | 330 |
| Выручка за предыдущий год | 4 074 | 4 059 | 4 146 | 2 525 | 1 059 | 993 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 804 | 860 | 912 | 651 | 674 | 663 |
| Выручка за отчетный год | 4 059 | 4 146 | 2 525 | 1 059 | 993 | 1 759 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 199 | 3 234 | 1 874 | 385 | 330 | 978 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 199 | 3 234 | 1 874 | 385 | 330 | 978 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 860 | 912 | 651 | 674 | 663 | 781 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 270 | 3 199 | 3 234 | 1 874 | 385 | 330 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 150 | 3 211 | 1 857 | 364 | 310 | 2 317 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 1 425 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 24 | 18 | 21 | 20 | 86 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 247 | 3 150 | 3 211 | 1 857 | 364 | 310 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 50 | 24 | 18 | 21 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 077 | 2 987 | 3 062 | 1 754 | 334 | 280 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 170 | 163 | 149 | 103 | 30 | 30 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 163 | 149 | 103 | 30 | 30 | 145 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 987 | 3 062 | 1 754 | 334 | 280 | 2 172 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 987 | 3 062 | 1 754 | 334 | 280 | 2 172 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 334 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 967 тыс. ₽ | 971 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 529 тыс. ₽ | 805 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,37 | 0,77 | 0,37 | 0,47 | 11,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,37 | 0,77 | 0,37 | 0,47 | 11,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,08 | 0,53 | 0,25 | 0,16 | 3,55 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,73 | 0,86 | 0,37 | 0,63 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,60 | 0,37 | 0,16 | 1,74 | 0,60 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 193,5 % | 229,4 % | 135,9 % | 23,1 % | 21,8 % | 77,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 308,9 % | 315,3 % | 157,6 % | 63,1 % | 34,8 % | 82,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.