Финансы КУЛЬТУРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ "ТУЛАМАШЗАВОД", Тула
КУЛЬТУРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ "ТУЛАМАШЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 806 | 4 005 | 16 070 | 15 267 | 12 687 | 10 820 | 20 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 293 | 392 | 2 506 | 1 780 | 1 257 | 755 | 23 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 293 | 392 | 2 506 | 1 780 | 1 257 | 755 | 23 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 513 | 3 613 | 13 564 | 13 487 | 11 430 | 10 065 | 20 557 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 742 | 12 455 | 12 570 | 10 530 | 9 964 | 10 878 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 238 | 241 | 241 | 241 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 625 | 110 | 133 | 405 | 305 | 24 | 6 242 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 888 | 468 | 689 | 230 | 317 | 77 | 3 437 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | 46 | 41 | 37 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 184 | 11 806 | 4 100 | 15 907 | 15 267 | 12 686 | 10 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 439 | 339 | 392 | 2 330 | 1 780 | 1 257 | 755 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 439 | 339 | 392 | 2 330 | 1 780 | 1 257 | 755 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 746 | 11 467 | 3 708 | 13 577 | 13 487 | 11 429 | 10 065 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 095 | 2 837 | 12 468 | 12 570 | 10 529 | 9 964 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 238 | 238 | 241 | 241 | 241 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 775 | 178 | 110 | 133 | 405 | 305 | 24 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 971 | 888 | 468 | 689 | 230 | 317 | 77 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 69 | 56 | 46 | 41 | 37 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 806 | 4 006 | 16 070 | 15 267 | 12 687 | 10 820 | 20 580 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 534 | 1 623 | 1 698 | 1 911 | 2 123 | 2 781 | 2 827 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 534 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 623 | 1 698 | 1 911 | 2 123 | 2 781 | 2 827 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 272 | 2 382 | 14 372 | 13 356 | 10 564 | 8 039 | 17 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 610 | 5 180 | 3 620 | 2 060 | 6 820 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 078 | 1 307 | 881 | 1 973 | 1 049 | 388 | 5 144 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 075 | 6 880 | 6 203 | 5 894 | 5 591 | 5 789 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 194 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 184 | 11 806 | 4 101 | 15 907 | 15 267 | 12 686 | 10 820 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 436 | 1 534 | 1 623 | 1 699 | 1 911 | 2 123 | 2 781 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 436 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 534 | 1 623 | 1 699 | 1 911 | 2 123 | 2 781 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 747 | 10 272 | 2 478 | 14 208 | 13 356 | 10 563 | 8 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 610 | 5 180 | 3 620 | 2 060 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 831 | 9 078 | 1 565 | 882 | 1 973 | 1 049 | 388 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 194 | 913 | 6 716 | 6 203 | 5 894 | 5 591 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 916 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 231 | 5 050 | 6 586 | 8 298 | 6 978 | 6 532 | 7 256 |
| Выручка за предыдущий год | 9 207 | 9 568 | 10 007 | 12 669 | 12 914 | 12 716 | 13 950 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 024 | 4 518 | 3 421 | 4 371 | 5 936 | 6 184 | 6 694 |
| Выручка за отчетный год | 9 568 | 10 007 | 12 670 | 12 914 | 12 716 | 13 950 | 14 273 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 463 | 8 299 | 6 978 | 6 532 | 7 256 | 11 952 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 250 | 354 | 496 | 306 | 1 198 | 1 385 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 213 | 7 945 | 6 482 | 6 226 | 6 058 | 10 567 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 276 | 3 544 | 4 371 | 5 936 | 6 184 | 6 694 | 2 321 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 292 | 251 | 352 | 496 | 306 | 1 198 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 758 | 6 335 | 7 946 | 6 482 | 6 226 | 6 058 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 188 | 170 | 177 | 281 | 280 | 1 076 | 1 259 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 86 | 157 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 172 | 81 | 91 | 58 | 26 | 122 | 126 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 | 136 | 171 | 175 | 281 | 280 | 1 076 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 86 | 157 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 16 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 172 | 81 | 91 | 58 | 26 | 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 109 | 136 | 140 | 225 | 224 | 658 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 27 | 34 | 35 | 56 | 56 | 418 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 34 | 35 | 56 | 56 | 418 | 9 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 109 | 136 | 142 | 225 | 224 | 658 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 | 136 | 142 | 225 | 224 | 658 | 47 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 109 | 136 | 140 | 225 | 224 | 658 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 044 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 206 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 642 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 872 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 71 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 699 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 293 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 137 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 929 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 227 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 880 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 880 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 916 | 913 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 3 209 | 9 363 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 3 209 | 9 363 | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 932 | 9 363 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 2 932 | 9 363 | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 9 363 | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 1 193 | 913 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 136 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 0,94 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,06 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,05 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 0,9 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 282 дн. | 1 040 дн. | 622 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 135 дн. | 74 дн. | 62 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.