Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРАНСПОРТНИК", Колпашево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРАНСПОРТНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 272 | 10 748 | 8 065 | 9 281 | 12 682 | 10 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 011 | 5 055 | 4 671 | 3 782 | 5 926 | 4 963 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 27 | 15 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 011 | 5 044 | 4 671 | 3 755 | 5 926 | 4 948 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 261 | 5 693 | 3 394 | 5 499 | 6 756 | 5 989 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 140 | 1 208 | 620 | 687 | 2 315 | 2 172 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 659 | 4 395 | 2 732 | 4 740 | 3 329 | 3 735 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 462 | 90 | 42 | 72 | 1 112 | 82 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 065 | 12 383 | 10 748 | 8 065 | 9 281 | 12 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 551 | 5 501 | 5 055 | 4 671 | 3 782 | 5 926 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 27 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 551 | 5 499 | 5 044 | 4 671 | 3 755 | 5 926 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 514 | 6 882 | 5 693 | 3 394 | 5 499 | 6 756 |
| Запасы на конец предыдущего года | 646 | 739 | 1 208 | 620 | 687 | 2 315 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 703 | 5 946 | 4 395 | 2 732 | 4 740 | 3 329 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 165 | 197 | 90 | 42 | 72 | 1 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 272 | 10 748 | 8 065 | 9 281 | 12 682 | 10 952 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 230 | 8 413 | 5 762 | 7 108 | 8 222 | 4 983 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 300 | 5 762 | 5 762 | 5 762 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 805 | 805 | 805 | 805 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 351 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 465 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 541 | 1 655 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 356 | 2 365 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 356 | 2 365 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 042 | 2 335 | 2 303 | 2 173 | 2 104 | 3 604 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 036 | 2 335 | 2 303 | 2 173 | 2 104 | 3 604 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 065 | 12 383 | 10 748 | 8 065 | 9 281 | 12 682 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 444 | 10 582 | 8 413 | 5 762 | 7 108 | 8 222 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 300 | 9 300 | 5 762 | 5 762 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 805 | 805 | 805 | 805 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 351 | 1 351 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 465 | 465 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 541 | 1 655 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 356 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 356 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 621 | 1 801 | 2 335 | 2 303 | 2 173 | 2 104 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 524 | 1 799 | 2 335 | 2 303 | 2 173 | 2 104 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 97 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 064 | 806 | 1 830 | |||
| Выручка за предыдущий год | 22 188 | 30 288 | 25 219 | 25 484 | 35 905 | 40 698 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 876 | 30 672 | 26 995 | 27 691 | 35 099 | 38 868 |
| Выручка за отчетный год | 23 462 | 25 219 | 25 484 | 35 905 | 40 698 | 35 831 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 806 | 1 830 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 806 | 1 830 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 253 | 26 995 | 27 691 | 35 099 | 38 868 | 38 595 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 806 | 1 830 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 293 | 1 888 | 1 400 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 126 | 18 | 5 | 2 968 | 22 | 425 |
| Прочие расходы за отчетный год | 167 | 148 | 210 | 1 886 | 452 | 554 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 628 | 1 888 | 1 400 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 | 50 | 18 | 5 | 2 968 | 22 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 555 | 100 | 148 | 210 | 1 886 | 452 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 345 | 1 114 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 119 | 214 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 263 | 238 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 179 | 263 | ||||
| Прочее за отчетный год | 238 | 543 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 345 | 1 114 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 345 | 1 114 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 345 | 1 114 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 23,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -11 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 12,3 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,2 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,01 | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,91 | 1,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -20,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,1 % | -25,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,91 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 72 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.