Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЭЛ ИСТЕЙТ", Нижневартовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЭЛ ИСТЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 996 | 42 793 | 42 793 | 114 494 | 111 695 | 115 371 | 94 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 562 | 5 962 | 5 962 | 5 976 | 6 078 | 5 715 | 70 461 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 562 | 5 962 | 5 962 | 5 976 | 6 078 | 5 715 | 5 461 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 65 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 434 | 36 831 | 36 831 | 108 518 | 105 617 | 109 656 | 24 032 |
| Запасы на конец отчетного года | 444 | 460 | 460 | 441 | 441 | 441 | 441 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 054 | 24 298 | 24 298 | 98 534 | 100 253 | 99 503 | 17 789 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 936 | 10 567 | 10 567 | 9 543 | 4 923 | 9 712 | 5 802 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 332 | 40 996 | 40 996 | 87 632 | 114 494 | 111 695 | 115 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 700 | 7 562 | 7 562 | 6 229 | 5 976 | 6 078 | 70 714 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 700 | 7 562 | 7 562 | 6 229 | 5 976 | 6 078 | 5 714 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 65 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 632 | 33 434 | 33 434 | 81 403 | 108 518 | 105 617 | 44 656 |
| Запасы на конец предыдущего года | 443 | 444 | 444 | 2 728 | 441 | 441 | 441 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 368 | 26 548 | 26 548 | 75 438 | 98 534 | 100 253 | 34 503 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 821 | 4 936 | 4 936 | 3 237 | 9 543 | 4 923 | 9 712 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 996 | 42 793 | 42 793 | 114 494 | 111 695 | 115 371 | 94 493 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 385 | 32 772 | 32 772 | 34 868 | 34 900 | 41 466 | 28 616 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 800 | 24 800 | 24 800 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 972 | 7 972 | 3 816 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 383 | 374 | 374 | 65 407 | 65 000 | 65 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 65 000 | 65 000 | 65 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 374 | 374 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 383 | 407 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 228 | 9 647 | 9 647 | 14 219 | 11 795 | 8 905 | 65 877 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 62 850 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 225 | 9 647 | 9 647 | 14 219 | 11 795 | 8 905 | 3 027 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 332 | 40 996 | 40 996 | 87 632 | 114 494 | 111 695 | 115 370 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 981 | 31 385 | 31 385 | 33 594 | 34 868 | 34 900 | 41 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 800 | 24 800 | 24 800 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 585 | 6 585 | 16 666 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 315 | 383 | 383 | 35 406 | 65 407 | 65 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 000 | 65 000 | 65 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 383 | 383 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 315 | 406 | 407 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 036 | 9 228 | 9 228 | 18 632 | 14 219 | 11 795 | 73 904 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 5 000 | 65 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 033 | 9 225 | 9 225 | 13 632 | 14 219 | 11 795 | 8 904 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 110 | 7 187 | 7 187 | 509 | 1 884 | 52 711 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 993 | 45 442 | 45 442 | 51 368 | 50 677 | 55 629 | 52 729 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 117 | 38 255 | 38 255 | 50 859 | 48 793 | 60 109 | 18 |
| Выручка за отчетный год | 45 442 | 46 399 | 46 399 | 50 677 | 55 629 | 52 729 | 52 307 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 666 | 9 666 | 1 884 | 2 792 | 52 307 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 693 | 5 693 | 1 884 | 2 792 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 973 | 3 973 | 53 277 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 258 | 36 733 | 36 733 | 48 793 | 60 109 | 49 937 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 184 | 2 184 | 509 | 1 884 | 2 792 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 003 | 5 003 | 49 919 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 529 | 6 401 | 6 401 | 2 002 | 525 | 7 164 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 625 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 79 | 2 578 | 2 578 | 4 094 | 6 070 | 6 407 | 158 |
| Прочие расходы за отчетный год | 450 | 1 870 | 1 870 | 3 976 | 1 065 | 2 035 | 16 089 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 658 | 1 813 | 1 813 | 1 055 | 2 002 | 525 | 7 163 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 625 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 668 | 79 | 79 | 2 237 | 4 094 | 6 070 | 1 782 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 990 | 450 | 450 | 1 691 | 3 976 | 1 065 | 2 036 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 221 | 1 404 | 1 404 | 849 | 1 269 | 32 | 6 566 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 333 | 352 | 352 | 206 | 733 | 493 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 57 | 57 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 409 | 1 299 | 1 299 | 733 | 493 | 597 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 404 | 5 119 | 5 119 | 1 269 | 32 | 6 567 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 404 | 5 119 | 5 119 | 1 269 | 32 | 6 567 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 404 | 1 404 | 6 566 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 24 800 | 24 800 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 585 | 6 585 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 385 | 31 385 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 800 | 24 800 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 971 | 7 971 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 771 | 32 771 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 119 | 5 119 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 119 | 5 119 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 119 | 5 119 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 119 | 5 119 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 733 | 3 733 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 733 | 3 733 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 733 | 3 733 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 733 | 3 733 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 771 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 385 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 028 | 9 028 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 605 | 59 605 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 605 | 59 605 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 577 | 50 577 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 070 | 45 070 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 953 | 953 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 285 | 1 285 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 269 | 3 269 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 397 | 3 397 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 397 | 3 397 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 631 | 5 631 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 32 тыс. ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Активы | 114,5 млн ₽ | 111,7 млн ₽ | 115,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 34,9 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 41,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,63 | 8,95 | 12,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,60 | 8,92 | 12,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,42 | 1,09 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,31 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 2,28 | 2,20 | 1,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,0 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,6 % | 0,1 % | 15,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 106 дн. | 72 дн. | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,87 | 0,89 | 0,92 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,98 | 6,02 | 6,74 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 12,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.