Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМЬ", Колпашево
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 226 | 55 619 | 55 110 | 58 990 | 79 922 | 138 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 317 | 30 608 | 36 879 | 32 221 | 43 861 | 72 130 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 271 | 16 973 | 23 187 | 26 729 | 40 570 | 68 807 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 046 | 13 635 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 692 | 5 492 | 3 291 | 3 323 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 909 | 25 011 | 18 231 | 26 769 | 36 061 | 66 337 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 908 | 8 023 | 2 187 | 6 738 | 11 512 | 7 400 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 963 | 16 018 | 15 167 | 13 996 | 22 714 | 51 915 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 970 | 576 | 6 036 | 642 | 4 552 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 301 | 1 194 | 2 471 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 173 | 42 766 | 61 430 | 55 110 | 58 989 | 79 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 731 | 31 308 | 30 609 | 36 879 | 32 221 | 43 861 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 748 | 18 176 | 16 973 | 23 187 | 26 729 | 40 570 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 983 | 13 132 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 636 | 13 692 | 5 492 | 3 291 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 442 | 11 458 | 30 821 | 18 231 | 26 768 | 36 061 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 911 | 5 527 | 8 023 | 2 187 | 6 738 | 11 512 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 465 | 5 931 | 21 828 | 15 167 | 13 995 | 22 714 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 970 | 576 | 6 036 | 642 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 301 | 1 194 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 226 | 55 619 | 55 110 | 58 990 | 79 922 | 138 466 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 185 | 5 561 | 4 831 | 24 280 | 37 761 | 79 998 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 716 | 24 165 | 37 646 | 79 883 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 | 234 | 445 | 7 079 | 18 787 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 234 | 445 | 497 | 3 395 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 78 | 6 582 | 15 392 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 041 | 49 980 | 50 045 | 34 265 | 35 082 | 39 682 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 926 | 23 014 | 21 040 | 24 039 | 18 466 | 25 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 115 | 26 966 | 29 005 | 10 226 | 16 616 | 14 582 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 173 | 42 766 | 61 430 | 55 110 | 58 990 | 79 922 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 547 | 7 512 | 5 561 | 4 831 | 24 280 | 37 761 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 446 | 4 716 | 24 165 | 37 646 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 | 78 | 234 | 445 | 7 079 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 78 | 234 | 445 | 497 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 36 | 6 582 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 626 | 35 218 | 55 791 | 50 045 | 34 264 | 35 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 542 | 6 914 | 23 014 | 21 040 | 24 039 | 18 466 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 902 | 28 304 | 32 777 | 29 004 | 10 225 | 16 616 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 182 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 726 | 5 359 | 10 256 | 30 627 | 40 529 | |
| Выручка за предыдущий год | 88 168 | 24 036 | 61 248 | 66 113 | 77 791 | 100 164 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 115 558 | 25 809 | 55 889 | 55 857 | 47 164 | 59 635 |
| Выручка за отчетный год | 41 480 | 61 248 | 66 113 | 77 791 | 100 164 | 163 440 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 256 | 30 627 | 40 529 | 74 325 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 384 | 18 538 | 23 136 | 55 049 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 872 | 12 089 | 17 393 | 19 276 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 178 | 63 407 | 55 857 | 47 164 | 59 635 | 89 115 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 384 | 18 538 | 23 136 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 518 | 9 872 | 12 089 | 17 393 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 415 | 27 824 | 20 286 | 52 878 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 314 | 459 | 205 | 95 | 16 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 843 | 3 516 | 717 | 13 628 | 947 | 899 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 258 | 3 233 | 1 443 | 4 247 | 3 781 | 3 070 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 978 | 27 824 | 20 286 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 492 | 987 | 459 | 205 | 95 | 16 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 727 | 10 296 | 3 516 | 717 | 13 628 | 947 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 759 | 9 275 | 3 233 | 1 443 | 4 247 | 3 781 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 905 | 19 296 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 056 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 156 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 425 | 56 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 1 269 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 2 056 | 7 775 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 211 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 56 | 32 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 269 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 905 | 19 296 | 38 877 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 905 | 19 296 | 38 877 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 905 | 19 296 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 41,5 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,4 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 38,9 млн ₽ |
| Активы | 47,2 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 79,9 млн ₽ | 138,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,50 | 0,78 | 1,03 | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,34 | 0,58 | 0,67 | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,18 | 0,02 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,10 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 4,14 | 9,00 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -13,7 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -10,5 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,2 % | -3,4 % | 42,2 % | 24,1 % | 28,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -47,5 % | -33,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,88 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 158 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 46 дн. | 52 дн. | 70 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.