Финансы ООО "НАШ МИР - 5", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАШ МИР - 5"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 817 | 135 682 | 105 018 | 108 182 | 304 420 | 276 880 | 276 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 995 | 10 931 | 10 965 | 11 393 | 13 248 | 4 969 | 4 953 |
| Основные средства на конец отчетного года | 115 | 100 | 84 | 69 | 13 248 | 4 969 | 4 953 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 880 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 831 | 10 881 | 11 324 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 822 | 124 751 | 94 053 | 96 789 | 291 172 | 271 911 | 271 874 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 372 | 381 | 460 | 89 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 822 | 120 740 | 86 933 | 86 117 | 291 079 | 271 910 | 271 738 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 263 | 2 | 135 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 639 | 6 476 | 10 212 | 1 | 1 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 906 | 123 817 | 135 682 | 105 018 | 108 183 | 304 419 | 276 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 602 | 30 995 | 10 931 | 10 965 | 11 393 | 13 248 | 4 969 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 210 | 115 | 100 | 84 | 11 393 | 13 248 | 4 969 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 392 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 30 880 | 10 831 | 10 881 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 304 | 92 822 | 124 751 | 94 053 | 96 790 | 291 171 | 271 911 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 317 | 372 | 381 | 460 | 89 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 183 | 88 540 | 120 740 | 86 933 | 86 117 | 291 079 | 271 910 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 121 | 1 | 263 | 2 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 965 | 3 639 | 6 476 | 10 212 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 817 | 135 683 | 105 018 | 108 182 | 304 420 | 276 880 | 276 828 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 190 545 | 184 545 | 184 533 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 200 000 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 200 000 | 200 000 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 755 | 106 555 | 109 792 | 112 816 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 795 | 17 167 | 18 393 | 20 532 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 111 960 | 89 387 | 91 399 | 92 284 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 454 | 34 517 | 658 | 809 | 113 875 | 92 335 | 92 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 663 | 557 | 1 542 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 454 | 34 517 | 658 | 809 | 91 211 | 91 778 | 90 752 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 906 | 123 817 | 135 682 | 105 018 | 108 182 | 304 419 | 276 880 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 190 545 | 184 545 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 200 000 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 200 000 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 640 | 127 755 | 106 554 | 109 792 | 112 816 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 795 | 15 795 | 17 167 | 18 393 | 20 532 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 845 | 111 960 | 89 387 | 91 399 | 92 284 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 326 | 1 454 | 34 517 | 660 | 809 | 113 874 | 92 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 663 | 557 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 326 | 1 454 | 34 517 | 660 | 809 | 91 211 | 91 778 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 477 | 68 | 6 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 50 | 68 | 127 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 427 | 121 | |||||
| Выручка за отчетный год | 68 | 127 | 420 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 420 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 | 5 | 640 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 | 121 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 6 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 | 19 | 5 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 694 | 111 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 508 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 1 649 | 911 | 60 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 344 | 400 006 | 4 579 | 300 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 350 | 4 | 9 | 403 735 | 8 936 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 9 | 694 | 111 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 508 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 1 649 | 911 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 344 | 400 006 | 4 579 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 7 | 350 | 4 | 403 735 | 8 936 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 28 | 727 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 78 | 9 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 28 | 727 | ||||
| Прочее за отчетный год | 41 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 200 083 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 200 000 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 200 083 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 000 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 13 | 13 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 200 000 | 200 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 190 545 | 184 533 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 190 545 | 184 545 | 184 533 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 200 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 200 083 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 83 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 200 000 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 200 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 3 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 4 092 | 6 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 | 4 092 | 6 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 6 000 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 | 6 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 190 545 | 184 544 | 184 533 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 190 545 | 184 545 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 240 | 1 064 | 420 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 420 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 240 | 1 064 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 188 | 1 324 | 536 | 699 | 1 455 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 | 231 | 46 | 6 | 6 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 300 | 24 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 822 | 1 093 | 490 | 693 | 1 425 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 541 | 334 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 541 | 334 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 541 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 334 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 949 | 363 | 1 170 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 299 | 19 135 | 1 170 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 350 | 925 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 3 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 946 | 19 135 | 245 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 350 | 3 | 3 | 18 772 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 3 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 350 | 18 438 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | 334 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 2 | 135 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | -12 тыс. ₽ |
| Активы | 135,7 млн ₽ | 276,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,61 | 2,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,50 | 2,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.