Финансы ТУЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО", Тула
ТУЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 059 | 18 652 | 20 811 | 19 204 | 20 909 | 23 850 | 33 664 | 30 090 | 36 806 | 43 162 | 39 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 784 | 5 938 | 5 938 | 5 771 | 7 238 | 7 864 | 10 689 | 4 940 | 3 834 | 8 716 | 8 862 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 784 | 5 938 | 5 938 | 5 771 | 7 238 | 7 864 | 10 689 | 4 940 | 3 834 | 8 716 | 8 862 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 274 | 12 714 | 14 873 | 13 433 | 13 671 | 15 986 | 22 975 | 25 150 | 32 972 | 34 446 | 30 532 |
| Запасы на конец отчетного года | 963 | 1 606 | 802 | 903 | 1 557 | 6 971 | 8 744 | 14 344 | 13 613 | 14 436 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 843 | 8 020 | 8 005 | 8 334 | 8 225 | 8 254 | 3 660 | 4 409 | 3 930 | 5 035 | 4 447 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 468 | 4 694 | 5 262 | 4 296 | 4 543 | 6 175 | 12 344 | 11 997 | 14 699 | 15 798 | 650 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 328 | 14 850 | 18 652 | 20 811 | 19 204 | 20 909 | 30 007 | 33 664 | 30 090 | 36 806 | 43 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 836 | 4 784 | 5 938 | 5 938 | 5 772 | 7 238 | 9 208 | 10 689 | 4 940 | 3 834 | 8 716 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 836 | 4 784 | 5 938 | 5 938 | 5 772 | 7 238 | 9 208 | 10 689 | 4 940 | 3 834 | 8 716 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 492 | 10 066 | 12 714 | 14 873 | 13 432 | 13 671 | 20 799 | 22 975 | 25 150 | 32 972 | 34 446 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 165 | 939 | 1 606 | 802 | 903 | 4 109 | 6 971 | 8 744 | 14 344 | 13 613 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 584 | 7 598 | 7 081 | 8 005 | 8 334 | 8 225 | 4 724 | 3 660 | 4 409 | 3 930 | 5 035 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 744 | 2 468 | 4 694 | 5 262 | 4 296 | 4 543 | 11 966 | 12 344 | 11 997 | 14 699 | 15 798 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 059 | 18 652 | 20 811 | 19 204 | 20 909 | 23 851 | 33 664 | 30 090 | 36 806 | 43 162 | 39 394 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 103 | 9 205 | 10 476 | 11 162 | 11 933 | 13 276 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 019 | 2 974 | 4 245 | 5 098 | 4 402 | 5 119 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 077 | 6 231 | 6 231 | 6 064 | 7 531 | 8 157 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 955 | 9 447 | 10 335 | 8 042 | 8 976 | 10 575 | 13 848 | 12 083 | 17 112 | 18 708 | 11 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 955 | 9 447 | 10 335 | 8 042 | 8 976 | 10 575 | 13 848 | 12 083 | 17 112 | 18 708 | 11 535 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 328 | 14 850 | 18 652 | 20 811 | 19 204 | 20 909 | 30 007 | 33 664 | 30 090 | 36 806 | 43 162 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 740 | 8 103 | 9 205 | 10 476 | 11 162 | 11 933 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 399 | 3 026 | 2 974 | 4 245 | 5 098 | 4 402 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 334 | 5 077 | 6 231 | 6 231 | 6 064 | 7 531 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 588 | 6 747 | 9 447 | 10 335 | 8 042 | 8 976 | 10 286 | 13 848 | 12 083 | 17 112 | 18 707 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 588 | 6 747 | 9 447 | 10 335 | 8 042 | 8 976 | 10 286 | 13 848 | 12 083 | 17 112 | 18 707 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 071 | 4 421 | 10 804 | 11 678 | 10 722 | 9 957 | 20 105 | 16 900 | 22 744 | 24 950 | 27 729 |
| Выручка за предыдущий год | 27 226 | 31 459 | 31 799 | 35 431 | 35 006 | 32 573 | 53 361 | 55 151 | 65 700 | 76 127 | 91 411 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 155 | 27 038 | 20 995 | 23 753 | 24 284 | 22 616 | 33 256 | 38 251 | 42 956 | 51 177 | 63 682 |
| Выручка за отчетный год | 31 060 | 32 200 | 35 431 | 35 006 | 32 573 | 36 072 | 55 151 | 65 700 | 76 127 | 91 411 | 93 778 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 760 | 4 137 | 11 678 | 10 722 | 9 957 | 12 365 | 16 900 | 22 744 | 24 950 | 27 729 | 31 062 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 990 | 4 137 | 5 359 | 4 802 | 4 100 | 5 349 | 5 549 | 11 459 | 10 183 | 10 570 | 9 789 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 770 | 6 319 | 5 920 | 5 857 | 7 016 | 11 351 | 11 285 | 14 767 | 17 159 | 21 273 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 300 | 28 063 | 23 753 | 24 284 | 22 616 | 23 707 | 38 251 | 42 956 | 51 177 | 63 682 | 62 716 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 867 | 4 421 | 4 741 | 5 359 | 4 802 | 4 100 | 9 858 | 5 549 | 11 459 | 10 183 | 10 570 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 204 | 6 063 | 6 319 | 5 920 | 5 857 | 10 247 | 11 351 | 11 285 | 14 767 | 17 159 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 500 | 3 309 | 4 650 | 4 062 | 3 290 | 4 973 | 6 103 | 10 155 | 9 908 | 12 632 | 10 776 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 23 | 1 215 | 1 393 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 399 | 430 | 746 | 829 | 763 | 2 553 | 674 | 999 | 3 328 | 872 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 897 | 828 | 1 145 | 1 494 | 1 645 | 1 143 | 1 999 | 1 980 | 1 297 | 2 481 | 1 278 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 481 | 3 524 | 4 316 | 4 650 | 4 062 | 3 290 | 5 005 | 6 103 | 10 155 | 9 908 | 12 632 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 2 | 6 | 8 | 6 | 7 | 2 | 23 | 1 215 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 469 | 401 | 430 | 746 | 829 | 770 | 2 553 | 674 | 999 | 3 328 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 866 | 897 | 828 | 1 145 | 1 494 | 1 645 | 5 630 | 1 999 | 1 980 | 1 297 | 2 481 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 617 | 3 524 | 3 309 | 3 597 | 3 032 | 2 264 | 3 700 | 4 295 | 8 286 | 7 444 | 8 992 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 864 | 1 007 | 1 053 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 976 | 1 053 | 1 030 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 524 | 3 309 | 3 597 | 3 032 | 2 264 | 3 833 | 4 295 | 8 286 | 7 444 | 8 992 | 8 097 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 524 | 3 309 | 3 597 | 3 032 | 2 264 | 3 833 | 4 295 | 8 286 | 7 444 | 8 992 | 8 097 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 617 | 3 309 | 3 597 | 3 032 | 2 264 | 3 700 | 4 295 | 8 286 | 7 444 | 8 992 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 399 | 3 019 | 2 974 | 4 245 | 5 098 | 4 402 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 4 011 | 3 325 | 3 740 | 3 045 | 2 276 | 3 842 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | 19 | 13 | 14 | 12 | 9 | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | 19 | 13 | 14 | 12 | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 16 | 130 | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | 468 | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 3 524 | 3 309 | 3 597 | 3 031 | 2 264 | 3 833 | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 391 | 3 377 | 2 469 | 2 192 | 2 972 | 3 125 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 1 226 | 1 078 | 1 430 | 1 044 | 1 439 | 1 356 | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | 679 | 40 | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 30 | 32 | 11 | 4 | 122 | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 517 | 1 398 | 993 | 1 435 | 1 234 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 956 | 1 145 | 1 039 | 1 148 | 1 033 | 1 022 | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 801 | 842 | 845 | 827 | 688 | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 81 | 173 | 241 | 150 | 279 | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 51 | 24 | 39 | 41 | 45 | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 23 | 15 | 10 | ||||||||
| прочие за отчетный год | 23 | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 209 | 1 154 | 500 | 676 | |||||||
| Прочие за отчетный год | 71 | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 3 019 | 2 967 | 4 245 | 5 098 | 4 402 | 5 119 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 36,1 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 65,7 млн ₽ | 76,1 млн ₽ | 91,4 млн ₽ | 93,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | ||
| Активы | 23,9 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,3 млн ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +52,9 % | +19,1 % | +15,9 % | +20,1 % | +2,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 1,66 | 2,08 | 1,93 | 1,84 | 2,65 | 2,94 ▼ | 3,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,36 | 1,16 | 1,36 | 1,09 | 1,11 | 1,40 | 2,46 ▼ | 3,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,89 | 0,99 | 0,86 | 0,84 | 1,01 | 1,75 ▼ | 2,94 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | — | — | — | — | — | 0,47 | — |
| Финансовый рычаг | 0,80 | — | — | — | — | — | 0,05 | — |
| Рентабельность продаж | 14,8 % | 10,1 % | 17,4 % | 13,4 % | 11,6 % | 10,4 % | 7,0 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | 10,6 % | 7,8 % | 12,6 % | 9,8 % | 9,8 % | 8,6 % | 5,1 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,1 % | 12,8 % | 27,5 % | 20,2 % | 20,8 % | 20,6 % | 0,2 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,9 % | — | — | — | — | — | 3,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,51 | 1,64 | 2,18 | 2,07 | 2,12 | 2,38 | 0,36 ▲ | 0,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 84 дн. | 24 дн. | 24 дн. | 19 дн. | 20 дн. | 17 дн. | 44 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 67 дн. | 74 дн. | 102 дн. | 78 дн. | 84 дн. | 5 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 163 дн. | 132 дн. | 103 дн. | 122 дн. | 107 дн. | 67 дн. | 54 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | -55 дн. | -41 дн. | -4 дн. | -1 дн. | -9 дн. | 34 дн. | 7 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,34 | — | — | — | — | — | 0,65 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,21 | — | — | — | — | — | 3,21 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 94.99 (компаний: 683).