Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОПРОМ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 108 | 7 829 | 5 877 | 4 503 | 4 830 | 7 538 | 8 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 619 | 416 | 215 | 50 | 42 | 416 | 794 |
| Основные средства на конец отчетного года | 619 | 416 | 215 | 50 | 42 | 416 | 794 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 489 | 7 413 | 5 662 | 4 453 | 4 788 | 7 122 | 7 725 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 437 | 2 992 | 3 218 | 1 066 | 1 343 | 253 | 380 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 743 | 2 159 | 1 202 | 2 219 | 2 999 | 6 711 | 6 827 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 309 | 2 262 | 1 242 | 1 168 | 446 | 158 | 518 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 438 | 7 108 | 7 829 | 5 877 | 4 503 | 4 830 | 7 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 778 | 619 | 416 | 215 | 50 | 42 | 416 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 778 | 619 | 416 | 215 | 50 | 42 | 416 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 660 | 6 489 | 7 413 | 5 662 | 4 453 | 4 788 | 7 122 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 002 | 2 437 | 2 992 | 3 218 | 1 066 | 1 343 | 253 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 756 | 2 743 | 2 159 | 1 202 | 2 219 | 2 999 | 6 711 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 902 | 1 309 | 2 262 | 1 242 | 1 168 | 446 | 158 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 108 | 7 829 | 5 877 | 4 503 | 4 830 | 7 538 | 8 518 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 837 | 7 469 | 5 740 | 4 162 | 4 245 | 6 530 | 8 616 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 271 | 360 | 137 | 341 | 585 | 1 008 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 271 | 360 | 137 | 341 | 585 | 1 008 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 438 | 7 108 | 7 829 | 5 877 | 4 503 | 4 830 | 7 538 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 334 | 6 837 | 7 469 | 5 740 | 4 162 | 4 245 | 6 530 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 | 271 | 360 | 137 | 341 | 585 | 1 008 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 | 271 | 360 | 137 | 341 | 585 | 1 008 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 968 | 772 | 895 | 179 | 379 | 375 | 3 405 |
| Выручка за предыдущий год | 19 436 | 19 963 | 17 959 | 13 494 | 19 303 | 18 640 | 31 725 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 532 | 19 191 | 17 064 | 13 315 | 18 924 | 18 265 | 28 320 |
| Выручка за отчетный год | 19 963 | 17 959 | 13 494 | 19 303 | 18 640 | 31 725 | 22 754 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 895 | 179 | 379 | 375 | 3 405 | 1 431 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 895 | 179 | 379 | 375 | 3 405 | 1 431 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 191 | 17 064 | 13 315 | 18 924 | 18 265 | 28 320 | 21 323 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 772 | 895 | 179 | 379 | 375 | 3 405 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 91 | 833 | 142 | 323 | 304 | 3 105 | 1 318 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 16 | 76 | 91 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 78 | 37 | 56 | 71 | 376 | 204 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 | 683 | 833 | 142 | 323 | 304 | 3 105 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 16 | 76 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 | 90 | 78 | 37 | 56 | 71 | 376 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 658 | 546 | 666 | 114 | 258 | 243 | 2 484 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 164 | 137 | 167 | 28 | 65 | 61 | 621 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 137 | 167 | 28 | 65 | 61 | 621 | 264 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 546 | 666 | 114 | 258 | 243 | 2 484 | 1 054 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 546 | 666 | 114 | 258 | 243 | 2 484 | 1 054 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 666 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽ | 243 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 7,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,59 | 41,33 | 13,06 | 8,18 | 7,07 | -78,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,28 | 17,84 | 9,93 | 5,89 | 6,81 | -74,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,28 | 9,07 | 3,43 | 0,76 | 0,16 | -5,29 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,98 | 0,92 | 0,88 | 0,87 | 1,01 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,14 | 0,15 | -0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,5 % | 1,9 % | 5,7 % | 5,0 % | 33,0 % | 12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,9 % | 2,0 % | 6,2 % | 5,7 % | 38,0 % | 12,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 88 дн. | 21 дн. | 27 дн. | 3 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности -78,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 101 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.