Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО - 1 ", Тула
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО - 1 "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 789 | 819 | 1 445 | 1 127 | 1 415 | 4 832 | 2 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 456 | 427 | 398 | 369 | 339 | 310 | 289 |
| Основные средства на конец отчетного года | 454 | 425 | 396 | 367 | 337 | 308 | 287 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 333 | 392 | 1 047 | 758 | 1 076 | 4 522 | 1 918 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 | 60 | 59 | 41 | 44 | 44 | 44 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 271 | 282 | 948 | 717 | 996 | 3 547 | 1 745 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 50 | 40 | 36 | 931 | 129 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 719 | 789 | 819 | 1 445 | 1 127 | 1 797 | 4 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 486 | 456 | 427 | 398 | 369 | 339 | 310 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 484 | 454 | 425 | 396 | 367 | 337 | 308 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 233 | 333 | 392 | 1 047 | 758 | 1 458 | 4 522 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 | 56 | 60 | 59 | 41 | 44 | 44 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 | 267 | 282 | 948 | 717 | 996 | 3 547 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 6 | 50 | 40 | 36 | 931 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 382 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 789 | 819 | 1 445 | 1 127 | 1 415 | 4 832 | 2 207 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 774 | 1 817 | 2 394 | 2 311 | 3 330 | 6 355 | 4 028 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 250 | 347 | 163 | 163 | 163 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 774 | 1 567 | 2 144 | 1 964 | 3 167 | 6 192 | 3 865 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 719 | 789 | 819 | 1 445 | 1 127 | 1 797 | 4 832 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 557 | 1 774 | 1 817 | 2 394 | 2 311 | 3 330 | 6 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 250 | 347 | 163 | 163 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 557 | 1 774 | 1 567 | 2 144 | 1 964 | 3 167 | 6 192 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 007 | 31 | 169 | 820 | 28 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 521 | 3 811 | 3 313 | 3 485 | 2 752 | 5 328 | 8 498 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 486 | 3 780 | 3 144 | 2 665 | 2 724 | 6 592 | 9 470 |
| Выручка за отчетный год | 3 811 | 3 313 | 3 485 | 2 752 | 5 328 | 8 498 | 8 044 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 | 820 | 28 | 923 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 169 | 820 | 28 | 923 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 780 | 3 144 | 2 665 | 2 724 | 6 974 | 9 470 | 7 121 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 | 169 | 820 | 28 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 188 | 41 | 11 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 194 | 1 703 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 188 | 194 | 779 | 263 | 279 | 720 | 1 221 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 161 | 41 | 11 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 194 | 1 703 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 161 | 188 | 194 | 779 | 263 | 279 | 720 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 10 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 10 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 | 10 | 10 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 10 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 | 10 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 490 | 1 490 | 1 490 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 490 | 1 490 | 1 490 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 731 | 298 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 731 | 298 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 731 | 298 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 731 | 298 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 | 895 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 046 | 9 338 | 9 181 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 798 | 9 338 | 9 146 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 248 | 35 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 010 | 8 443 | 9 983 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 694 | 7 544 | 8 913 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 308 | 164 | 162 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 008 | 735 | 908 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 | 895 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -235 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,05 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -105 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.