Финансы ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЕРВОМАЙСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Первомайское
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЕРВОМАЙСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 089 | 93 957 | 92 660 | 95 991 | 91 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 756 | 15 688 | 15 314 | 14 749 | 11 562 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 039 | 12 973 | 11 171 | 9 927 | 8 847 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 610 | 2 610 | 2 610 | 2 610 | 2 610 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 1 429 | 2 108 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 333 | 78 269 | 77 346 | 81 242 | 80 113 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 445 | 2 040 | 1 230 | 2 200 | 1 411 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 236 | 75 417 | 75 852 | 78 694 | 78 636 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 8 | 3 | 13 | 66 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 640 | 804 | 261 | 335 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 125 209 | 97 089 | 93 957 | 92 660 | 95 991 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 392 | 17 756 | 15 688 | 15 314 | 14 749 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 535 | 15 039 | 12 974 | 11 171 | 9 926 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 610 | 2 610 | 2 610 | 2 610 | 2 610 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 1 429 | 2 108 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 246 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 104 817 | 79 333 | 78 269 | 77 346 | 81 242 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 291 | 2 445 | 2 040 | 1 230 | 2 200 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 069 | 76 236 | 75 417 | 75 852 | 78 694 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 13 | 8 | 3 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 440 | 640 | 804 | 261 | 335 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 089 | 93 957 | 92 660 | 95 991 | 91 675 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 873 | 40 940 | 30 123 | 27 336 | 27 140 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 773 | 24 840 | 14 023 | 11 236 | 11 040 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 | 466 | 104 | 103 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 107 | 466 | 104 | 103 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 108 | 52 551 | 62 433 | 68 552 | 64 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 362 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 110 | 52 189 | 61 476 | 67 566 | 64 535 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 998 | 957 | 986 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 125 208 | 97 089 | 93 957 | 92 660 | 95 991 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 182 | 36 873 | 40 940 | 30 123 | 27 336 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 929 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 254 | 20 773 | 24 840 | 14 023 | 11 236 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 | 107 | 466 | 104 | 103 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 114 | 107 | 466 | 104 | 103 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 912 | 60 108 | 52 551 | 62 433 | 68 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 000 | 362 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 811 | 59 110 | 52 189 | 61 476 | 67 566 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 101 | 998 | 957 | 986 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 609 | 13 018 | 6 065 | ||
| Выручка за предыдущий год | 155 573 | 109 291 | 60 828 | 29 667 | 36 944 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 964 | 96 273 | 54 763 | 39 121 | 40 388 |
| Выручка за отчетный год | 109 291 | 60 828 | 29 667 | 36 944 | 44 903 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 018 | 6 065 | 2 387 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 457 | 5 641 | 2 387 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 561 | 424 | 86 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 273 | 54 763 | 39 121 | 40 388 | 42 516 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 941 | 12 457 | 5 641 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 668 | 561 | 424 | 86 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 407 | 4 451 | 1 822 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 42 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 486 | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 157 | 2 591 | 2 185 | 320 | 230 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 721 | 3 822 | 3 704 | 246 | 795 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 148 | 6 407 | 4 451 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 42 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 101 | 1 486 | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 655 | 10 157 | 2 591 | 2 185 | 320 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 347 | 14 721 | 3 822 | 3 704 | 246 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 432 | 4 629 | 3 155 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 728 | 1 421 | 696 | 10 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 1 787 | 663 | ||
| Прочее за предыдущий год | 365 | 239 | 36 | 81 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 421 | 696 | 10 | 54 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 166 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 131 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 1 787 | 663 | ||
| Прочее за отчетный год | 365 | 239 | 36 | 81 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 629 | 3 155 | 1 407 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 629 | 3 155 | 1 407 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 432 | 4 629 | 3 155 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 929 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 254 | 20 773 | 24 840 | 14 023 | 11 235 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 183 | 36 873 | 40 940 | 30 123 | 27 335 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 773 | 24 840 | 14 023 | 11 236 | 11 039 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 873 | 40 940 | 30 123 | 27 336 | 27 139 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 629 | 4 265 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 629 | 4 265 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 629 | 4 265 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 629 | 4 265 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 939 | 198 | 10 817 | 2 788 | 196 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 939 | 198 | 10 817 | 2 788 | 196 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 | 9 375 | 2 784 | 196 | |
| Убыток (ИТОГО) | 198 | 9 375 | 2 784 | 196 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 507 | 1 156 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 507 | 1 156 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 432 | 286 | 4 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 432 | 286 | 4 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 171 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 873 | 40 940 | 30 123 | 27 336 | 27 140 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 183 | 36 873 | 40 940 | 30 123 | 27 335 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 671 | 362 | 5 | 29 | 88 |
| Поступления – всего за отчетный год | 134 710 | 58 638 | 23 752 | 33 615 | 47 795 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 119 409 | 41 589 | 16 326 | 29 980 | 44 752 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 301 | 17 049 | 7 426 | 3 635 | 3 043 |
| Платежи – всего за отчетный год | 110 039 | 58 276 | 23 747 | 33 586 | 47 707 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 054 | 10 893 | 1 362 | 17 099 | 33 285 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 802 | 17 851 | 13 847 | 13 001 | 11 632 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 253 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 254 | 22 | 49 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 676 | 29 510 | 8 489 | 3 486 | 2 790 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 005 | 2 203 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 159 | 2 203 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 37 159 | 2 203 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 154 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 36 154 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 680 | 2 570 | 10 | 32 | 35 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 680 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 570 | 10 | 32 | 35 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 53 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | -9,3 млн ₽ | -2,8 млн ₽ |
| Активы | 97,1 млн ₽ | 92,7 млн ₽ | 96,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,24 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 1,21 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | -10,0 % | -2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 11 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 224 дн. | 574 дн. | 611 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.