Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СВЯЗЬТРАНССЕРВИС " ПО НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАЗВИТИЮ СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОНИКИ, Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СВЯЗЬТРАНССЕРВИС " ПО НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАЗВИТИЮ СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 929 | 498 | 426 | 322 | 858 | 1 182 | 929 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 369 | 349 | 312 | 275 | 238 | 200 | 181 |
| Основные средства на конец отчетного года | 369 | 349 | 312 | 275 | 238 | 200 | 181 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 560 | 149 | 114 | 47 | 620 | 982 | 748 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 95 | 25 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 164 | 33 | 85 | 25 | 599 | 966 | 748 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 389 | 21 | 4 | 22 | 21 | 16 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 644 | 929 | 521 | 426 | 322 | 858 | 1 182 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 406 | 369 | 349 | 312 | 275 | 238 | 200 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 406 | 369 | 349 | 312 | 275 | 238 | 200 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 238 | 560 | 172 | 114 | 47 | 620 | 982 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | 7 | 96 | 25 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 | 164 | 55 | 85 | 25 | 599 | 966 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 | 389 | 21 | 4 | 22 | 21 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 929 | 498 | 426 | 322 | 858 | 1 182 | 929 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 784 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 238 | 238 | 238 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 | 250 | 178 | 74 | 610 | 934 | 681 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 | 102 | 525 | 888 | 597 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 | 187 | 59 | 74 | 85 | 46 | 84 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 17 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 52 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 644 | 929 | 521 | 426 | 322 | 858 | 1 182 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 517 | 784 | 260 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 238 | 238 | 238 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 | 145 | 261 | 178 | 74 | 610 | 934 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 63 | 102 | 525 | 888 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 | 145 | 198 | 59 | 74 | 85 | 46 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 60 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 696 | 361 | 1 104 | 1 098 | 35 | 1 914 | 25 |
| Выручка за предыдущий год | 2 372 | 3 386 | 1 104 | 1 098 | 1 056 | 957 | 833 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 324 | 3 025 | 1 021 | 957 | 808 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 386 | 1 104 | 1 098 | 1 056 | 957 | 833 | 518 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 1 098 | 35 | 16 | 25 | 2 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 79 | 35 | 16 | 25 | 2 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 019 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 025 | 1 100 | 1 021 | 941 | 808 | 516 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 361 | 4 | 79 | 35 | 25 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 100 | 1 019 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 | 4 | 79 | 35 | 16 | 25 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 4 | 79 | 35 | 16 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 | 289 | 4 | 79 | 35 | 25 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 72 | 4 | 79 | 35 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 289 | 2 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 289 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 498 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 929 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 248 тыс. ₽ | 248 тыс. ₽ | 248 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 1,05 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 1,05 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,21 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 1,01 | 3,77 | 2,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.