Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ПРОМТОРГСЕРВИС ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ПРОМТОРГСЕРВИС "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 975 | 3 960 | 4 378 | 5 378 | 7 148 | 6 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 283 | 2 946 | 618 | 339 | 332 | 325 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 283 | 2 946 | 618 | 339 | 332 | 325 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 692 | 1 014 | 3 760 | 5 039 | 6 816 | 5 854 |
| Запасы на конец отчетного года | 646 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 291 | 480 | 3 697 | 4 941 | 6 104 | 5 828 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 401 | 534 | 63 | 98 | 66 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 975 | 3 960 | 4 378 | 5 378 | 7 148 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 283 | 2 946 | 618 | 339 | 332 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 283 | 2 946 | 618 | 339 | 332 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 692 | 1 014 | 3 760 | 5 039 | 6 816 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 646 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 291 | 480 | 3 697 | 4 941 | 6 104 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 401 | 534 | 63 | 98 | 66 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 975 | 3 960 | 4 378 | 5 378 | 7 148 | 6 179 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 944 | 2 643 | 3 607 | 4 610 | 4 675 | 5 646 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 587 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 696 | 364 | 2 085 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 696 | 364 | 2 085 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 031 | 317 | 75 | 404 | 388 | 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 350 | 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 317 | 75 | 54 | 88 | 533 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 975 | 3 960 | 4 378 | 5 378 | 7 148 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 944 | 2 643 | 3 607 | 4 610 | 4 675 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 623 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 696 | 364 | 2 085 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 696 | 364 | 2 085 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 031 | 317 | 75 | 404 | 388 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 350 | 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 317 | 75 | 54 | 88 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 | 2 588 | 335 | 164 | 198 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 694 | 2 588 | 2 854 | 2 255 | 2 550 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 491 | 2 519 | 2 091 | 2 352 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 694 | 2 588 | 3 483 | 2 255 | 2 550 | 3 460 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | 145 | 3 483 | 164 | 198 | 1 058 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 203 | 145 | 964 | 164 | 198 | 1 058 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 519 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 491 | 2 443 | 2 091 | 2 352 | 2 402 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 203 | 145 | 335 | 164 | 198 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 443 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 203 | 145 | 964 | 1 003 | 65 | 971 |
| Прочие доходы за отчетный год | 839 | 39 | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 172 | 90 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 203 | 145 | 964 | 1 003 | 65 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 629 | 839 | 39 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 172 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 | 145 | 964 | 1 003 | 65 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 203 | 145 | 964 | 1 003 | 65 | 971 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | 145 | 964 | 1 003 | 65 | 971 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 145 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 203 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 65 тыс. ₽ | 971 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 3,20 | 12,47 | 17,57 | 10,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 3,20 | 12,47 | 15,90 | 10,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 1,68 | 0,24 | 0,17 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,67 | 0,86 | 0,65 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,53 | 0,50 | 0,17 | 0,53 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 3,7 % | 18,7 % | 0,9 % | 15,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,4 % | 5,5 % | 21,8 % | 1,4 % | 17,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 100 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.