Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕФРЕМОВСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА", Ефремов
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕФРЕМОВСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 353 128 | 1 814 516 | 2 096 845 | 1 939 532 | 1 491 132 | 1 926 967 | 1 988 059 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 496 030 | 628 319 | 681 196 | 709 307 | 753 263 | 929 938 | 1 070 420 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 496 | 447 | 398 | 348 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 427 791 | 435 799 | 446 435 | 416 306 | 440 388 | 657 863 | 840 788 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 402 | 5 118 | 2 761 | 12 959 | 20 593 | 20 779 | 56 029 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 58 341 | 186 955 | 231 602 | 279 694 | 292 282 | 251 296 | 173 603 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 857 098 | 1 186 197 | 1 415 649 | 1 230 225 | 737 869 | 997 029 | 917 639 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 042 738 | 492 424 | 754 782 | 522 405 | 264 257 | 315 318 | 356 461 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 110 932 | 124 114 | 114 005 | 75 021 | 34 630 | 63 800 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 604 618 | 432 936 | 389 969 | 629 919 | 435 060 | 395 593 | 500 130 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 517 | 131 820 | 153 837 | 884 | 2 339 | 221 269 | 60 370 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 293 | 4 903 | 3 056 | 1 996 | 1 583 | 1 049 | 678 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 987 986 | 2 353 128 | 1 814 516 | 2 096 845 | 1 939 532 | 1 491 132 | 1 926 967 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 426 546 | 496 030 | 628 319 | 681 196 | 709 307 | 753 263 | 929 938 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 545 | 496 | 447 | 398 | 348 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 406 763 | 427 791 | 435 799 | 446 435 | 416 306 | 440 388 | 657 863 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 560 | 9 402 | 5 118 | 2 761 | 12 959 | 20 593 | 20 779 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 678 | 58 341 | 186 955 | 231 602 | 279 694 | 292 282 | 251 296 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 561 440 | 1 857 098 | 1 186 197 | 1 415 649 | 1 230 225 | 737 869 | 997 029 |
| Запасы на конец предыдущего года | 602 615 | 1 042 738 | 492 424 | 754 782 | 522 405 | 264 257 | 315 318 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 69 541 | 110 932 | 124 114 | 114 005 | 75 021 | 34 630 | 63 800 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 694 407 | 604 618 | 432 936 | 389 969 | 629 919 | 435 060 | 395 593 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 191 449 | 92 517 | 131 820 | 153 837 | 884 | 2 339 | 221 269 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 428 | 6 293 | 4 903 | 3 056 | 1 996 | 1 583 | 1 049 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 353 128 | 1 814 516 | 2 096 845 | 1 939 532 | 1 491 132 | 1 926 967 | 1 988 059 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 709 737 | 147 446 | 485 165 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 105 107 | 105 107 | 105 107 | 105 107 | 105 107 | 105 107 | 105 107 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 132 309 | 72 011 | 71 937 | 71 853 | 70 898 | 70 407 | 69 804 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 81 468 | 2 768 | 2 768 | 2 768 | 2 768 | 2 768 | 2 768 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 255 | 5 255 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 385 598 | 307 486 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 980 | 30 092 | 31 430 | 29 432 | 1 648 423 | 1 417 556 | 971 431 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 980 | 30 092 | 31 430 | 29 432 | 28 279 | 30 412 | 26 287 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 620 144 | 1 387 144 | 945 144 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 611 411 | 1 636 978 | 2 119 651 | 2 193 463 | 203 216 | 555 805 | 531 463 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 492 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 453 678 | 1 577 499 | 2 058 172 | 2 136 048 | 170 626 | 525 969 | 496 206 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 56 241 | 59 479 | 61 479 | 57 415 | 32 590 | 29 836 | 35 257 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 987 986 | 2 353 128 | 1 814 516 | 2 096 845 | 1 939 532 | 1 491 132 | 1 926 967 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 112 243 | 709 737 | 147 446 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 105 107 | 105 107 | 105 107 | 105 107 | 105 107 | 105 107 | 105 107 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 132 743 | 72 153 | 72 011 | 71 937 | 71 853 | 70 898 | 70 407 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 81 468 | 2 768 | 2 768 | 2 768 | 2 768 | 2 768 | 2 768 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 255 | 5 255 | 5 255 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 787 670 | 524 454 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 896 | 31 980 | 30 092 | 31 430 | 29 432 | 1 648 423 | 1 417 556 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 896 | 31 980 | 30 092 | 31 430 | 29 432 | 28 279 | 30 412 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 620 144 | 1 387 144 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 849 847 | 1 611 411 | 1 636 978 | 2 119 651 | 2 193 463 | 203 216 | 555 805 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 112 | 101 492 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 744 774 | 1 453 678 | 1 577 499 | 2 058 172 | 2 136 048 | 170 626 | 525 969 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 54 961 | 56 241 | 59 479 | 61 479 | 57 415 | 32 590 | 29 836 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 424 537 | 634 576 | 169 031 | 452 824 | 535 453 | 781 375 | 1 267 256 |
| Выручка за предыдущий год | 6 373 878 | 5 450 447 | 4 626 272 | 4 621 486 | 4 131 168 | 2 859 552 | 3 061 998 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 949 341 | 4 815 871 | 4 457 241 | 4 168 662 | 3 595 715 | 2 078 177 | 1 794 742 |
| Выручка за отчетный год | 5 450 447 | 4 626 272 | 4 621 486 | 4 131 168 | 2 859 552 | 3 061 998 | 4 532 213 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 634 576 | 169 031 | 452 824 | 535 453 | 781 375 | 1 267 256 | 1 695 052 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 482 | 498 015 | 771 869 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 503 783 | 491 288 | 455 752 | 488 464 | 448 817 | 555 536 | 679 279 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 301 446 | 325 826 | 336 585 | 332 569 | 272 076 | 213 705 | 243 904 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 815 871 | 4 457 241 | 4 168 662 | 3 595 715 | 2 078 177 | 1 794 742 | 2 837 161 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 829 620 | 60 482 | 498 015 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 300 203 | 503 783 | 491 288 | 455 752 | 488 464 | 448 817 | 555 536 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 294 714 | 301 446 | 325 826 | 336 585 | 332 569 | 272 076 | 213 705 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 397 758 | 675 013 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 190 | 235 | 146 | 20 | 86 | 262 | 523 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 230 | 2 190 | 2 477 | 3 007 | 2 836 | 4 485 | 6 535 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 857 | 1 740 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 925 498 | 3 090 761 | 3 251 670 | 2 620 205 | 2 360 618 | 2 600 947 | 3 725 747 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 000 467 | 3 136 081 | 3 159 771 | 2 616 826 | 2 514 450 | 2 705 951 | 3 829 661 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 723 977 | 397 758 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 84 | 190 | 235 | 146 | 20 | 86 | 262 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 066 | 4 230 | 2 190 | 2 477 | 3 007 | 2 836 | 4 485 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 112 | 2 857 | 1 740 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 597 494 | 2 925 498 | 3 090 761 | 3 251 670 | 2 620 205 | 2 360 618 | 2 600 947 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 705 175 | 3 000 467 | 3 136 081 | 3 159 771 | 2 616 826 | 2 514 450 | 2 705 951 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 566 360 | 314 114 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 162 373 | 40 494 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 523 | 6 084 | 1 338 | 1 153 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 785 | 47 662 | 130 502 | 44 648 | 48 092 | 12 588 | |
| Прочее за предыдущий год | 506 | 26 | 74 | 44 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 494 | 69 887 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 745 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 689 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 084 | 1 338 | 3 062 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 47 662 | 130 502 | 44 648 | 48 092 | 12 588 | ||
| Прочее за отчетный год | 26 | 74 | 1 | 44 | 457 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 314 114 | 539 279 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 314 114 | 539 279 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 566 360 | 314 114 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 105 107 | 105 107 | 105 107 | 105 107 | 105 107 | 105 107 | 105 107 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 214 211 | 74 921 | 74 779 | 74 705 | 74 621 | 73 666 | 73 176 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 255 | 5 255 | 5 255 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 787 670 | 524 454 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 112 243 | 709 737 | 147 446 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 105 107 | 105 107 | 105 107 | 105 107 | 105 107 | 105 107 | 105 107 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 213 777 | 74 779 | 74 705 | 74 621 | 73 666 | 73 176 | 72 572 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 255 | 5 255 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 385 598 | 307 486 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 709 737 | 147 446 | 485 165 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 314 113 | 539 279 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 314 113 | 539 279 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 314 113 | 539 279 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 314 113 | 539 279 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 402 506 | 562 291 | 201 682 | 229 127 | 77 144 | 7 720 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 402 506 | 562 291 | 201 682 | 229 127 | 77 144 | 7 720 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 506 | 562 291 | 201 682 | 229 127 | 77 144 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 202 506 | 562 291 | 201 682 | 229 127 | 77 144 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 200 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 434 | 142 | 74 | 84 | 955 | 490 | 604 |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 255 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 709 737 | 147 446 | 485 165 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 112 243 | 709 737 | 147 446 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 108 824 | 165 324 | 11 529 | 95 504 | 442 106 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 458 322 | 4 786 151 | 4 947 977 | 4 073 170 | 3 131 311 | 3 151 784 | 4 571 384 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 394 116 | 4 651 473 | 4 814 717 | 4 052 149 | 3 092 168 | 3 133 479 | 4 541 963 |
| Прочие поступления за отчетный год | 64 206 | 134 678 | 133 260 | 21 021 | 39 143 | 18 305 | 29 421 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 349 498 | 4 620 827 | 4 936 448 | 4 199 826 | 3 035 807 | 2 709 678 | 4 600 928 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 755 206 | 4 031 594 | 4 301 024 | 3 587 629 | 2 542 536 | 2 342 023 | 3 853 370 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 393 060 | 420 011 | 432 145 | 565 379 | 465 334 | 266 280 | 290 332 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 616 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 198 616 | 169 222 | 203 279 | 46 818 | 27 937 | 101 375 | 457 226 |
| Поступления – всего за отчетный год | 347 | 5 679 | 421 | 71 | 334 | 3 248 | 1 359 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 157 | 297 | 275 | 51 | 248 | 512 | 836 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 147 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 475 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 190 | 235 | 146 | 20 | 86 | 261 | 523 |
| Платежи – всего за отчетный год | 47 761 | 33 124 | 43 765 | 41 267 | 73 684 | 220 465 | 108 897 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 47 761 | 33 124 | 43 765 | 33 367 | 69 584 | 220 465 | 108 897 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 900 | 4 100 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 477 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 104 241 | 2 194 | 2 477 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 241 | 2 194 | 2 477 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 000 | 100 000 | 20 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 20 000 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 190 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | 100 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 40 073 | 22 154 | 224 889 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 51 355 | 14 899 |