Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛИСТ", Колпашево
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛИСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 960 | 122 140 | 134 662 | 121 616 | 139 907 | 168 609 | 229 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 301 | 41 233 | 37 884 | 35 011 | 41 295 | 44 509 | 69 013 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 014 | 22 351 | 22 199 | 22 474 | 24 609 | 37 411 | 48 353 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 722 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 287 | 18 882 | 15 685 | 12 537 | 16 686 | 7 098 | 19 938 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 659 | 80 907 | 96 778 | 86 605 | 98 612 | 124 100 | 160 235 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 851 | 64 760 | 70 607 | 55 972 | 54 022 | 74 200 | 91 944 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 109 | 3 552 | 543 | 5 230 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 276 | 15 426 | 15 338 | 27 406 | 36 218 | 48 172 | 62 034 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 504 | 504 | 504 | 504 | 530 | 722 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 201 | 10 307 | 2 564 | 4 204 | 334 | 823 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 16 | 22 | 50 | 86 | 129 | 204 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 380 | 106 960 | 122 140 | 134 662 | 121 616 | 139 907 | 168 609 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 229 | 37 301 | 41 233 | 37 884 | 35 011 | 41 295 | 44 509 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 158 | 18 014 | 22 351 | 22 199 | 22 474 | 24 609 | 37 411 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 615 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 456 | 19 287 | 18 882 | 15 685 | 12 537 | 16 686 | 7 098 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 151 | 69 659 | 80 907 | 96 778 | 86 605 | 98 612 | 124 100 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 409 | 49 851 | 64 760 | 70 607 | 55 972 | 54 022 | 74 200 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 109 | 3 552 | 543 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 490 | 19 276 | 15 426 | 15 338 | 27 406 | 36 218 | 48 172 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 504 | 504 | 504 | 504 | 530 | 722 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 252 | 13 | 201 | 10 307 | 2 564 | 4 204 | 334 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 16 | 22 | 50 | 86 | 129 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 960 | 122 140 | 134 662 | 121 616 | 139 907 | 168 609 | 229 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 857 | 29 189 | 33 714 | 39 151 | 46 220 | 54 219 | 63 162 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 968 | 11 968 | 11 968 | 11 533 | 11 533 | 11 533 | 11 533 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 114 | 114 | 114 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 128 | 16 460 | 20 985 | 26 857 | 33 812 | 41 811 | 50 754 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 433 | 6 272 | 4 059 | 1 850 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 433 | 6 272 | 4 059 | 1 850 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 670 | 86 679 | 96 889 | 80 615 | 93 687 | 114 390 | 166 086 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 924 | 29 660 | 13 500 | 23 115 | 33 546 | 29 877 | 44 951 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 746 | 53 755 | 81 120 | 55 217 | 56 917 | 81 156 | 116 906 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 264 | 2 269 | 2 283 | 3 224 | 3 357 | 4 229 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 380 | 106 960 | 122 140 | 134 662 | 121 616 | 139 907 | 168 609 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 941 | 24 857 | 29 189 | 33 714 | 39 151 | 46 220 | 54 219 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 968 | 11 968 | 11 968 | 11 968 | 11 533 | 11 533 | 11 533 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 114 | 114 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 212 | 12 128 | 16 460 | 20 985 | 26 857 | 33 812 | 41 811 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 633 | 8 433 | 6 272 | 4 059 | 1 850 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 633 | 8 433 | 6 272 | 4 059 | 1 850 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 806 | 73 670 | 86 679 | 96 889 | 80 615 | 93 687 | 114 390 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 725 | 26 924 | 29 660 | 13 500 | 23 115 | 33 546 | 29 877 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 081 | 46 746 | 53 755 | 81 120 | 55 217 | 56 917 | 81 156 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 264 | 2 269 | 2 283 | 3 224 | 3 357 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 520 | 35 482 | 30 895 | 32 926 | 30 255 | 47 597 | 41 528 |
| Выручка за предыдущий год | 335 542 | 473 139 | 394 094 | 455 393 | 528 996 | 635 523 | 661 672 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 313 022 | 437 657 | 363 199 | 422 467 | 498 741 | 587 926 | 620 144 |
| Выручка за отчетный год | 473 139 | 394 094 | 455 393 | 528 996 | 635 523 | 661 672 | 778 309 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 482 | 30 895 | 32 926 | 30 255 | 47 597 | 41 528 | 51 694 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 364 | 11 762 | 12 544 | 6 924 | 20 316 | 15 870 | 20 251 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 118 | 19 133 | 20 382 | 23 331 | 27 281 | 25 658 | 31 443 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 437 657 | 363 199 | 422 467 | 498 741 | 587 926 | 620 144 | 726 615 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 212 | 9 364 | 11 762 | 12 544 | 6 924 | 20 316 | 15 870 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 308 | 26 118 | 19 133 | 20 382 | 23 331 | 27 281 | 25 658 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 357 | 5 802 | 6 421 | 6 935 | 11 066 | 10 288 | 11 265 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 | 5 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 36 | 73 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 998 | 2 692 | 2 806 | 4 122 | 4 343 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 210 | 14 389 | 21 454 | 26 859 | 21 461 | 21 723 | 44 710 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 255 | 20 349 | 27 577 | 24 229 | 27 905 | 23 186 | 49 358 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 668 | 6 357 | 5 802 | 6 421 | 6 935 | 11 066 | 10 288 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 | 3 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 162 | 26 | 73 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 825 | 3 055 | 2 692 | 2 806 | 4 122 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 150 | 17 246 | 14 389 | 21 428 | 26 859 | 21 461 | 21 723 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 035 | 20 253 | 20 349 | 24 522 | 24 229 | 27 905 | 23 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 141 | 4 916 | 4 332 | 4 525 | 5 872 | 6 955 | 7 999 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 527 | 1 441 | 1 470 | 1 896 | 1 498 | 3 189 | 2 256 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 441 | 1 470 | 1 896 | 1 498 | 3 189 | 2 256 | 2 322 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 293 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 435 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 922 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 884 | 4 332 | 4 525 | 5 437 | 6 955 | 7 999 | 8 943 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 916 | 4 332 | 4 525 | 5 872 | 6 955 | 7 999 | 8 943 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 11 968 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 109 | 4 916 | 4 332 | 4 525 | 5 437 | 6 955 | 7 999 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 968 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 968 | 11 968 | 11 968 | 11 968 | 11 533 | 11 533 | 11 533 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 114 | 114 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 212 | 12 128 | 16 460 | 20 985 | 26 857 | 33 812 | 41 811 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 941 | 24 857 | 29 189 | 33 714 | 39 151 | 46 220 | 54 219 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 968 | 11 968 | 11 968 | 11 533 | 11 533 | 11 533 | 11 533 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 114 | 114 | 114 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 128 | 16 460 | 20 985 | 26 857 | 33 812 | 41 811 | 50 754 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 857 | 29 189 | 33 714 | 39 151 | 46 220 | 54 219 | 63 162 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 916 | 4 332 | 4 526 | 5 872 | 7 069 | 7 999 | 8 943 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 916 | 4 332 | 4 526 | 5 872 | 7 069 | 7 999 | 8 943 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 916 | 4 332 | 4 526 | 5 437 | 6 955 | 7 999 | 8 943 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 916 | 4 332 | 4 526 | 5 437 | 6 955 | 7 999 | 8 943 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 435 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 435 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 114 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 435 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 435 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 435 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 435 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 114 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 857 | 29 189 | 33 714 | 39 151 | 46 220 | 54 219 | 63 162 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 941 | 24 857 | 29 189 | 33 714 | 39 151 | 46 220 | 54 219 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 188 | 7 701 | 28 431 | 1 741 | 9 236 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 578 826 | 463 688 | 602 749 | 604 762 | 621 210 | 685 143 | 812 177 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 568 263 | 462 750 | 601 766 | 601 501 | 621 094 | 680 594 | 797 057 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 143 | 154 | 298 | 85 | 36 | 4 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 420 | 784 | 685 | 3 176 | 80 | 4 545 | 15 120 |
| Платежи – всего за отчетный год | 573 638 | 455 987 | 574 318 | 619 866 | 619 469 | 675 907 | 812 286 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 491 114 | 380 413 | 495 877 | 542 028 | 536 182 | 591 231 | 709 276 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 547 | 42 466 | 38 284 | 41 007 | 57 276 | 59 290 | 51 197 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 998 | 3 116 | 3 097 | 2 637 | 2 792 | 4 072 | 4 279 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 985 | 1 950 | 3 729 | 1 139 | 4 374 | 2 225 | 2 194 |
| Прочие платежи за отчетный год | 32 994 | 28 042 | 33 331 | 33 055 | 18 845 | 19 089 | 45 340 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 418 | 5 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 415 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 | 3 | 5 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 427 | 7 970 | 8 667 | 9 805 | 14 418 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 427 | 7 970 | 8 641 | 9 805 | 14 418 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 26 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 377 108 | 457 | 7 351 | 8 566 | 15 010 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 188 554 | 211 749 | 115 591 | 165 068 | 134 680 | 118 285 | 207 634 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 188 509 | 211 686 | 115 585 | 165 068 | 134 680 | 118 285 | 207 634 |
| Прочие поступления за отчетный год | 45 | 63 | 6 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 188 554 | 211 292 | 133 916 | 157 717 | 126 114 | 122 004 | 192 624 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 188 554 | 126 114 | 122 004 | 192 624 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 211 292 | 133 916 | 157 717 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 188 | 10 106 | 1 640 | 488 |