Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"СТРОМТОРГ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"СТРОМТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 775 | 108 452 | 104 568 | 81 748 | 79 763 | 78 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 123 | 104 377 | 101 860 | 80 613 | 78 096 | 76 327 |
| Основные средства на конец отчетного года | 85 123 | 45 020 | 42 503 | 39 986 | 37 469 | 35 700 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 59 357 | 59 357 | 40 627 | 40 627 | 40 627 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 652 | 4 076 | 2 708 | 1 135 | 1 667 | 1 912 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 527 | 4 012 | 2 707 | 1 132 | 1 574 | 1 907 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 | 64 | 1 | 3 | 93 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 775 | 108 452 | 104 568 | 81 748 | 79 763 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 123 | 104 377 | 101 860 | 80 613 | 78 096 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 123 | 45 020 | 42 503 | 39 986 | 37 469 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 59 357 | 59 357 | 40 627 | 40 627 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 652 | 4 076 | 2 708 | 1 135 | 1 667 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 527 | 4 012 | 2 707 | 1 132 | 1 574 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 | 64 | 1 | 3 | 93 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 775 | 108 452 | 104 568 | 81 748 | 79 763 | 78 239 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 596 | 37 925 | 33 875 | 13 361 | 13 934 | 14 887 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 485 | 69 306 | 60 000 | 55 451 | 65 206 | 62 616 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 48 485 | 69 306 | 60 000 | 55 451 | 65 206 | 62 616 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 694 | 1 221 | 10 693 | 12 936 | 623 | 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 86 | 86 | 9 762 | 12 277 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 608 | 1 135 | 931 | 659 | 623 | 736 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 775 | 108 452 | 104 568 | 81 748 | 79 763 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 596 | 37 925 | 33 871 | 13 361 | 13 934 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 485 | 69 306 | 60 000 | 55 451 | 65 206 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 48 485 | 69 306 | 60 000 | 55 451 | 65 206 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 694 | 1 221 | 10 697 | 12 936 | 623 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 86 | 86 | 9 762 | 12 277 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 608 | 1 135 | 935 | 659 | 623 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 415 | 4 018 | 5 640 | 5 960 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 330 | 14 544 | 13 875 | 11 766 | 11 743 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 915 | 16 119 | 9 857 | 6 126 | 5 783 | |
| Выручка за отчетный год | 16 330 | 14 544 | 13 875 | 11 766 | 11 743 | 10 995 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 415 | 4 022 | 5 640 | 5 960 | 4 380 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 415 | 4 022 | 5 640 | 5 960 | 4 380 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 915 | 16 119 | 9 853 | 6 126 | 5 783 | 6 615 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 415 | 4 018 | 5 640 | 5 960 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 679 | 1 135 | 1 488 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 688 | 7 805 | 6 876 | 5 936 | 4 106 | 2 464 |
| Прочие доходы за отчетный год | 73 | 884 | 44 | 181 | 2 | 104 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 121 | 2 990 | 644 | 19 773 | 721 | 532 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 679 | 1 135 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 688 | 7 805 | 6 876 | 5 936 | 4 106 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 | 884 | 44 | 181 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 121 | 2 990 | 644 | 19 773 | 721 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 679 | 573 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 775 | 596 | 622 | 562 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 775 | 596 | 622 | 562 | 535 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 679 | 573 | 953 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 679 | 573 | 953 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | -12,3 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -20,5 млн ₽ | 573 тыс. ₽ | 953 тыс. ₽ |
| Активы | 99,8 млн ₽ | 108,5 млн ₽ | 104,6 млн ₽ | 81,7 млн ₽ | 79,8 млн ₽ | 78,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 50,6 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 14,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,11 | 3,34 | 0,25 | 0,09 | 2,68 | 2,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,11 | 3,34 | 0,25 | 0,09 | 2,68 | 2,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,35 | 0,32 | 0,16 | 0,17 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 0,97 | 1,86 | 2,09 | 5,12 | 4,72 | 4,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | -11,3 % | -3,9 % | -25,1 % | 0,7 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,3 % | -32,3 % | -12,0 % | -153,5 % | 4,1 % | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.