Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЗАВОД " СТРОЙКЕРАМИКА ", Щекино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЗАВОД " СТРОЙКЕРАМИКА "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 125 354 | 179 296 | 145 727 | 138 199 | 163 628 | 181 546 | 174 736 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 343 | 20 064 | 17 981 | 46 450 | 45 379 | 42 569 | 46 683 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 565 | 16 286 | 13 678 | 37 596 | 38 805 | 36 994 | 34 756 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 778 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 | 33 | 37 | 40 | 4 362 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 778 | 4 285 | 8 821 | 6 537 | 5 535 | 7 564 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 010 | 159 232 | 127 746 | 91 749 | 118 249 | 138 977 | 128 053 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 839 | 58 600 | 44 789 | 43 049 | 49 258 | 97 958 | 90 537 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 621 | 668 | 2 292 | 1 024 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 908 | 92 363 | 72 317 | 31 521 | 49 142 | 34 654 | 34 163 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 287 | 8 086 | 8 627 | 8 647 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 263 | 589 | 459 | 4 242 | 8 528 | 6 346 | 3 258 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 773 | 1 427 | 2 017 | 1 650 | 19 | 95 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 458 | 125 354 | 179 296 | 145 727 | 138 199 | 163 628 | 181 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 595 | 21 343 | 20 064 | 17 981 | 46 450 | 45 379 | 42 569 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 696 | 17 565 | 16 286 | 13 678 | 37 596 | 38 805 | 36 994 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 899 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 | 33 | 37 | 40 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 778 | 3 778 | 4 285 | 8 821 | 6 537 | 5 535 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 863 | 104 010 | 159 232 | 127 746 | 91 749 | 118 249 | 138 977 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 411 | 38 839 | 58 600 | 44 789 | 43 049 | 49 258 | 97 958 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 574 | 621 | 668 | 2 292 | 1 024 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 168 | 59 659 | 92 363 | 72 317 | 31 521 | 49 142 | 34 654 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 902 | 6 287 | 8 086 | 8 627 | 8 647 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 284 | 263 | 589 | 459 | 4 242 | 8 528 | 6 346 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 773 | 773 | 1 427 | 2 017 | 1 650 | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 125 354 | 179 296 | 145 727 | 138 199 | 163 628 | 181 546 | 174 735 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 331 | 56 230 | 58 725 | 35 189 | 65 356 | 76 633 | 52 509 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 130 | 58 625 | 35 059 | 65 226 | 76 503 | 52 379 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 386 | 359 | 2 496 | 6 045 | 5 507 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 386 | 359 | 2 496 | 6 045 | 5 507 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 023 | 123 066 | 86 616 | 102 651 | 95 776 | 98 867 | 116 719 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 072 | 18 598 | 41 160 | 84 197 | 82 021 | 85 561 | 99 313 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 951 | 104 468 | 45 456 | 18 454 | 13 755 | 13 306 | 17 406 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 458 | 125 354 | 179 296 | 145 727 | 138 199 | 163 628 | 181 546 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 278 | 38 331 | 56 230 | 58 725 | 35 189 | 65 356 | 76 633 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 231 | 56 130 | 58 625 | 35 059 | 65 226 | 76 503 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 386 | 359 | 2 496 | 6 045 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 386 | 359 | 2 496 | 6 045 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 180 | 87 023 | 123 066 | 86 616 | 102 651 | 95 776 | 98 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 935 | 14 072 | 18 598 | 41 160 | 84 197 | 82 021 | 85 561 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 245 | 72 951 | 104 468 | 45 456 | 18 454 | 13 755 | 13 306 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 657 632 | 133 315 | 87 132 | 59 363 | 87 401 | 107 010 | 111 204 |
| Выручка за предыдущий год | 350 755 | 325 854 | 217 995 | 267 734 | 275 382 | 300 046 | 270 818 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 306 877 | 192 539 | 130 863 | 208 371 | 187 981 | 193 036 | 159 614 |
| Выручка за отчетный год | 325 854 | 217 995 | 267 734 | 275 382 | 300 046 | 270 818 | 232 453 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 132 | 59 363 | 87 401 | 107 010 | 111 204 | 64 246 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 779 | 16 681 | 27 862 | 46 481 | 48 903 | 1 904 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 915 | 19 887 | 26 801 | 29 622 | 31 062 | 32 313 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 438 | 22 795 | 32 738 | 30 907 | 31 239 | 30 029 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 268 773 | 130 863 | 208 371 | 187 981 | 193 036 | 159 614 | 168 207 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 081 | 34 779 | 16 681 | 27 862 | 46 481 | 48 903 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 61 912 | 40 915 | 19 887 | 26 801 | 29 622 | 31 062 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 322 | 11 438 | 22 795 | 32 738 | 30 907 | 31 239 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 407 | 22 446 | 4 433 | 36 560 | 15 297 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 295 | 586 | 406 | 131 | 65 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 293 | 12 074 | 5 544 | 4 701 | 6 331 | 6 004 | 5 614 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 372 | 21 110 | 1 358 | 20 226 | 23 564 | 3 188 | 398 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 742 | 21 664 | 8 648 | 44 171 | 27 285 | 30 855 | 25 672 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 584 | 46 418 | 22 446 | 4 433 | 36 560 | 15 297 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 83 | 295 | 586 | 406 | 131 | 65 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 041 | 3 293 | 12 074 | 5 544 | 4 701 | 6 331 | 6 004 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 694 | 12 289 | 21 110 | 1 358 | 20 226 | 23 564 | 3 188 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 849 | 19 742 | 21 664 | 8 648 | 44 171 | 27 285 | 30 855 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 727 | 37 053 | 17 899 | 2 495 | 30 167 | 11 277 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 955 | 9 316 | 4 547 | 1 570 | 489 | 4 264 | 475 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 386 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 | 14 | 4 | 4 | |||
| Прочее за предыдущий год | 49 | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 365 | 4 547 | 1 570 | 489 | 4 264 | 475 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 915 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 915 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 386 | 2 137 | 538 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 | 14 | 4 | 4 | 4 322 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 053 | 17 899 | 2 495 | 30 167 | 11 277 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 053 | 17 899 | 2 495 | 30 167 | 11 277 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 053 | 17 899 | 2 495 | 30 167 | 11 277 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 130 | 130 | 130 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 625 | 35 059 | 65 226 | 76 503 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 725 | 35 189 | 65 356 | 76 633 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 130 | 130 | 130 | 130 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 059 | 65 226 | 76 503 | 52 379 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 189 | 65 356 | 76 633 | 52 509 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 167 | 11 277 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 | 30 167 | 11 277 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 167 | 11 277 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 167 | 11 277 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 30 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 30 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 566 | 24 124 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 566 | 24 124 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 819 | 24 124 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 819 | 24 124 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 747 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 22 747 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 189 | 65 356 | 76 633 | 52 509 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 725 | 35 189 | 65 356 | 76 633 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 502 | 14 286 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 281 177 | 300 184 | 290 501 | 240 198 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 278 815 | 295 216 | 284 758 | 227 555 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 362 | 4 968 | 5 743 | 12 643 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 260 675 | 285 898 | 293 778 | 243 286 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 162 353 | 184 722 | 163 003 | 133 990 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 190 | 58 092 | 94 428 | 79 562 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 580 | 4 155 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 042 | 599 | 2 142 | 256 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 090 | 42 485 | 21 625 | 25 323 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 093 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 093 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 141 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 952 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 296 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 290 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 6 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 015 | 10 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 015 | 10 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 783 | 4 286 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,9 млн ₽ | -826 тыс. ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Активы | 179,3 млн ₽ | 138,2 млн ₽ | 181,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 0,89 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,43 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,13 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | -0,6 % | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 163 дн. | 84 дн. | 224 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 291 дн. | 36 дн. | 30 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.