Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЖК - СТРОЙИНВЕСТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ", Самусь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЖК - СТРОЙИНВЕСТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 077 | 180 902 | 345 285 | 58 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 182 | 132 571 | 296 117 | 901 |
| Основные средства на конец отчетного года | 610 | 225 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 572 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 132 346 | 296 117 | 901 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 895 | 48 331 | 49 168 | 57 588 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 698 | 27 911 | 35 613 | 53 045 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 118 | 18 703 | 12 553 | 4 533 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 079 | 741 | 1 002 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 976 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 203 119 | 97 077 | 180 902 | 345 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 154 441 | 27 182 | 132 571 | 296 117 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 930 | 610 | 225 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 153 511 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 26 572 | 132 346 | 296 117 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 678 | 69 895 | 48 331 | 49 168 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 404 | 47 698 | 27 911 | 35 613 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 643 | 19 118 | 18 703 | 12 553 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 631 | 3 079 | 741 | 1 002 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 976 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 077 | 180 902 | 345 285 | 58 489 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 649 | 27 992 | 29 840 | 23 752 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 982 | 29 830 | 23 742 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 428 | 152 910 | 315 445 | 34 737 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 940 | 4 940 | 3 660 | 1 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 488 | 48 399 | 7 642 | 33 737 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 396 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 96 175 | 304 143 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 203 119 | 97 077 | 180 902 | 345 285 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 549 | 16 649 | 31 390 | 29 840 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 639 | 31 380 | 29 830 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 197 570 | 80 428 | 149 512 | 315 445 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 940 | 4 940 | 4 940 | 3 660 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 620 | 75 488 | 48 397 | 7 642 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 169 010 | 96 175 | 304 143 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 539 | 5 817 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 599 | 22 600 | 59 860 | 5 300 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 555 | 19 061 | 54 043 | 5 370 |
| Выручка за отчетный год | 22 600 | 60 990 | 5 300 | 9 544 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 318 | 5 817 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 318 | 1 321 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 496 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 282 | 55 173 | 5 370 | 10 837 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 318 | 1 321 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 221 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 496 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 487 | 13 809 | 145 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 169 | 12 975 | 1 462 | 595 |
| Прочие расходы за отчетный год | 487 | 1 247 | 662 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 669 | 18 487 | 17 204 | 145 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 625 | 15 169 | 17 501 | 1 462 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 618 | 1 247 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 954 | 16 639 | 16 091 | 77 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 715 | 1 848 | 1 075 | 68 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 848 | 1 234 | 68 | 70 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 639 | 12 575 | 77 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 639 | 12 575 | 77 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 639 | 16 091 | 77 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 16,6 млн ₽ |
| Активы | 97,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 4,83 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 903 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.