Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "МИЛЛИОННЫЙ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "МИЛЛИОННЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 780 | 18 407 | 42 408 | 41 633 | 41 480 | 17 793 | 21 397 | 49 437 | 49 249 | 49 490 | 51 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 486 | 15 046 | 14 056 | 13 246 | 12 496 | 11 847 | 9 582 | 8 824 | 8 065 | 8 570 | 8 827 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 235 | 15 046 | 14 056 | 13 246 | 12 496 | 11 847 | 9 582 | 8 824 | 8 065 | 8 570 | 8 271 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 556 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 251 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 294 | 3 361 | 28 352 | 28 387 | 28 984 | 5 946 | 11 815 | 40 613 | 41 184 | 40 920 | 42 193 |
| Запасы на конец отчетного года | 347 | 472 | 555 | 314 | 317 | 328 | 81 | 14 | 118 | 12 | 305 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 596 | 2 592 | 27 610 | 27 893 | 28 430 | 5 563 | 10 397 | 39 318 | 40 000 | 39 488 | 41 426 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 556 | 856 | 556 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 351 | 297 | 187 | 180 | 237 | 55 | 1 337 | 721 | 207 | 861 | 459 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 548 | 18 778 | 18 407 | 42 408 | 41 633 | 41 480 | 17 854 | 21 396 | 49 437 | 49 249 | 49 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 654 | 11 484 | 15 046 | 14 056 | 13 246 | 12 496 | 10 341 | 9 582 | 8 824 | 8 065 | 9 126 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 654 | 11 484 | 15 046 | 14 056 | 13 246 | 12 496 | 10 341 | 9 582 | 8 824 | 8 065 | 8 570 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 556 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 894 | 7 294 | 3 361 | 28 352 | 28 387 | 28 984 | 7 513 | 11 814 | 40 613 | 41 184 | 40 364 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 336 | 347 | 472 | 555 | 314 | 317 | 230 | 81 | 14 | 118 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 456 | 5 596 | 2 592 | 27 610 | 27 893 | 28 430 | 7 164 | 10 397 | 39 318 | 40 000 | 39 488 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 556 | 856 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 102 | 1 351 | 297 | 187 | 180 | 237 | 119 | 1 336 | 721 | 207 | 861 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 780 | 18 407 | 42 408 | 41 633 | 41 480 | 17 793 | 21 397 | 49 437 | 49 249 | 49 490 | 51 020 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 943 | 17 911 | 18 496 | 17 835 | 16 865 | 10 775 | 18 714 | 16 262 | 11 097 | 13 099 | 14 611 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 933 | 17 901 | 18 486 | 17 825 | 16 855 | 10 765 | 18 704 | 16 252 | 11 087 | 13 089 | 14 601 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 627 | 22 735 | 22 292 | 4 155 | 5 | 29 043 | 31 983 | 32 863 | 32 863 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 627 | 22 735 | 22 292 | 4 155 | 5 | 29 043 | 31 983 | 32 863 | 32 863 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 837 | 496 | 1 285 | 1 063 | 2 323 | 2 863 | 2 678 | 4 132 | 6 169 | 3 528 | 3 546 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 124 | 1 063 | 1 357 | 1 073 | 26 | 917 | 1 590 | 27 | 27 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 837 | 496 | 1 161 | 966 | 1 790 | 2 652 | 3 215 | 4 579 | 3 501 | 3 519 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 548 | 18 778 | 18 407 | 42 408 | 41 633 | 41 480 | 17 854 | 21 396 | 49 437 | 49 249 | 49 490 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 954 | 17 941 | 17 911 | 18 496 | 17 835 | 16 865 | 13 810 | 18 714 | 16 262 | 11 097 | 13 099 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 944 | 17 931 | 17 901 | 18 486 | 17 825 | 16 855 | 13 800 | 18 704 | 16 252 | 11 087 | 13 089 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 627 | 22 735 | 22 292 | 1 995 | 5 | 29 043 | 31 983 | 32 863 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 627 | 22 735 | 22 292 | 1 995 | 5 | 29 043 | 31 983 | 32 863 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 594 | 837 | 496 | 1 285 | 1 063 | 2 323 | 2 049 | 2 677 | 4 132 | 6 169 | 3 528 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 124 | 1 357 | 196 | 26 | 917 | 1 590 | 27 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 594 | 837 | 496 | 1 161 | 1 063 | 966 | 1 853 | 2 651 | 3 215 | 4 579 | 3 501 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 831 | 14 820 | 15 933 | 17 507 | 16 459 | 15 244 | 14 283 | 17 559 | 4 970 | 2 840 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 831 | 14 820 | 15 933 | 17 507 | 16 459 | 15 244 | 14 283 | 17 559 | 17 448 | 17 335 | 18 691 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 478 | 14 495 | 18 926 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 14 820 | 15 933 | 17 507 | 16 459 | 15 244 | 14 606 | 17 559 | 17 448 | 17 335 | 18 691 | 18 807 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 820 | 15 933 | 17 507 | 16 459 | 15 244 | 14 606 | 17 559 | 4 970 | 2 840 | 1 715 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 020 | 5 039 | 5 881 | 4 255 | 3 487 | 2 010 | 6 300 | 4 970 | 2 840 | 1 715 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 894 | 11 626 | 12 204 | 11 757 | 12 596 | 11 259 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 800 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 478 | 14 495 | 18 926 | 17 092 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 434 | 3 020 | 5 039 | 5 881 | 4 255 | 3 487 | 1 716 | 6 300 | 4 970 | 2 840 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 800 | 10 894 | 11 626 | 12 204 | 11 757 | 12 567 | 11 259 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 397 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 884 | 4 944 | 2 428 | 6 076 | 1 708 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 11 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 132 | 18 | 2 177 | 4 031 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 69 | 13 | 83 | 32 | 13 | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 136 | 164 | 3 453 | 4 445 | 4 027 | 3 458 | 289 | 5 149 | 3 369 | 16 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 400 | 2 884 | 4 944 | 2 428 | 1 289 | 6 076 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 81 | 18 | 2 177 | 4 031 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 | 13 | 2 | 83 | 32 | 13 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 136 | 164 | 3 453 | 4 445 | 4 027 | 348 | 289 | 5 149 | 3 369 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 294 | 1 472 | 959 | 1 861 | 1 127 | 4 903 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 989 | 3 522 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 106 | 423 | 463 | 567 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 522 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 412 | 463 | 567 | 471 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 472 | 959 | 1 861 | 4 903 | 1 529 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 472 | 959 | 1 861 | 4 903 | 1 529 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 294 | 1 472 | 959 | 1 861 | 1 127 | 4 903 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,6 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -436 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 21,4 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,7 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,6 % | -0,6 % | +7,8 % | +0,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,41 | 9,83 | 6,68 | 11,60 | 11,90 | 2,16 ▲ | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,38 | 9,82 | 6,66 | 11,59 | 11,81 | 1,94 ▲ | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,31 | 0,17 | 0,40 | 0,13 | 1,36 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,33 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,65 ▼ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 2,04 | 3,44 | 2,78 | 2,49 | 0,26 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 35,9 % | 28,5 % | 16,4 % | -1,3 % | 9,1 % | 12,2 % ▼ | 22,7 % |
| Чистая рентабельность | 27,9 % | -16,3 % | -27,4 % | -2,3 % | 8,1 % | 7,6 % ▲ | 10,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,9 % | -5,7 % | -9,6 % | -0,9 % | 3,0 % | 2,0 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,2 % | -17,5 % | -42,8 % | -3,3 % | 10,5 % | 8,7 % ▲ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,82 | 0,35 | 0,35 | 0,38 | 0,37 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 216 дн. | 823 дн. | 842 дн. | 771 дн. | 804 дн. | 114 дн. ▼ | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 7 дн. | 3 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).