Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛИНОВСКИЙ КОМБИНАТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ", Малиновка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛИНОВСКИЙ КОМБИНАТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 264 910 | 441 591 | 400 072 | 362 531 | 317 501 | 314 556 | 321 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 147 164 | 214 674 | 198 620 | 167 960 | 128 693 | 96 891 | 110 684 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 119 | 105 | 110 | 94 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 147 164 | 214 574 | 197 920 | 167 141 | 127 888 | 95 912 | 109 771 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 169 | 119 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 117 746 | 226 917 | 201 452 | 194 571 | 188 808 | 217 665 | 211 002 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 212 | 97 009 | 104 497 | 100 040 | 135 175 | 146 277 | 129 213 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 848 | 12 199 | 3 894 | 2 653 | 176 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 438 | 115 280 | 81 689 | 85 661 | 46 932 | 66 973 | 81 569 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 | 1 785 | 83 | 44 | 44 | 44 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 995 | 3 067 | 4 893 | 4 004 | 4 371 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 338 416 | 264 910 | 441 591 | 400 072 | 362 531 | 317 501 | 314 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 132 174 | 147 164 | 214 674 | 198 620 | 167 960 | 128 693 | 96 891 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 119 | 105 | 110 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 132 174 | 147 164 | 214 574 | 197 920 | 167 141 | 127 888 | 95 912 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 169 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 206 242 | 117 746 | 226 917 | 201 452 | 194 571 | 188 808 | 217 665 |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 467 | 61 212 | 97 009 | 104 497 | 100 040 | 135 175 | 146 277 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 349 | 8 848 | 12 199 | 3 894 | 2 653 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 256 | 52 484 | 115 280 | 81 689 | 85 661 | 46 932 | 66 973 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 519 | 96 | 1 785 | 83 | 44 | 44 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 605 | 3 995 | 3 067 | 4 893 | 4 004 | 4 371 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 264 910 | 441 591 | 400 072 | 362 531 | 317 501 | 314 556 | 321 686 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 189 | 5 698 | 6 250 | 6 332 | 6 464 | 6 654 | 7 173 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 344 | 6 344 | 6 344 | 6 344 | 6 344 | 6 344 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 158 | 22 158 | 22 158 | 103 067 | 103 089 | 125 169 | 125 589 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 158 | 22 158 | 22 158 | 103 067 | 103 089 | 125 210 | 125 333 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 256 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 242 563 | 413 735 | 371 664 | 253 132 | 207 948 | 182 733 | 188 924 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 312 | 25 988 | 69 930 | 50 301 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 167 593 | 206 873 | 141 144 | 138 516 | 166 014 | 117 154 | 97 602 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 80 874 | 80 874 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 43 658 | 100 000 | 79 716 | 64 315 | 41 934 | 65 579 | 91 322 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 338 416 | 264 910 | 441 591 | 400 072 | 362 531 | 317 501 | 314 556 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 89 | 189 | 5 698 | 6 250 | 6 332 | 6 464 | 6 654 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 344 | 6 344 | 6 344 | 6 344 | 6 344 | 6 344 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 158 | 22 158 | 22 158 | 22 158 | 103 067 | 103 089 | 125 169 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 158 | 22 158 | 22 158 | 22 158 | 103 067 | 103 089 | 125 210 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 316 169 | 242 563 | 413 735 | 371 664 | 253 132 | 207 948 | 182 733 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 401 | 31 312 | 25 988 | 69 930 | 50 301 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 235 322 | 167 593 | 206 873 | 141 144 | 138 516 | 166 014 | 117 154 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 43 318 | 80 874 | 80 874 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 43 446 | 340 | 100 000 | 79 716 | 64 315 | 41 934 | 65 579 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 502 483 | 86 969 | 232 657 | 72 644 | 83 457 | 85 326 | 117 114 |
| Выручка за предыдущий год | 256 058 | 371 609 | 836 650 | 434 502 | 402 134 | 325 885 | 350 055 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 246 425 | 284 640 | 603 993 | 361 858 | 318 677 | 240 559 | 232 941 |
| Выручка за отчетный год | 371 609 | 836 650 | 434 502 | 402 134 | 325 885 | 350 055 | 395 145 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 232 657 | 72 644 | 83 457 | 85 326 | 117 114 | 109 646 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 88 788 | 4 662 | 5 720 | 16 346 | 13 378 | 11 969 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 143 869 | 67 982 | 77 737 | 68 980 | 103 736 | 97 677 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 361 020 | 603 993 | 361 858 | 318 677 | 240 559 | 232 941 | 285 499 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 589 | 88 788 | 4 662 | 5 720 | 16 346 | 13 378 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 76 380 | 143 869 | 67 982 | 77 737 | 68 980 | 103 736 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 573 | 54 176 | 950 | 485 | 922 | 1 078 | 4 494 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 178 | 4 508 | 6 568 | 11 382 | 7 360 | 3 796 | 3 712 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 238 | 14 161 | 64 091 | 10 073 | 3 412 | 5 751 | 1 329 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 157 | 44 265 | 61 235 | 3 926 | 11 476 | 14 255 | 5 092 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 331 | 492 | 54 176 | 950 | 485 | 922 | 1 078 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 225 | 5 178 | 4 508 | 6 568 | 11 382 | 7 360 | 3 796 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 644 | 3 238 | 14 161 | 64 091 | 10 073 | 3 412 | 5 751 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 462 | 8 157 | 44 265 | 61 235 | 3 926 | 11 476 | 14 255 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 100 | 43 065 | 552 | 82 | 132 | 190 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 517 | 392 | 11 111 | 398 | 403 | 349 | 812 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 76 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 392 | 11 111 | 398 | 403 | 349 | 812 | 809 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 76 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 441 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 100 | 43 065 | 552 | 82 | 132 | 190 | 519 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 43 065 | 552 | 82 | 132 | 190 | 519 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 100 | 43 065 | 552 | 82 | 132 | 190 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 344 | 6 344 | 6 344 | 6 344 | 6 344 | 6 344 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 189 | 5 698 | 6 250 | 6 332 | 6 464 | 6 654 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 344 | 6 344 | 6 344 | 6 344 | 6 344 | 6 344 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 698 | 6 250 | 6 332 | 6 464 | 6 654 | 7 173 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 065 | 552 | 82 | 132 | 190 | 519 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 065 | 552 | 82 | 132 | 190 | 519 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 065 | 552 | 82 | 132 | 190 | 519 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 065 | 552 | 82 | 132 | 190 | 519 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 556 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 556 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 556 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 37 556 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 698 | 6 250 | 6 332 | 6 464 | 6 653 | 7 173 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 189 | 5 698 | 6 250 | 6 332 | 6 464 | 6 654 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 689 | 885 340 | 18 228 | 14 860 | 3 114 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 929 969 | 442 670 | 356 670 | 34 212 | 7 430 | 1 557 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 836 650 | 437 833 | 349 655 | 32 692 | 5 266 | 549 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 93 319 | 4 837 | 7 015 | 1 520 | 594 | 308 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 928 280 | 442 670 | 338 442 | 34 251 | 7 430 | 1 557 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 641 862 | 277 552 | 173 906 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 80 806 | 90 100 | 81 232 | 1 660 | 772 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 856 | 6 485 | 11 382 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 111 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 184 645 | 68 533 | 71 922 | 34 251 | 438 | 212 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 141 786 | 142 600 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 570 893 | 71 300 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 570 893 | 71 300 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 570 893 | 71 300 | 19 930 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 570 893 | 26 082 | 19 930 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 218 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 689 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 80 874 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 80 874 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 80 874 |