Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭТОН-ЭНЕРГЕТИК", Горелки
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭТОН-ЭНЕРГЕТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 984 849 | 1 922 914 | 2 222 326 | 2 750 299 | 1 950 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 449 538 | 406 294 | 311 322 | 279 074 | 306 433 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 87 | 74 | 60 | 47 | 33 |
| Основные средства на конец отчетного года | 445 218 | 406 220 | 290 950 | 239 589 | 228 850 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 233 | 20 311 | 39 438 | 77 551 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 535 311 | 1 516 620 | 1 911 004 | 2 471 225 | 1 644 027 |
| Запасы на конец отчетного года | 625 594 | 490 556 | 626 524 | 801 068 | 655 872 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 250 | 4 569 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 631 245 | 866 088 | 947 998 | 1 404 454 | 779 123 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 569 217 | 156 175 | 107 675 | 30 268 | 23 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 351 432 | 2 426 | 2 768 | 1 308 | 5 643 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 357 823 | 1 375 | 226 039 | 232 877 | 198 796 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 876 877 | 2 984 849 | 2 193 483 | 2 222 326 | 2 750 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 303 914 | 449 538 | 406 294 | 311 322 | 286 974 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 101 | 87 | 74 | 60 | 47 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 301 259 | 445 218 | 406 220 | 290 950 | 239 589 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 900 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 554 | 4 233 | 20 311 | 39 438 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 572 964 | 2 535 311 | 1 787 189 | 1 911 004 | 2 463 325 |
| Запасы на конец предыдущего года | 340 777 | 625 594 | 490 556 | 626 524 | 801 068 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 250 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 734 241 | 631 245 | 897 018 | 947 998 | 1 404 454 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 108 642 | 569 217 | 156 175 | 107 675 | 22 368 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 178 920 | 351 432 | 2 426 | 2 768 | 1 308 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 210 384 | 357 823 | 241 014 | 226 039 | 232 877 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 984 849 | 1 922 914 | 2 222 326 | 2 750 299 | 1 950 460 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 383 221 | 384 870 | 298 302 | 214 264 | 50 439 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 382 906 | 384 555 | 297 987 | 213 949 | 50 124 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 155 | 7 322 | 6 633 | 5 731 | 4 395 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 155 | 7 322 | 6 633 | 5 731 | 4 395 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 590 473 | 1 530 722 | 1 917 392 | 2 530 304 | 1 895 627 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 548 008 | 1 530 722 | 1 641 971 | 2 486 565 | 1 851 591 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 42 465 | 275 421 | 43 740 | 44 036 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 876 877 | 2 984 849 | 2 193 483 | 2 222 326 | 2 750 299 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 353 281 | 383 221 | 384 870 | 298 302 | 214 264 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 352 966 | 382 906 | 384 555 | 297 987 | 213 949 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 689 | 11 155 | 7 322 | 6 633 | 5 731 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 689 | 11 155 | 7 322 | 6 633 | 5 731 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 517 908 | 2 590 473 | 1 801 291 | 1 917 392 | 2 530 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 315 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 463 807 | 2 548 008 | 1 770 583 | 1 641 971 | 2 486 565 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 42 786 | 42 465 | 30 708 | 275 421 | 43 740 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 072 | 154 470 | 229 896 | 27 214 | 31 121 |
| Выручка за предыдущий год | 715 470 | 837 875 | 1 251 782 | 636 129 | 602 875 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 561 398 | 683 405 | 1 021 886 | 608 915 | 571 754 |
| Выручка за отчетный год | 837 875 | 1 251 782 | 636 129 | 602 875 | 632 895 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 470 | 229 896 | 27 214 | 31 121 | 1 091 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 073 | 114 051 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 125 397 | 115 845 | 130 545 | 122 045 | 72 442 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 683 405 | 1 021 886 | 608 915 | 571 754 | 631 804 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 358 | 29 073 | 114 051 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 137 714 | 125 397 | 115 845 | 130 545 | 122 045 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 028 | 125 452 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 50 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 539 | 23 105 | 11 149 | 6 842 | 539 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 196 | 222 | 95 | 60 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 543 | 143 553 | 60 414 | 124 285 | 25 801 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 931 | 155 035 | 75 706 | 142 203 | 158 313 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 569 | 38 028 | 125 452 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 435 | 19 539 | 23 105 | 11 149 | 6 842 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 795 | 1 196 | 222 | 95 | 60 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 656 | 4 543 | 143 553 | 60 414 | 124 285 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 085 | 13 931 | 155 035 | 75 706 | 142 203 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 493 | 29 927 | 99 659 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 223 | 4 313 | 26 339 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 608 | 5 467 | 792 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 679 | 20 311 | 19 127 | ||
| Прочее за предыдущий год | 143 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 313 | 26 339 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 467 | 1 336 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 679 | 20 311 | 19 127 | 38 112 | |
| Прочее за отчетный год | 143 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 927 | 99 659 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 927 | 99 659 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 493 | 29 927 | 99 659 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 352 966 | 382 906 | 384 555 | 297 987 | 213 949 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 353 281 | 383 221 | 384 870 | 298 302 | 214 264 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 382 906 | 384 555 | 297 987 | 213 949 | 50 124 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 383 221 | 384 870 | 298 302 | 214 264 | 50 439 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 940 | 99 660 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 940 | 99 660 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 940 | 99 660 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 940 | 99 660 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 010 | 86 568 | 82 139 | 163 826 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 98 010 | 86 568 | 82 139 | 163 826 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 568 | 82 139 | 163 826 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 86 568 | 82 139 | 163 826 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 010 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 98 010 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 383 221 | 384 870 | 297 987 | 214 264 | 50 439 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 353 281 | 383 221 | 384 555 | 298 301 | 214 264 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 679 990 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 017 204 | 502 365 | 543 161 | 528 398 | 459 432 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 003 154 | 421 778 | 506 086 | 489 544 | 392 166 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 65 658 | 424 | 1 397 | 32 339 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 050 | 14 929 | 36 651 | 37 457 | 34 927 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 337 214 | 1 054 909 | 589 519 | 563 669 | 502 481 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 961 467 | 614 041 | 324 057 | 374 869 | 373 077 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 207 650 | 191 172 | 132 791 | 121 119 | 74 344 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 79 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 141 | 24 475 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 162 956 | 225 221 | 132 592 | 67 681 | 55 060 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 46 669 | 28 790 | 34 584 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 183 452 | 52 165 | 48 449 | 39 850 | 34 584 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 172 001 | 30 491 | 48 447 | 39 850 | 30 233 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 451 | 21 674 | 2 | 4 351 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 678 848 | 150 335 | 1 780 | 11 060 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 278 348 | 1 780 | 2 930 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 940 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 400 500 | 150 335 | 190 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | 700 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 700 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 700 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 082 | 98 290 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 98 290 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 082 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 172 512 | 311 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 31 | 21 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -86,5 млн ₽ | -82,1 млн ₽ | -163,8 млн ₽ |
| Активы | 2,22 млрд ₽ | 2,75 млрд ₽ | 1,95 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,98 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,57 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,9 % | -3,0 % | -8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 376 дн. | 511 дн. | 379 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.