Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИРБИС-Т", Тула
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИРБИС-Т"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 296 007 | 302 250 | 463 378 | 680 531 | 808 503 | 831 641 | 831 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 131 | 62 628 | 82 931 | 112 506 | 131 481 | 111 892 | 105 512 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 113 | 91 | 25 | 8 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 63 041 | 61 869 | 80 607 | 105 505 | 119 247 | 96 536 | 91 771 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | 3 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 949 | 640 | 2 271 | 6 991 | 12 234 | 15 355 | 13 740 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 231 876 | 239 622 | 380 447 | 568 025 | 677 021 | 719 749 | 726 246 |
| Запасы на конец отчетного года | 111 167 | 122 018 | 164 049 | 250 106 | 425 754 | 410 242 | 367 647 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 135 | 60 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 677 | 62 267 | 182 495 | 134 312 | 122 413 | 40 846 | 38 399 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 295 | 26 350 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 897 | 55 277 | 33 899 | 183 607 | 128 854 | 248 367 | 293 850 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 296 972 | 296 007 | 477 582 | 501 367 | 680 531 | 808 503 | 831 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 443 | 64 131 | 86 991 | 119 860 | 112 506 | 131 482 | 111 892 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 59 | 113 | 47 | 25 | 8 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 354 | 63 041 | 85 065 | 112 015 | 105 505 | 119 247 | 96 536 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 28 | 3 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 002 | 949 | 1 850 | 7 793 | 6 991 | 12 234 | 15 355 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 236 529 | 231 876 | 390 591 | 381 507 | 568 025 | 677 021 | 719 749 |
| Запасы на конец предыдущего года | 102 427 | 111 167 | 137 667 | 164 017 | 250 106 | 425 754 | 410 242 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 135 | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 720 | 73 677 | 178 453 | 182 495 | 134 312 | 122 413 | 40 846 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 295 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 382 | 46 897 | 74 472 | 33 899 | 183 607 | 128 854 | 248 367 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 092 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 296 007 | 302 250 | 463 378 | 680 531 | 808 503 | 831 641 | 831 757 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 263 770 | 280 372 | 432 478 | 546 519 | 693 885 | 743 475 | 768 131 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 263 720 | 280 322 | 432 428 | 546 469 | 693 835 | 743 425 | 768 081 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 | 118 | 1 045 | 29 603 | 53 933 | 12 023 | 10 627 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 135 | 118 | 1 045 | 2 690 | 10 320 | 12 023 | 10 627 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 913 | 43 614 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 102 | 21 760 | 29 854 | 104 408 | 60 684 | 76 143 | 53 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 685 | 18 816 | 20 488 | 97 480 | 50 020 | 56 678 | 39 779 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 417 | 2 944 | 9 366 | 6 928 | 10 665 | 13 804 | 12 023 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 661 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 296 972 | 296 007 | 477 582 | 501 367 | 680 531 | 808 503 | 831 641 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 234 374 | 263 770 | 407 632 | 439 996 | 546 519 | 693 885 | 743 475 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 234 324 | 263 720 | 407 582 | 439 946 | 546 469 | 693 835 | 743 425 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 | 135 | 898 | 31 517 | 29 603 | 53 933 | 12 023 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 79 | 135 | 898 | 2 816 | 2 690 | 10 320 | 12 023 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 701 | 26 913 | 43 614 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 519 | 32 102 | 69 052 | 29 854 | 104 408 | 60 685 | 76 143 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 235 | 27 685 | 61 251 | 20 488 | 97 480 | 50 020 | 56 678 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 283 | 4 417 | 7 800 | 9 366 | 6 928 | 10 664 | 13 804 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 694 | 115 144 | 232 116 | 207 295 | 285 584 | 465 891 | 289 531 |
| Выручка за предыдущий год | 486 577 | 373 633 | 512 387 | 508 571 | 617 348 | 953 239 | 640 114 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 333 883 | 258 489 | 280 271 | 301 276 | 331 764 | 487 348 | 350 583 |
| Выручка за отчетный год | 373 633 | 386 628 | 508 571 | 617 348 | 953 239 | 640 114 | 583 048 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 144 | 107 959 | 207 295 | 285 584 | 465 891 | 289 531 | 305 062 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 696 | 52 333 | 107 094 | 180 085 | 319 658 | 101 996 | 137 550 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 684 | 10 440 | 13 955 | 13 045 | 13 003 | 13 308 | 11 914 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 764 | 45 186 | 86 246 | 92 454 | 133 230 | 174 227 | 155 598 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 258 489 | 278 669 | 301 276 | 331 764 | 487 348 | 350 583 | 277 986 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 213 | 50 696 | 150 265 | 107 094 | 180 085 | 319 658 | 101 996 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 335 | 14 684 | 13 778 | 13 955 | 13 045 | 13 003 | 13 308 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 64 146 | 49 764 | 68 073 | 86 246 | 92 454 | 133 230 | 174 227 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 548 | 44 486 | 106 313 | 271 854 | 314 497 | 99 674 | 140 460 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 97 335 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 127 | 922 | 924 | 1 496 | 4 423 | 4 254 | 5 700 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 274 | 6 839 | 3 541 | 12 513 | 5 150 | 3 449 | 2 827 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 549 | 15 608 | 5 246 | 19 575 | 14 734 | 10 025 | 5 617 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 528 | 49 548 | 150 328 | 106 313 | 271 854 | 314 497 | 99 674 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 97 335 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 479 | 1 127 | 594 | 924 | 1 496 | 4 423 | 4 254 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 479 | 1 274 | 7 288 | 3 541 | 12 513 | 5 150 | 3 449 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 643 | 3 549 | 7 819 | 5 246 | 19 575 | 14 734 | 10 025 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 545 | 39 395 | 119 985 | 100 193 | 236 523 | 247 366 | 79 361 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 825 | 10 043 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 15 343 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 043 | 10 591 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 26 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 395 | 33 611 | 84 847 | 236 523 | 247 366 | 79 361 | 104 656 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 395 | 33 611 | 84 847 | 236 523 | 247 366 | 79 361 | 104 656 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 545 | 39 395 | 119 985 | 100 193 | 236 523 | 247 366 | 79 361 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 234 324 | 263 720 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 234 374 | 263 770 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 263 720 | 280 322 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 263 770 | 280 372 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 395 | 33 602 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 395 | 33 602 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 395 | 33 602 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 395 | 33 602 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 17 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 17 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 17 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 17 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 263 770 | 280 372 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 234 374 | 263 770 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 266 | 20 891 | 17 159 | 180 830 | 48 829 | 123 652 | 117 515 |
| Поступления – всего за отчетный год | 337 649 | 388 489 | 505 990 | 800 642 | 1 000 471 | 751 148 | 564 203 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 328 872 | 367 719 | 481 056 | 738 705 | 867 403 | 560 564 | 436 787 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 729 | 12 083 | 24 320 | 31 878 | 36 253 | 100 509 | 127 074 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 048 | 8 687 | 614 | 30 059 | 96 815 | 90 075 | 342 |
| Платежи – всего за отчетный год | 335 383 | 367 598 | 488 831 | 619 812 | 951 642 | 627 496 | 446 688 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 219 737 | 252 874 | 294 027 | 424 957 | 573 900 | 304 307 | 198 730 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 100 341 | 95 001 | 136 744 | 163 038 | 141 207 | 157 698 | 138 027 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 996 | 11 589 | 46 123 | 20 755 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 309 | 8 134 | 11 937 | 11 062 | 236 535 | 165 491 | 109 931 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 519 | 77 344 | 21 761 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 875 | 7 024 | 1 924 | 80 833 | 45 601 | 45 017 | 6 865 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 105 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 56 779 | 40 556 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 750 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 125 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 919 | 1 924 | 24 054 | 5 045 | 45 017 | 6 865 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 910 | 6 505 | 7 954 | 3 489 | 88 385 | 23 256 | 10 705 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 225 | 3 747 | 2 864 | 2 464 | 2 670 | 16 456 | 1 905 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 685 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 758 | 5 090 | 1 025 | 85 715 | 6 800 | 8 800 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 206 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 206 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 221 | 14 790 | 51 600 | 110 900 | 61 500 | 25 900 | 68 192 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 221 | 61 500 | 25 900 | 68 192 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 790 | 51 600 | 110 900 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 620 | 150 480 | 119 513 | 45 483 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 761 | 702 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 508,6 млн ₽ | 617,3 млн ₽ | 953,2 млн ₽ | 640,1 млн ₽ | 583,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 84,8 млн ₽ | 236,5 млн ₽ | 247,4 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | 104,7 млн ₽ | |
| Активы | 463,4 млн ₽ | 680,5 млн ₽ | 808,5 млн ₽ | 831,6 млн ₽ | 831,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 432,5 млн ₽ | 546,5 млн ₽ | 693,9 млн ₽ | 743,5 млн ₽ | 768,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +21,4 % | +54,4 % | -32,8 % | -8,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,74 | 5,44 | 11,16 | 9,45 | 13,70 | 1,72 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,25 | 3,04 | 4,14 | 4,06 | 6,77 | 1,09 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,14 | 1,76 | 2,12 | 3,53 | 6,04 | 0,59 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,80 | 0,86 | 0,89 | 0,92 | 0,39 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,25 | 0,17 | 0,12 | 0,08 | 1,05 ▲ |
| Рентабельность продаж | 21,1 % | 29,2 % | 33,5 % | 15,9 % | 23,6 % | 4,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 16,7 % | 38,3 % | 26,0 % | 12,4 % | 17,9 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,3 % | 34,8 % | 30,6 % | 9,5 % | 12,6 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,6 % | 43,3 % | 35,6 % | 10,7 % | 13,6 % | 7,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,10 | 0,91 | 1,18 | 0,77 | 0,70 | 1,13 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 131 дн. | 79 дн. | 47 дн. | 23 дн. | 24 дн. | 97 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 199 дн. | 275 дн. | 319 дн. | 427 дн. | 483 дн. | 94 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 27.12 (компаний: 333).