Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОСОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Косая гора
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОСОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 909 951 | 6 193 687 | 6 317 951 | 7 232 058 | 6 591 380 | 7 314 046 | 9 823 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 167 946 | 3 116 841 | 2 858 274 | 2 872 944 | 2 888 727 | 2 750 339 | 2 761 262 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 1 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 770 479 | 2 606 008 | 2 530 882 | 2 700 250 | 2 744 167 | 2 585 399 | 2 516 496 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 100 | 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 204 311 | 175 082 | 57 141 | 15 439 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 193 023 | 335 620 | 270 121 | 157 125 | 144 430 | 164 840 | 244 666 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 742 005 | 3 076 846 | 3 459 677 | 4 359 114 | 3 702 653 | 4 563 707 | 7 062 246 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 005 241 | 885 688 | 985 002 | 1 358 296 | 1 640 401 | 1 830 661 | 3 759 503 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 186 478 | 175 608 | 217 796 | 317 046 | 107 668 | 181 944 | 232 405 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 467 964 | 1 992 486 | 2 119 908 | 2 628 014 | 1 700 822 | 2 429 308 | 2 881 379 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 282 | 3 776 | 120 112 | 33 815 | 230 784 | 102 683 | 169 568 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 040 | 19 288 | 16 859 | 21 943 | 22 978 | 19 111 | 19 391 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 116 416 | 5 909 951 | 6 193 687 | 6 317 951 | 7 211 766 | 6 591 380 | 7 314 046 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 251 337 | 3 210 681 | 3 116 841 | 2 858 274 | 2 857 505 | 2 888 727 | 2 750 339 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | 3 | 1 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 777 837 | 2 770 479 | 2 606 008 | 2 530 882 | 2 700 250 | 2 744 167 | 2 585 399 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 249 525 | 204 311 | 175 082 | 57 141 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 223 840 | 235 758 | 335 620 | 270 121 | 157 125 | 144 430 | 164 840 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 865 079 | 2 699 270 | 3 076 846 | 3 459 677 | 4 354 261 | 3 702 653 | 4 563 707 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 035 938 | 969 278 | 885 688 | 985 002 | 1 358 296 | 1 640 401 | 1 830 661 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 212 289 | 186 478 | 175 608 | 217 796 | 317 046 | 107 668 | 181 944 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 467 629 | 1 467 964 | 1 992 486 | 2 119 908 | 2 628 014 | 1 700 822 | 2 429 308 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 293 | 47 282 | 3 776 | 120 112 | 33 815 | 230 784 | 102 683 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 930 | 28 268 | 19 288 | 16 859 | 17 090 | 22 978 | 19 111 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 909 951 | 6 193 687 | 6 317 951 | 7 232 058 | 6 591 380 | 7 314 046 | 9 823 508 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 399 814 | 2 440 190 | 2 642 640 | 2 587 016 | 2 503 181 | 2 778 525 | 3 133 023 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 28 473 | 28 473 | 28 473 | 28 473 | 28 473 | 28 473 | 28 473 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 585 834 | 585 781 | 572 034 | 570 565 | 568 218 | 567 812 | 567 314 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 671 754 | 1 671 754 | 1 671 754 | 1 671 754 | 1 671 754 | 1 671 754 | 1 671 754 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 886 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | 1 424 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 112 867 | 152 758 | 368 955 | 314 800 | 233 312 | 509 062 | 864 058 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 087 075 | 1 724 714 | 2 032 005 | 1 437 709 | 954 418 | 1 630 809 | 2 025 086 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 900 437 | 1 534 954 | 1 844 890 | 1 208 772 | 761 550 | 1 413 624 | 1 718 175 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 186 638 | 189 760 | 187 115 | 228 937 | 192 868 | 217 185 | 306 911 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 423 062 | 2 028 783 | 1 643 306 | 3 207 333 | 3 133 781 | 2 904 712 | 4 665 399 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 270 655 | 1 046 079 | 985 832 | 1 916 585 | 1 920 864 | 1 600 911 | 2 677 036 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 112 385 | 943 529 | 608 037 | 1 226 736 | 1 148 271 | 1 224 494 | 1 905 000 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 371 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 38 496 | 38 020 | 49 437 | 64 012 | 64 646 | 79 307 | 83 363 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 155 | 1 155 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 116 416 | 5 909 951 | 6 193 687 | 6 317 951 | 7 211 766 | 6 591 380 | 7 314 046 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 297 128 | 2 399 814 | 2 440 190 | 2 642 640 | 2 587 016 | 2 503 181 | 2 778 525 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 28 473 | 28 473 | 28 473 | 28 473 | 28 473 | 28 473 | 28 473 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 589 683 | 585 834 | 585 781 | 572 034 | 570 565 | 568 218 | 567 812 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 671 754 | 1 671 754 | 1 671 754 | 1 671 754 | 1 671 754 | 1 671 754 | 1 671 754 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 886 | 886 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | 1 424 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 332 | 112 867 | 152 758 | 368 955 | 314 800 | 233 312 | 509 062 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 364 241 | 2 087 075 | 1 724 714 | 2 032 005 | 1 422 270 | 954 418 | 1 630 809 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 173 063 | 1 900 437 | 1 534 954 | 1 844 890 | 1 208 772 | 761 550 | 1 413 624 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 191 178 | 186 638 | 189 760 | 187 115 | 213 498 | 192 868 | 217 185 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 455 047 | 1 423 062 | 2 028 783 | 1 643 306 | 3 202 480 | 3 133 781 | 2 904 712 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 335 202 | 270 655 | 1 046 079 | 985 832 | 1 916 585 | 1 920 864 | 1 600 911 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 117 130 | 1 112 385 | 943 529 | 608 037 | 1 221 883 | 1 148 271 | 1 224 494 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 560 | 371 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 38 496 | 38 020 | 49 437 | 64 012 | 64 646 | 79 307 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 155 | 1 155 | 1 155 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 501 641 | 993 225 | 954 828 | 1 717 527 | 1 400 082 | 1 067 612 | 1 324 242 |
| Выручка за предыдущий год | 10 609 809 | 9 888 230 | 8 716 653 | 10 221 268 | 10 874 185 | 8 961 236 | 12 144 697 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 108 168 | 8 895 005 | 7 761 825 | 8 503 741 | 9 474 103 | 7 893 624 | 10 820 455 |
| Выручка за отчетный год | 9 888 230 | 8 716 653 | 10 221 268 | 10 874 185 | 8 961 236 | 12 144 697 | 13 741 240 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 993 225 | 954 828 | 1 717 527 | 1 400 082 | 1 067 612 | 1 324 242 | 1 196 918 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 389 450 | 421 263 | 1 138 897 | 830 373 | 445 655 | 726 552 | 569 825 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 323 676 | 258 252 | 304 466 | 253 134 | 297 636 | 299 181 | 317 194 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 280 099 | 275 313 | 274 164 | 316 575 | 324 321 | 298 509 | 309 899 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 895 005 | 7 761 825 | 8 503 741 | 9 474 103 | 7 893 624 | 10 820 455 | 12 544 322 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 389 450 | 421 263 | 1 138 897 | 830 373 | 445 655 | 726 552 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 406 348 | 323 676 | 258 252 | 304 466 | 253 134 | 297 636 | 299 181 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 305 574 | 280 099 | 275 313 | 274 164 | 316 575 | 324 321 | 298 509 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 177 894 | 72 453 | 545 864 | 492 193 | 347 894 | 443 824 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 499 | 181 | 3 926 | 8 784 | 2 028 | 1 394 | 1 804 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 235 517 | 200 330 | 173 894 | 353 078 | 379 139 | 265 134 | 234 808 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 961 310 | 3 881 680 | 5 398 500 | 5 794 960 | 2 820 199 | 4 061 389 | 6 911 039 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 937 848 | 4 030 341 | 5 821 565 | 5 788 846 | 2 993 187 | 4 176 307 | 6 804 036 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 177 894 | 72 453 | 545 864 | 492 193 | 347 894 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 948 | 499 | 181 | 3 926 | 8 784 | 2 028 | 1 394 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 304 335 | 235 517 | 200 330 | 173 894 | 353 078 | 379 139 | 265 134 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 378 338 | 3 961 310 | 3 881 680 | 5 398 500 | 5 794 960 | 2 820 199 | 4 061 389 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 423 406 | 3 937 848 | 4 030 341 | 5 821 565 | 5 788 846 | 2 993 187 | 4 176 307 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 210 | 40 376 | 430 177 | 391 367 | 275 344 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 287 | 48 205 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 122 | 41 822 | 22 277 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 103 679 | 52 343 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 391 | 15 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 287 | 48 205 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 095 | 17 860 | 6 123 | 2 373 | 259 | 2 943 | 961 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 964 | 5 095 | 17 860 | 6 123 | 2 373 | 259 | 2 943 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 122 | 41 822 | 31 713 | 22 277 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 52 343 | 61 799 | |||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 391 | 15 | 21 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 137 210 | 40 376 | 430 177 | 391 367 | 275 344 | 353 960 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 210 | 40 376 | 430 177 | 391 367 | 275 344 | 353 960 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 137 210 | 40 376 | 430 177 | 391 367 | 275 344 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 28 473 | 28 473 | 28 473 | 28 473 | 28 473 | 28 473 | 28 473 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 261 437 | 2 257 588 | 2 257 535 | 2 243 788 | 2 242 319 | 2 239 972 | 2 239 566 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 886 | 886 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | 1 424 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 332 | 112 867 | 152 758 | 368 955 | 314 800 | 233 312 | 509 062 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 297 128 | 2 399 814 | 2 440 190 | 2 642 640 | 2 587 016 | 2 503 181 | 2 778 525 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 28 473 | 28 473 | 28 473 | 28 473 | 28 473 | 28 473 | 28 473 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 257 588 | 2 257 535 | 2 243 788 | 2 242 319 | 2 239 972 | 2 239 566 | 2 239 068 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 886 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | 1 424 | 1 424 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 867 | 152 758 | 368 955 | 314 800 | 233 312 | 509 062 | 864 058 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 399 814 | 2 440 190 | 2 642 640 | 2 587 016 | 2 503 181 | 2 778 525 | 3 133 023 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 059 | 40 376 | 430 177 | 391 367 | 275 344 | 354 498 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 141 059 | 40 376 | 430 177 | 391 367 | 275 344 | 354 498 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 210 | 40 376 | 430 177 | 391 367 | 275 344 | 354 498 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 137 210 | 40 376 | 430 177 | 391 367 | 275 344 | 354 498 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 849 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 849 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 849 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 524 | 227 727 | 446 991 | 83 835 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 38 373 | 227 727 | 446 991 | 83 835 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 835 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 83 835 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 3 849 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 849 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 524 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 34 524 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 727 | 446 991 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 227 727 | 446 991 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | 13 747 | 1 469 | 2 347 | 406 | 498 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 538 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 400 185 | 2 440 190 | 2 642 640 | 2 587 016 | 2 503 181 | 2 778 525 | 3 133 023 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 298 688 | 2 400 185 | 2 440 190 | 2 642 640 | 2 587 016 | 2 503 181 | 2 778 525 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 323 823 | 855 832 | 203 636 | 570 430 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 074 445 | 8 413 234 | 10 298 536 | 10 892 648 | 9 643 557 | 11 024 051 | 13 706 319 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 062 593 | 8 239 906 | 10 277 664 | 10 711 333 | 9 401 705 | 11 007 584 | 13 677 290 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 110 | 1 881 | 2 282 | 1 722 | 1 910 | 2 458 | 2 056 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 742 | 171 447 | 18 590 | 179 593 | 239 942 | 14 009 | 26 973 |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 750 622 | 8 737 650 | 9 442 704 | 10 689 012 | 9 073 127 | 11 377 112 | 14 651 337 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 668 361 | 7 532 757 | 8 373 250 | 9 049 754 | 7 546 041 | 9 901 902 | 13 097 906 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 491 269 | 556 044 | 588 347 | 912 438 | 989 013 | 960 112 | 986 465 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 231 423 | 199 233 | 174 323 | 353 274 | 381 797 | 261 937 | 234 087 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 64 792 | 36 553 | 10 698 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 359 569 | 449 616 | 306 784 | 308 754 | 156 276 | 216 608 | 322 181 |
| Поступления – всего за отчетный год | 499 | 1 163 | 8 701 | 9 028 | 6 449 | 2 372 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 983 | 4 775 | 860 | 4 237 | 2 372 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 499 | 180 | 3 926 | 8 168 | 2 028 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 184 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 107 115 | 66 374 | 62 893 | 116 585 | 31 416 | 16 224 | 74 913 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 107 115 | 66 374 | 62 893 | 116 585 | 31 416 | 16 224 | 74 913 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 349 579 | 248 783 | 1 110 767 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 141 524 | 5 621 129 | 5 938 633 | 5 910 752 | 5 207 085 | 7 447 974 | 7 712 378 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 141 524 | 5 604 621 | 5 534 144 | 5 910 752 | 5 207 085 | 7 447 974 | 7 712 378 |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 508 | 404 489 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 422 841 | 5 271 550 | 6 605 442 | 6 248 144 | 5 514 728 | 7 199 191 | 6 601 611 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 227 693 | 242 007 | 40 089 | 2 | 2 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 422 841 | 5 263 773 | 5 968 902 | 6 006 137 | 5 474 639 | 7 199 189 | 6 601 609 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 777 | 408 847 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 134 831 | 237 820 | 90 836 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 155 019 |