Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЩЕКИНОАЗОТ", Первомайский
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЩЕКИНОАЗОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 480 111 | 17 543 626 | 17 737 389 | 19 889 946 | 28 266 056 | 38 766 155 | 46 140 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 779 461 | 12 767 641 | 12 453 355 | 13 147 281 | 22 096 669 | 30 053 073 | 35 065 035 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 63 151 | 54 184 | 45 152 | 36 120 | 27 092 | 18 347 | 9 249 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 770 855 | 10 938 595 | 9 830 846 | 11 761 747 | 20 056 999 | 27 990 589 | 33 154 836 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 156 723 | 93 413 | 776 527 | 858 106 | 879 065 | 955 525 | 638 466 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 788 732 | 1 681 449 | 1 800 830 | 491 309 | 1 133 512 | 1 088 613 | 1 262 484 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 700 650 | 4 775 985 | 5 284 034 | 6 742 666 | 6 169 389 | 8 713 082 | 11 075 318 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 575 409 | 2 255 329 | 2 245 766 | 1 664 774 | 2 207 841 | 3 167 031 | 3 352 637 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 113 | 91 517 | 146 177 | 128 733 | 453 038 | 207 975 | 37 227 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 572 443 | 1 908 743 | 2 745 442 | 4 778 096 | 3 197 305 | 5 112 554 | 6 565 693 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 503 223 | 474 042 | 138 762 | 13 819 | 19 | 452 | 298 894 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 490 | 44 382 | 5 915 | 155 273 | 26 352 | 21 324 | 704 489 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 972 | 1 972 | 1 973 | 1 972 | 284 834 | 203 746 | 116 378 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 113 676 | 16 480 111 | 17 543 626 | 17 737 389 | 20 163 367 | 28 266 057 | 38 766 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 612 408 | 12 779 461 | 12 767 641 | 13 054 888 | 15 093 684 | 22 096 668 | 30 053 074 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 72 061 | 63 151 | 54 184 | 45 152 | 36 120 | 27 092 | 18 347 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 670 239 | 9 770 855 | 10 938 595 | 11 631 676 | 11 761 747 | 20 056 999 | 27 990 589 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 214 496 | 156 723 | 93 413 | 776 527 | 858 105 | 879 065 | 955 525 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 655 612 | 2 788 732 | 1 681 449 | 601 533 | 2 437 712 | 1 133 512 | 1 088 613 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 501 268 | 3 700 650 | 4 775 985 | 4 682 501 | 5 069 683 | 6 169 389 | 8 713 082 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 478 309 | 1 575 409 | 2 255 329 | 1 644 233 | 1 582 028 | 2 207 841 | 3 167 031 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 136 087 | 30 113 | 91 517 | 146 177 | 128 733 | 453 038 | 207 975 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 332 494 | 1 572 443 | 1 908 743 | 2 745 442 | 2 914 437 | 3 197 305 | 5 112 554 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 509 333 | 503 223 | 474 042 | 138 762 | 13 819 | 19 | 452 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 039 | 17 490 | 44 382 | 5 915 | 155 273 | 26 352 | 21 324 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 1 972 | 1 972 | 1 972 | 275 393 | 284 834 | 203 746 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 480 111 | 17 543 626 | 17 737 389 | 19 889 949 | 28 266 056 | 38 766 156 | 46 140 353 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 212 037 | 5 427 072 | 6 273 003 | 7 142 068 | 7 379 537 | 9 460 844 | 12 326 044 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 554 356 | 1 522 032 | 1 512 171 | 1 510 909 | 1 499 080 | 1 493 949 | 1 480 511 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 656 370 | 3 903 729 | 4 759 521 | 5 629 848 | 5 879 146 | 7 965 583 | 10 844 222 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 263 419 | 3 023 820 | 2 159 763 | 4 804 243 | 11 586 347 | 19 405 451 | 20 191 943 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 835 184 | 2 475 244 | 1 441 503 | 4 142 265 | 9 329 334 | 17 197 776 | 17 329 910 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 428 235 | 548 576 | 718 260 | 661 978 | 749 410 | 917 795 | 2 057 718 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 507 604 | 1 289 879 | 804 315 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 004 655 | 9 092 734 | 9 304 623 | 7 943 635 | 9 300 172 | 9 899 861 | 13 622 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 976 373 | 3 870 083 | 4 124 409 | 3 373 671 | 5 179 061 | 4 814 655 | 7 789 058 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 995 925 | 5 189 788 | 5 137 656 | 4 518 479 | 4 070 600 | 4 913 058 | 5 640 864 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 308 | 3 952 | 2 871 | 1 791 | 818 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 27 049 | 28 911 | 39 687 | 49 694 | 49 693 | 172 149 | 192 444 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 113 676 | 16 480 111 | 17 543 626 | 17 737 389 | 20 163 367 | 28 266 057 | 38 766 156 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 163 135 | 5 212 037 | 5 427 072 | 6 273 003 | 7 142 067 | 7 379 537 | 9 460 843 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 045 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 572 364 | 1 554 356 | 1 522 032 | 1 512 171 | 1 510 909 | 1 499 080 | 1 493 949 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 589 465 | 3 656 370 | 3 903 729 | 4 759 521 | 5 629 847 | 5 879 146 | 7 965 583 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 174 912 | 4 263 419 | 3 023 820 | 2 159 763 | 6 088 388 | 11 586 348 | 19 405 450 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 911 439 | 3 835 184 | 2 475 244 | 1 441 503 | 4 142 265 | 9 329 334 | 17 197 776 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 263 473 | 428 235 | 548 576 | 718 260 | 661 978 | 749 410 | 917 795 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 284 145 | 1 507 604 | 1 289 879 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 775 629 | 7 004 655 | 9 092 734 | 9 304 623 | 6 932 912 | 9 300 172 | 9 899 863 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 630 584 | 2 976 373 | 3 870 083 | 4 124 409 | 3 373 672 | 5 179 061 | 4 814 655 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 138 284 | 3 995 925 | 5 189 788 | 5 137 656 | 3 507 755 | 4 070 600 | 4 913 059 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 761 | 5 308 | 3 952 | 2 871 | 1 791 | 818 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 27 049 | 28 911 | 39 687 | 49 694 | 49 693 | 172 149 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 490 479 | 2 495 920 | 3 303 357 | 4 410 775 | 5 502 740 | 4 203 997 | 7 543 838 |
| Выручка за предыдущий год | 11 514 399 | 10 923 032 | 11 768 045 | 14 798 637 | 17 123 922 | 16 837 573 | 20 472 368 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 023 920 | 8 427 112 | 8 464 688 | 10 387 862 | 11 621 182 | 12 633 576 | 12 928 530 |
| Выручка за отчетный год | 10 923 032 | 11 768 045 | 14 798 637 | 17 123 922 | 16 837 573 | 20 472 368 | 27 752 693 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 495 920 | 3 303 357 | 4 410 775 | 5 502 740 | 4 203 997 | 7 543 838 | 11 720 434 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 517 639 | 1 208 414 | 1 906 563 | 2 409 540 | 1 140 869 | 4 404 513 | 7 413 019 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 373 258 | 1 465 477 | 1 816 903 | 2 236 079 | 2 209 367 | 2 137 545 | 2 986 873 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 605 023 | 629 466 | 687 309 | 857 121 | 853 761 | 1 001 780 | 1 320 542 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 427 112 | 8 464 688 | 10 387 862 | 11 621 182 | 12 633 576 | 12 928 530 | 16 032 259 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 982 387 | 517 639 | 1 208 414 | 1 906 563 | 2 409 540 | 1 140 869 | 4 404 513 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 929 663 | 1 373 258 | 1 465 477 | 1 816 903 | 2 236 079 | 2 209 367 | 2 137 545 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 578 429 | 605 023 | 629 466 | 687 309 | 857 121 | 853 761 | 1 001 780 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 228 946 | 336 021 | 1 066 977 | 1 050 371 | 353 461 | 2 665 882 | 5 852 480 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 42 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 774 | 3 934 | 6 352 | 16 320 | 23 150 | 28 452 | 56 197 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 653 239 | 769 253 | 735 312 | 1 005 371 | 1 033 830 | 915 591 | 908 433 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 817 682 | 1 589 375 | 2 279 979 | 1 582 198 | 2 284 776 | 1 893 277 | 3 438 467 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 459 952 | 1 696 449 | 2 390 605 | 1 952 317 | 2 061 505 | 2 744 769 | 4 146 770 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 510 887 | 228 946 | 336 021 | 1 066 977 | 1 050 371 | 353 460 | 2 665 882 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 19 | 42 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 326 | 6 774 | 3 934 | 6 352 | 16 320 | 23 150 | 28 452 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 216 118 | 653 239 | 769 253 | 735 312 | 1 005 371 | 1 033 830 | 915 591 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 060 807 | 1 817 682 | 1 589 375 | 2 279 979 | 1 582 198 | 2 284 776 | 1 893 277 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 327 534 | 1 459 952 | 1 696 449 | 2 390 605 | 1 952 317 | 2 061 505 | 2 744 769 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 359 322 | 62 272 | 215 033 | 1 045 738 | 869 065 | 237 468 | 2 073 847 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 515 | 237 357 | 27 786 | 418 593 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 209 590 | 47 121 | 112 194 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 81 | 9 234 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 119 553 | 8 794 | 231 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 515 | 237 357 | 27 786 | 418 593 | 87 143 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 331 | 44 990 | 36 925 | 42 430 | 53 803 | 56 551 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 107 413 | 1 331 | 44 990 | 36 925 | 53 803 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 47 121 | 112 194 | 199 805 | 87 432 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 81 | 9 234 | |||||
| Прочее за отчетный год | 119 553 | 8 794 | 231 | 775 | 9 075 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 62 272 | 215 033 | 845 933 | 869 065 | 237 468 | 2 073 847 | 4 634 507 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 272 | 215 033 | 845 933 | 869 065 | 237 468 | 2 073 847 | 4 634 507 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 359 322 | 62 272 | 215 033 | 1 045 738 | 869 065 | 237 468 | 2 073 847 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 045 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 572 364 | 1 554 356 | 1 522 032 | 1 512 171 | 1 510 910 | 1 499 081 | 1 493 950 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 589 465 | 3 656 370 | 3 903 728 | 4 759 521 | 5 629 848 | 5 879 146 | 7 965 583 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 163 135 | 5 212 037 | 5 427 071 | 6 273 003 | 7 142 067 | 7 379 536 | 9 460 844 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 554 356 | 1 522 032 | 1 512 171 | 1 510 910 | 1 499 081 | 1 493 950 | 1 480 511 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 656 370 | 3 903 728 | 4 759 521 | 5 629 848 | 5 879 145 | 7 965 583 | 10 844 220 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 212 037 | 5 427 071 | 6 273 003 | 7 142 068 | 7 379 537 | 9 460 844 | 12 326 042 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 7 720 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 177 | 215 034 | 845 932 | 869 065 | 237 468 | 2 073 848 | 4 634 507 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 48 902 | 215 034 | 845 932 | 869 065 | 237 468 | 2 073 848 | 4 634 507 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 215 034 | 845 932 | 869 065 | 237 468 | 2 073 848 | 4 634 507 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 215 034 | 845 932 | 869 065 | 237 468 | 2 073 848 | 4 634 507 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 177 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 41 177 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 5 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 7 720 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 7 725 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 458 | 1 769 308 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 458 | 1 769 308 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 458 | 732 384 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 7 458 | 732 384 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 036 924 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 036 924 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 728 | 32 324 | 9 861 | 1 261 | 11 829 | 5 131 | 13 438 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 217 346 | 5 427 071 | 6 273 003 | 7 142 068 | 7 380 356 | 9 460 844 | 12 326 043 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 169 890 | 5 212 037 | 5 427 071 | 6 273 003 | 7 143 862 | 7 379 573 | 9 460 844 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 372 725 | 996 883 | 2 167 378 | 2 892 458 | 366 829 | 2 866 804 | 7 710 388 |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 096 293 | 12 673 920 | 14 975 556 | 18 362 710 | 17 919 057 | 20 776 615 | 29 502 261 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 475 694 | 11 993 935 | 14 322 046 | 17 267 699 | 16 618 682 | 18 733 694 | 27 647 127 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 95 622 | 135 700 | 152 969 | 136 829 | 129 948 | 189 445 | 191 205 |
| Прочие поступления за отчетный год | 524 977 | 544 285 | 500 541 | 958 182 | 1 170 427 | 1 853 476 | 1 663 929 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 723 568 | 11 677 037 | 12 808 178 | 15 470 252 | 17 552 228 | 17 909 811 | 21 791 873 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 371 793 | 9 510 983 | 10 189 070 | 12 071 554 | 13 923 383 | 14 416 485 | 17 769 470 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 092 507 | 968 612 | 1 057 254 | 1 196 502 | 1 282 815 | 1 407 870 | 1 984 005 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 645 274 | 772 842 | 730 937 | 998 429 | 1 005 868 | 795 320 | 1 099 321 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 059 | 301 740 | 67 891 | 336 564 | 501 002 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 613 994 | 424 600 | 828 858 | 902 026 | 1 272 270 | 953 572 | 438 075 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 510 492 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 856 672 | 1 019 532 | 7 948 | 50 690 | 93 037 | 362 765 | 278 811 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 713 680 | 924 770 | 2 042 | 5 632 | 11 500 | 1 780 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 600 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 137 054 | 93 699 | 5 600 | 42 800 | 74 400 | 356 546 | 259 571 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 938 | 463 | 306 | 2 258 | 7 137 | 4 960 | 17 460 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 259 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 034 891 | 509 040 | 337 245 | 3 373 883 | 6 912 159 | 8 711 942 | 7 196 321 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 969 362 | 468 923 | 325 889 | 3 304 585 | 6 480 302 | 7 896 817 | 6 230 171 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 400 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 33 217 | 33 133 | 11 356 | 44 681 | 133 310 | 549 313 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 30 912 | 6 984 | 24 617 | 298 547 | 808 851 | 411 022 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 274 | 5 815 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 568 772 | 6 385 772 | 5 548 866 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 416 084 | 11 290 527 | 10 841 814 | 18 103 999 | 29 540 610 | 23 283 729 | 20 303 260 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 408 220 | 11 290 527 | 10 841 814 | 18 103 999 | 29 540 610 | 23 283 729 | 20 300 645 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 7 864 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 615 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 068 916 | 12 771 277 | 12 738 235 | 17 535 227 | 23 154 839 | 17 734 863 | 20 340 522 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 036 924 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 068 916 | 11 839 933 | 11 703 844 | 16 430 024 | 21 971 065 | 16 562 514 | 18 545 180 |
| Прочие платежи за отчетный год | 931 344 | 1 034 391 | 1 105 204 | 1 183 774 | 1 172 349 | 758 418 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 541 674 | 26 625 | 138 037 | 66 493 | 755 616 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 845,9 млн ₽ | 869,1 млн ₽ | 237,5 млн ₽ | 2,07 млрд ₽ |
| Активы | 17,74 млрд ₽ | 19,89 млрд ₽ | 28,27 млрд ₽ | 38,77 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 9,46 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,85 | 0,66 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,62 | 0,35 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,24 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 3,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 4,4 % | 0,8 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 21,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 52 дн. | 64 дн. | 89 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.