Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ПЛАНЕТА - ТУР ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ПЛАНЕТА - ТУР "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 598 | 6 087 | 5 821 | 5 167 | 4 517 | 3 899 | 3 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 239 | 5 644 | 5 152 | 4 576 | 4 000 | 3 423 | 2 909 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 239 | 5 644 | 5 152 | 4 576 | 4 000 | 3 423 | 2 909 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 359 | 444 | 669 | 592 | 517 | 475 | 206 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 | 60 | 111 | 194 | 96 | 93 | 107 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 245 | 230 | 305 | 346 | 214 | 195 | 22 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 154 | 254 | 52 | 207 | 187 | 77 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 370 | 6 598 | 6 087 | 5 821 | 5 037 | 4 517 | 3 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 882 | 6 239 | 5 644 | 5 152 | 4 576 | 4 000 | 3 423 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 882 | 6 239 | 5 644 | 5 152 | 4 576 | 4 000 | 3 423 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 488 | 359 | 444 | 669 | 462 | 517 | 475 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | 74 | 60 | 111 | 80 | 96 | 93 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 323 | 245 | 230 | 305 | 330 | 214 | 195 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 130 | 40 | 154 | 254 | 52 | 207 | 187 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 598 | 6 087 | 5 821 | 5 167 | 4 517 | 3 899 | 3 115 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 178 | 5 517 | 5 291 | 4 910 | 4 175 | 3 613 | 2 817 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 478 | 5 252 | 4 860 | 4 126 | 3 564 | 2 768 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 421 | 570 | 530 | 257 | 342 | 285 | 298 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 421 | 570 | 530 | 257 | 342 | 285 | 298 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 370 | 6 598 | 6 087 | 5 821 | 5 037 | 4 517 | 3 899 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 946 | 6 177 | 5 517 | 5 291 | 4 705 | 4 175 | 3 613 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 138 | 5 477 | 5 252 | 4 656 | 4 126 | 3 564 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 424 | 421 | 570 | 530 | 332 | 342 | 285 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 424 | 421 | 570 | 530 | 332 | 342 | 285 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 362 | 3 796 | 2 168 | 1 494 | 377 | 75 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 086 | 12 580 | 10 834 | 9 999 | 8 385 | 7 218 | 6 437 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 276 | 8 784 | 8 666 | 8 505 | 8 008 | 7 143 | 6 685 |
| Выручка за отчетный год | 12 580 | 10 834 | 9 999 | 8 385 | 7 218 | 6 437 | 6 512 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 168 | 1 494 | 507 | 75 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 168 | 1 494 | 507 | 75 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 784 | 8 666 | 8 505 | 7 878 | 7 143 | 6 685 | 7 043 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 796 | 2 168 | 1 494 | 377 | 75 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 2 130 | 1 438 | 457 | 32 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 38 | 56 | 50 | 43 | 26 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 3 767 | 2 130 | 1 438 | 322 | 32 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 29 | 38 | 56 | 55 | 43 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 484 | 3 462 | 1 805 | 1 116 | 322 | 32 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 291 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 305 | 325 | 322 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 305 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 325 | 322 | 267 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 462 | 1 805 | 1 116 | 190 | 32 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 462 | 1 805 | 1 116 | 190 | 32 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 462 | 1 805 | 1 116 | 322 | 32 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 190 тыс. ₽ | -274 тыс. ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 4,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 1,26 | 2,30 | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 1,05 | 1,55 | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,48 | 0,20 | 0,66 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,95 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,05 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,7 % | 19,2 % | 3,7 % | -7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 3,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 5 дн. | 9 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.