Финансы МУП "ЖИЛКОМСЕРВИС", Александровское
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛКОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 251 | 65 234 | 72 605 | 73 883 | 75 902 | 87 070 | 87 009 | 57 199 | 66 942 | 71 472 | 79 708 | 71 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 156 | 31 080 | 30 188 | 28 830 | 26 802 | 25 694 | 24 447 | 250 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 156 | 31 080 | 29 518 | 28 160 | 26 802 | 25 694 | 24 447 | 250 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 670 | 670 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 095 | 34 154 | 42 417 | 45 053 | 49 100 | 61 376 | 62 562 | 56 949 | 66 942 | 71 472 | 79 708 | 71 915 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 645 | 10 391 | 11 446 | 9 640 | 10 840 | 10 045 | 9 684 | 9 388 | 15 127 | 11 721 | 10 436 | 11 425 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 | 51 | 237 | 511 | 1 474 | 990 | 5 239 | 6 292 | 7 296 | 6 359 | 6 879 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 293 | 23 512 | 30 958 | 35 153 | 37 726 | 49 549 | 51 850 | 42 273 | 45 439 | 52 369 | 62 833 | 53 036 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 045 | 200 | 13 | 23 | 23 | 308 | 1 | 12 | 47 | 49 | 43 | 528 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 72 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 47 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 217 | 32 251 | 65 234 | 72 605 | 73 883 | 75 902 | 87 070 | 38 405 | 57 199 | 66 942 | 71 472 | 79 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 898 | 1 156 | 31 080 | 30 188 | 28 830 | 26 802 | 25 694 | 894 | 250 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 898 | 1 156 | 30 822 | 29 518 | 28 160 | 26 802 | 25 694 | 894 | 250 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 258 | 670 | 670 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 319 | 31 095 | 34 154 | 42 417 | 45 053 | 49 100 | 61 376 | 37 511 | 56 949 | 66 942 | 71 472 | 79 708 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 717 | 10 645 | 10 391 | 11 446 | 9 640 | 10 840 | 10 045 | 10 199 | 9 388 | 15 127 | 11 721 | 10 436 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 42 | 40 | 51 | 237 | 511 | 1 474 | 1 148 | 5 239 | 6 292 | 7 296 | 6 359 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 843 | 19 293 | 23 512 | 30 958 | 35 153 | 37 726 | 49 549 | 26 125 | 42 273 | 45 439 | 52 369 | 62 833 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 645 | 1 045 | 200 | 13 | 23 | 23 | 308 | 2 | 12 | 47 | 49 | 43 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 72 | 72 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 251 | 65 234 | 72 605 | 73 883 | 75 902 | 87 070 | 87 009 | 57 199 | 66 942 | 71 472 | 79 708 | 71 915 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 214 | 34 800 | 33 630 | 28 328 | 19 387 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 29 429 | 29 429 | 29 429 | 29 429 | 29 429 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 466 | 5 052 | 3 882 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 246 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 246 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 724 | 70 917 | 38 391 | 39 083 | 42 272 | 58 742 | 67 622 | 84 563 | 93 541 | 119 808 | 132 559 | 135 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 015 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 086 | 37 343 | 33 634 | 34 326 | 37 515 | 53 380 | 62 602 | 83 103 | 93 541 | 119 808 | 132 559 | 135 846 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 623 | 33 574 | 4 757 | 4 757 | 4 757 | 4 757 | 4 160 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 605 | 860 | 1 460 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 217 | 32 251 | 65 234 | 72 605 | 73 883 | 75 902 | 87 070 | 38 405 | 57 199 | 66 942 | 71 472 | 79 708 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 214 | 34 800 | 33 630 | 28 328 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 29 429 | 29 429 | 29 429 | 29 429 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 466 | 5 052 | 3 882 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 246 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 246 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 171 | 39 724 | 70 917 | 38 391 | 39 083 | 42 272 | 58 742 | 70 813 | 84 563 | 93 541 | 119 808 | 132 559 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 588 | 8 015 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 096 | 27 086 | 37 343 | 33 634 | 34 326 | 37 515 | 53 380 | 69 853 | 83 103 | 93 541 | 119 808 | 132 559 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 487 | 4 623 | 33 574 | 4 757 | 4 757 | 4 757 | 4 757 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 605 | 960 | 1 460 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 301 | 15 110 | 7 721 | 9 615 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 144 960 | 151 550 | 162 356 | 161 851 | 159 588 | 174 163 | 169 561 | 133 969 | 35 800 | 34 156 | 35 023 | 35 494 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 659 | 136 440 | 154 635 | 152 236 | 168 509 | 179 345 | 180 687 | 150 764 | 42 087 | 38 852 | 40 030 | |
| Выручка за отчетный год | 151 550 | 162 356 | 161 851 | 159 588 | 174 163 | 169 561 | 175 251 | 35 800 | 34 156 | 35 023 | 35 494 | 34 852 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 110 | 7 721 | 9 615 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 126 | 22 334 | 22 601 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 136 440 | 154 635 | 152 236 | 168 509 | 179 345 | 180 687 | 193 153 | 42 087 | 39 264 | 38 852 | 40 030 | 52 019 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 260 | 17 126 | 22 334 | 22 601 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 714 | 1 500 | 5 494 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 762 | 21 676 | 30 514 | 14 211 | 15 148 | 12 510 | 11 829 | 5 146 | 1 019 | 2 334 | 155 | 6 879 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 983 | 8 290 | 4 814 | 3 790 | 4 472 | 5 163 | 2 868 | 4 487 | 4 048 | 780 | 27 | 892 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 714 | 1 500 | 5 494 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 566 | 7 762 | 21 676 | 30 514 | 14 211 | 15 148 | 12 510 | 42 112 | 5 146 | 1 019 | 2 334 | 155 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 116 | 5 983 | 8 290 | 4 814 | 3 790 | 4 472 | 5 163 | 53 860 | 4 487 | 4 048 | 780 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 714 | 586 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 099 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 914 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 099 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 914 | 5 565 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 714 | 586 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 714 | 586 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 714 | 586 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 29 429 | 29 429 | 29 429 | 29 429 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 466 | 5 052 | 3 882 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 214 | 34 800 | 33 630 | 28 328 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 29 429 | 29 429 | 29 429 | 29 429 | 29 429 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 466 | 5 052 | 3 882 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 214 | 34 800 | 33 630 | 28 328 | 19 387 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 29 429 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 481 | 12 714 | 586 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 481 | 42 143 | 586 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 481 | 12 714 | 586 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 481 | 12 714 | 586 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 29 429 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 29 429 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 456 | 1 170 | 5 302 | 8 941 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 456 | 1 170 | 5 302 | 8 941 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 456 | 1 170 | 3 780 | 8 941 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 456 | 1 170 | 3 780 | 8 941 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 645 | 34 214 | 34 800 | 33 630 | 33 084 | 23 547 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 850 | 34 214 | 34 800 | 33 630 | 33 084 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 400 | 10 | 245 770 | 285 | 324 | 270 | 10 350 | 1 463 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 186 357 | 189 605 | 184 920 | 111 042 | 122 885 | 123 340 | 33 072 | 21 879 | 22 111 | 27 047 | 20 900 | 21 015 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 174 140 | 177 247 | 155 237 | 97 840 | 109 567 | 72 491 | 19 368 | 13 875 | 12 283 | 15 907 | 10 330 | 15 674 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 217 | 12 358 | 29 683 | 13 202 | 13 318 | 50 849 | 13 704 | 8 004 | 9 828 | 11 140 | 10 570 | 5 341 |
| Платежи – всего за отчетный год | 185 957 | 190 450 | 185 107 | 111 032 | 122 885 | 123 055 | 33 379 | 21 555 | 21 841 | 16 697 | 21 884 | 19 552 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 94 249 | 88 025 | 118 216 | 17 078 | 16 663 | 15 861 | 11 | 70 | 12 139 | 8 469 | 4 738 | 4 256 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 848 | 52 438 | 53 385 | 59 907 | 80 291 | 54 850 | 3 540 | 2 220 | 1 463 | 1 247 | 5 176 | 14 687 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 922 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 860 | 49 987 | 13 506 | 34 047 | 22 009 | 52 344 | 29 828 | 19 265 | 8 239 | 6 981 | 11 970 | 609 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 400 | 10 | 285 | 324 | 270 | 10 350 | 1 463 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 35,8 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 34,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -5,6 млн ₽ | -8,1 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -11,2 млн ₽ |
| Активы | 57,2 млн ₽ | 66,9 млн ₽ | 71,5 млн ₽ | 79,7 млн ₽ | 71,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -27,4 млн ₽ | -26,6 млн ₽ | -48,3 млн ₽ | -52,9 млн ₽ | -64,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,6 % | +2,5 % | +1,3 % | -1,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,72 | 0,60 | 0,60 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,49 | 0,44 | 0,47 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,48 | -0,40 | -0,68 | -0,66 | -0,89 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -17,6 % | -15,0 % | -10,9 % | -12,8 % | -49,3 % |
| Чистая рентабельность | -15,7 % | -23,8 % | -6,5 % | -12,4 % | -32,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,8 % | -12,2 % | -3,2 % | -5,5 % | -15,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,63 | 0,51 | 0,49 | 0,45 | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 431 дн. | 486 дн. | 546 дн. | 646 дн. | 555 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 141 дн. | 110 дн. | 95 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 721 дн. | 870 дн. | 1 126 дн. | 1 209 дн. | 953 дн. |
| Финансовый цикл | -208 дн. | -243 дн. | -470 дн. | -467 дн. | -318 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,48 | -0,40 | -0,68 | -0,66 | -0,89 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,75 | -5,03 | -7,29 | -7,31 | -10,30 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -89 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -32,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.