Финансы АО "ТУЛЬСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА", Тула
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛЬСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 255 140 | 244 077 | 288 502 | 346 316 | 324 242 | 206 859 | 169 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 111 142 | 106 404 | 105 788 | 101 914 | 102 770 | 23 135 | 24 029 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 891 | 27 213 | 26 566 | 22 673 | 23 555 | 22 915 | 23 825 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 79 050 | 79 000 | 79 000 | 79 000 | 79 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 201 | 191 | 222 | 241 | 215 | 220 | 204 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 143 998 | 137 673 | 182 714 | 244 402 | 221 472 | 183 724 | 145 192 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 569 | 40 463 | 34 640 | 45 817 | 54 301 | 41 762 | 44 527 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 184 | 453 | 68 | 313 | 50 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 232 | 94 895 | 141 122 | 194 021 | 161 375 | 131 497 | 97 180 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 862 | 1 827 | 6 193 | 4 059 | 5 033 | 9 933 | 2 840 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 151 | 34 | 691 | 192 | 762 | 482 | 645 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 210 387 | 255 140 | 244 077 | 288 502 | 346 316 | 324 242 | 206 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 118 248 | 111 142 | 106 404 | 105 788 | 101 914 | 102 770 | 23 135 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 187 | 31 891 | 27 213 | 26 566 | 22 673 | 23 555 | 22 915 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 79 050 | 79 050 | 79 000 | 79 000 | 79 000 | 79 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 011 | 201 | 191 | 222 | 241 | 215 | 220 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 139 | 143 998 | 137 673 | 182 714 | 244 402 | 221 472 | 183 724 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 940 | 39 569 | 40 463 | 34 640 | 45 817 | 54 301 | 41 762 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 209 | 184 | 453 | 68 | 313 | 50 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 339 | 103 232 | 94 895 | 141 122 | 194 021 | 161 375 | 131 497 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 609 | 862 | 1 827 | 6 193 | 4 059 | 5 033 | 9 933 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 151 | 34 | 691 | 192 | 762 | 482 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 255 140 | 244 077 | 288 502 | 346 316 | 324 241 | 206 859 | 169 221 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 182 487 | 205 033 | 172 860 | 233 423 | 238 406 | 153 583 | 117 753 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 587 | 7 581 | 7 581 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 581 | 7 581 | 7 581 | 7 581 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 174 882 | 197 434 | 165 261 | 225 824 | 230 806 | 145 984 | 110 154 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 352 | 1 487 | 1 259 | 1 428 | 1 499 | 1 000 | 1 235 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 352 | 1 487 | 1 259 | 1 428 | 1 499 | 1 000 | 1 235 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 301 | 37 557 | 114 383 | 111 465 | 84 336 | 52 275 | 50 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 356 | 36 602 | 113 484 | 110 411 | 83 318 | 51 241 | 49 286 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 920 | 934 | 896 | 1 052 | 1 018 | 1 034 | 948 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 | 21 | 3 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 210 387 | 255 140 | 244 077 | 288 502 | 346 316 | 324 241 | 206 859 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 176 451 | 182 487 | 205 033 | 172 860 | 233 423 | 238 406 | 153 583 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 588 | 7 581 | 7 581 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 587 | 7 581 | 7 581 | 7 581 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 168 846 | 174 882 | 197 434 | 165 261 | 225 824 | 230 806 | 145 984 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 382 | 1 352 | 1 487 | 1 259 | 1 428 | 1 499 | 1 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 382 | 1 352 | 1 487 | 1 259 | 1 428 | 1 499 | 1 000 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 554 | 71 301 | 37 557 | 114 383 | 111 465 | 84 336 | 52 275 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 300 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 225 | 70 356 | 36 602 | 113 484 | 110 411 | 83 318 | 51 241 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 | 1 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 920 | 934 | 896 | 1 052 | 1 018 | 1 034 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 24 | 21 | 3 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 767 | 60 950 | 95 562 | 72 898 | 196 184 | 195 644 | 203 570 |
| Выручка за предыдущий год | 506 912 | 587 801 | 712 143 | 786 902 | 1 340 441 | 1 260 349 | 1 049 283 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 456 145 | 526 851 | 616 581 | 714 004 | 1 144 257 | 1 064 705 | 845 713 |
| Выручка за отчетный год | 587 801 | 712 143 | 786 902 | 1 340 441 | 1 260 349 | 1 049 283 | 888 177 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 950 | 95 562 | 72 898 | 196 184 | 195 644 | 203 570 | 192 468 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 268 | 35 010 | 83 441 | 80 726 | 102 334 | 91 173 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 41 447 | 46 272 | 59 367 | 94 441 | 95 865 | 82 100 | 80 837 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 235 | 14 280 | 15 020 | 18 302 | 19 053 | 19 136 | 20 458 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 526 851 | 616 581 | 714 004 | 1 144 257 | 1 064 705 | 845 713 | 695 709 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 911 | 5 268 | 35 010 | 83 441 | 80 726 | 102 334 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 073 | 41 447 | 46 272 | 59 367 | 94 441 | 95 865 | 82 100 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 783 | 14 235 | 14 280 | 15 020 | 18 302 | 19 053 | 19 136 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 687 | 29 881 | 75 828 | 68 840 | 104 578 | 92 829 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 950 | 3 950 | 3 950 | 7 110 | 7 110 | 3 605 | 969 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 318 | 267 | 1 670 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 582 | 23 706 | 29 115 | 61 960 | 49 247 | 10 300 | 10 003 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 795 | 32 518 | 35 049 | 75 013 | 68 243 | 11 661 | 9 316 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 069 | 7 687 | 29 881 | 75 828 | 68 840 | 104 578 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 950 | 3 950 | 3 950 | 3 950 | 7 110 | 7 110 | 3 605 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 993 | 318 | 267 | 1 670 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 064 | 33 582 | 23 706 | 29 115 | 61 960 | 49 247 | 10 300 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 863 | 34 795 | 32 518 | 35 049 | 75 013 | 68 243 | 11 661 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 827 | 6 035 | 22 547 | 60 563 | 54 998 | 83 490 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 652 | 1 871 | 7 209 | 19 | 15 111 | 13 745 | 21 592 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 129 | 169 | 499 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 268 | 165 | 4 | 16 | 19 | 5 | |
| Прочее за предыдущий год | 464 | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 871 | 7 209 | 19 | 15 111 | 13 745 | 21 592 | 18 406 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 114 | 1 357 | 470 | 96 | 73 | 172 | 91 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 428 | 114 | 1 357 | 470 | 96 | 73 | 172 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 129 | 169 | 71 | 499 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 165 | 4 | 16 | 19 | 5 | ||
| Прочее за отчетный год | 464 | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 035 | 22 547 | 60 563 | 54 998 | 83 490 | 74 168 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 035 | 22 547 | 60 563 | 54 998 | 83 490 | 74 168 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 827 | 6 035 | 22 547 | 60 563 | 54 998 | 83 490 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 588 | 7 587 | 7 581 | 7 581 | 7 581 | 7 581 | 7 581 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 846 | 174 882 | 197 434 | 165 261 | 225 824 | 230 807 | 145 984 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 176 452 | 182 487 | 205 033 | 172 860 | 233 423 | 238 406 | 153 583 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 587 | 7 581 | 7 581 | 7 581 | 7 581 | 7 581 | 7 581 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 882 | 197 434 | 165 261 | 225 824 | 230 807 | 145 984 | 110 154 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 182 487 | 205 033 | 172 860 | 233 423 | 238 406 | 153 583 | 117 753 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 035 | 22 546 | 60 563 | 54 998 | 83 747 | 74 168 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 035 | 22 546 | 60 563 | 54 998 | 83 747 | 74 168 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 035 | 22 546 | 60 563 | 54 998 | 83 489 | 74 168 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 035 | 22 546 | 60 563 | 54 998 | 83 489 | 74 168 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 258 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 258 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 173 | 50 015 | 168 570 | 109 998 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 173 | 50 015 | 168 570 | 109 998 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 712 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 712 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 461 | 50 015 | 168 570 | 109 998 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 28 461 | 50 015 | 168 570 | 109 998 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 6 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 182 488 | 205 033 | 172 860 | 233 423 | 238 406 | 153 583 | 117 753 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 176 453 | 182 488 | 205 033 | 172 860 | 233 423 | 238 406 | 153 583 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 994 | 3 967 | 38 524 | 55 295 | 95 884 | 105 449 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 605 319 | 762 004 | 796 731 | 1 353 536 | 1 350 495 | 1 117 547 | 954 223 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 603 528 | 742 708 | 790 907 | 1 345 115 | 1 341 852 | 1 113 240 | 952 129 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 713 | 1 498 | 1 874 | 1 311 | 1 219 | 666 | 1 107 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 78 | 17 798 | 3 950 | 7 110 | 7 424 | 3 641 | 987 |
| Платежи – всего за отчетный год | 592 325 | 758 037 | 758 207 | 1 355 670 | 1 295 200 | 1 021 663 | 848 774 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 544 831 | 708 298 | 704 639 | 1 280 664 | 1 231 085 | 938 864 | 763 004 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 205 | 34 013 | 35 629 | 40 795 | 39 743 | 40 701 | 41 607 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 318 | 267 | 1 670 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 211 | 5 065 | 3 056 | 16 436 | 8 940 | 22 099 | 19 573 |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 760 | 10 394 | 14 883 | 16 105 | 15 432 | 8 663 | 12 312 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 75 942 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 | 119 | 79 064 | 786 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | 119 | 64 | 786 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 79 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 441 | 3 087 | 6 763 | 4 774 | 3 122 | 4 506 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 916 | 3 087 | 6 763 | 4 774 | 3 122 | 4 506 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 525 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 000 | 38 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 700 | 19 000 | 19 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 700 | 19 000 | 19 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 000 | 19 000 | 27 514 | 19 000 | 49 547 | 166 926 | 108 822 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 27 514 | 49 547 | 166 926 | 108 822 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 000 | 19 000 | 19 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 965 | 4 366 | 974 | 4 900 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22,5 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 83,5 млн ₽ | 74,2 млн ₽ |
| Активы | 244,1 млн ₽ | 324,2 млн ₽ | 206,9 млн ₽ | 169,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 238,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,67 | 2,63 | 3,51 | 2,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,58 | 1,97 | 2,71 | 1,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,06 | 0,19 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | 0,74 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,36 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | 17,0 % | 40,4 % | 43,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 23,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 19 дн. | 18 дн. | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 29 дн. | 22 дн. | 26 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,62 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 9,44 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.