Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМСКГАЗСТРОЙ", Томск

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМСКГАЗСТРОЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 503 690	1 068 820	1 203 507	1 136 150	1 080 128	1 863 431	1 304 407	895 243	610 871	570 966	337 250
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	499 320	415 112	338 053	658 633	664 511	455 936	454 431	390 130	325 880	337 406	307 650
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	367 567	280 802	201 604	539 132	506 645	248 216	206 867	89 317	46 278	32 538
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	42 743	293	293	293	68	68	68	68	68	68	14 468
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	86 447	130 780	135 250	119 115	157 798	207 004	247 488	300 745	279 534	304 800	293 182
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	2 563	3 237	906	93		648	8
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 004 370	653 708	865 454	477 517	415 617	1 407 495	849 976	505 113	284 991	233 560	29 600
Запасы на конец отчетного года	246 565	192 728	215 483	154 843	107 272	148 894	176 287	61 150	9 549	6 145
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года					96
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	312 832	330 686	593 834	283 434	277 993	914 127	596 212	389 019	186 280	26 782	294
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			13 000	36 500	20	291 323
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	890	1 404	39 183	943	29 299	51 724	75 190	52 102	85 079	200 321	29 306
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	444 083	128 890	3 954	1 797	937	1 427	2 287	2 842	4 083	312
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 219 038	1 503 690	1 068 820	1 203 507	1 136 150	1 080 128	1 863 431	1 059 582	886 456	503 363	570 966
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	497 951	499 320	415 112	338 053	658 633	664 511	455 936	405 827	382 893	284 758	337 406
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	287 917	367 567	280 802	201 604	539 132	506 645	248 216	125 606	75 297	36 417	32 538
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	42 743	42 743	293	293	293	68	68	68	68	68	68
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	55 903	86 447	130 780	135 250	119 115	157 798	207 004	280 153	307 528	248 273	304 800
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	111 388	2 563	3 237	906	93		648
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	721 087	1 004 370	653 708	865 454	477 517	415 617	1 407 495	653 755	503 563	218 605	233 560
Запасы на конец предыдущего года	163 782	246 565	192 728	215 483	154 843	107 272	148 894	148 339	61 150	9 118	6 145
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года						96		3 785
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	349 720	312 832	330 686	593 834	283 433	277 993	914 127	376 812	389 018	33 011	26 782
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	90			13 000	36 500	20	291 323
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 924	890	1 404	39 183	944	29 299	51 724	123 502	52 102	174 571	200 321
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	205 571	444 083	128 890	3 954	1 797	937	1 427	1 317	1 293	1 905	312
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 503 690	1 068 820	1 203 507	1 136 150	1 080 128	1 863 431	1 304 407	895 243	610 871	570 966	337 250
ИТОГО капитал на конец отчетного года	255 919				24 439	20 340
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	51	51	51	51	151	151	151	151	151	151	151
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	75 277	75 277	75 277	75 277	468 277	649 161	649 161	649 161	649 161	593 874
Резервный капитал на конец отчетного года	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	180 589
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	88 497	24 459	29 819	15 357	19 796	25 869	6 426	5 686	7 073	4 209	4 129
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	88 497	24 459	29 029	13 760	17 813	22 859	2 482	1 510	2 427	418	338
Оценочные обязательства на конец отчетного года			790	1 597	1 983	3 010	3 944	4 176	4 646	3 791	3 791
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 159 274	1 229 715	1 358 294	1 297 982	1 035 893	1 817 222	1 590 014	1 494 369	1 125 809	856 499	560 344
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	682 700	880 425	859 238	714 648	861 475	965 045	815 701	220 777	58 937
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	436 666	324 729	472 596	164 488	155 585	827 851	744 767	1 265 186	1 061 404	853 435	558 973
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	39 908	24 561	26 460	25 746	18 833	24 326	29 546	8 406	5 468	3 064	1 371
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года				393 100
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 219 038	1 503 690	1 068 820	1 203 507	1 136 150	1 080 128	1 863 431	1 059 582	886 456	503 363	570 966
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	201 953	255 919				24 439	20 340
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	51	51	51	51	51	151	151	151	151	151	151
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	75 277	75 277	75 277	75 277	75 277	468 277	649 161	649 161	649 161	593 874	593 874
Резервный капитал на конец предыдущего года	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	126 623	180 589
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	41 106	88 497	24 459	29 819	15 357	19 796	25 869	7 197	9 372	4 210	4 209
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	41 106	88 497	24 459	29 029	13 760	17 813	22 859	1 469	5 196	449	418
Оценочные обязательства на конец предыдущего года				790	1 597	1 983	3 010	5 728	4 176	3 761	3 791
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	975 979	1 159 274	1 229 715	1 358 294	1 297 982	1 035 893	1 817 222	1 548 138	1 494 370	868 634	856 499
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	667 700	682 700	880 425	859 238	714 648	861 475	965 045	1 087 863	220 777
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	274 476	436 666	324 729	472 596	164 488	155 585	827 851	453 658	1 265 187	865 513	853 435
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	20 552	39 908	24 561	26 460	25 746	18 833	24 326	6 617	8 406	3 121	3 064
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	13 251				393 100

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	125 187	326 329		201 774	95 169	40 074	21 244	133 745	20 793	72 137	25 296
Выручка за предыдущий год	1 539 429	2 652 511	1 053 828	1 062 703	1 037 123	673 663	1 035 871	772 884	791 827	148 497	50 180
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 414 242	2 326 182	1 424 008	860 929	941 954	633 589	1 014 627	639 139	771 034	76 360	24 884
Выручка за отчетный год	2 652 511	1 053 828	1 062 703	1 037 123	673 663	1 035 871	1 883 024	791 827	672 604	50 180	969
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	326 329		201 774	95 169	40 074	21 244		20 793	185 593	25 296
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	149 980		108 079	9 671					97 946
Коммерческие расходы за отчетный год	324		4
Управленческие расходы за отчетный год	176 025	144 620	93 691	85 498	85 737	114 017	131 729	100 562	87 647	28 146	17 169
Себестоимость продаж за отчетный год	2 326 182	1 424 008	860 929	941 954	633 589	1 014 627	1 913 683	771 034	487 011	24 884	989
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		149 980		108 079	9 671			28 418		32 646
Коммерческие расходы за предыдущий год	28	324		4
Управленческие расходы за предыдущий год	167 274	176 025	144 620	93 691	85 498	85 737	114 017	105 327	100 562	39 491	28 146
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	70 929		1 420	16 715					120 508	25 138	84 878
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	12	15	16	15
Проценты к получению за отчетный год	363	76	779	563	833	1 720	90	2 304	4 587	22 732	12 501
Проценты к уплате за отчетный год	63 407	91 150	91 710	133 196	108 918	136 023	96 104	86 221	12 750
Прочие доходы за отчетный год	37 577	172 920	44 932	261 242	110 933	58 415	365 070	109 413	104 499	15 440	101 305
Прочие расходы за отчетный год	53 596	116 072	60 676	121 580	182 402	60 085	479 680	75 325	73 774	10 184	11 739
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		70 929		1 420	16 715					198 914	25 138
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	6	12	15	16	15
Проценты к получению за предыдущий год	234	363	76	779	563	833	1 720	2 430	2 304	11 704	22 732
Проценты к уплате за предыдущий год	50 260	63 407	91 150	91 710	133 196	108 918	136 023	94 761	86 221	95
Прочие доходы за предыдущий год	32 350	37 577	172 920	44 932	261 242	110 933	58 415	54 452	109 413	192 804	15 440
Прочие расходы за предыдущий год	70 896	53 596	116 072	60 676	121 580	182 402	60 085	68 131	75 325	38 145	10 184
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		53 966		745	7 417					157 120	79 739
Текущий налог на прибыль за предыдущий год								6 889	20 551		54 601
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	15 941	47 391		4 570
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	37 767	30 544	44 333	4 469		38 683	49 206
Прочее за предыдущий год	68	116	633	574	14 822
Текущий налог на прибыль за отчетный год								20 551		54 601
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	2 661	1 431	184	8 866
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	2 165	2 661	1 431	184	8 866
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	47 391		4 570		4 053		20 377
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	30 544	44 333	4 472		38 683	49 206	40 484
Прочее за отчетный год	116	633	574	14 822	885
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	109 253		56 035	7 417					95 275	79 739	62 519
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	53 966		748	7 417					95 275	79 739	62 519
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год	55 287	55 287	55 287
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		109 253		56 032	7 417					157 120	79 739
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год	55 287	55 287	55 287	55 287

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	51	51	51	51	51	151	151
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	75 277	75 277	75 277	75 277	75 277	468 277	649 161
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	2	2	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	126 623	180 589
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	201 953	255 919				24 438	20 340
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	51	51	51	51	151	151	151
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	75 277	75 277	75 277	75 277	468 277	649 161	649 161
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2	2	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	180 589
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	255 919				24 438	20 340
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)					100
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)					393 000	180 884
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	53 966		748	7 417
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	53 966		748	7 417	393 100	180 884
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	53 966		748	7 417
Чистая прибыль (ИТОГО)	53 966		748	7 417
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)					393 000	180 884
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)					393 000	180 884
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)					100
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)					100
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		441 273			191 472	184 983	312 373
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		441 273			191 472	184 983	312 373
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		441 273			191 472	184 983	312 373
Убыток (ИТОГО)		441 273			191 472	184 983	312 373
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	255 919				24 438	20 340
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	201 953	255 919				24 438	20 340

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	49 366		72 911						134 565
Поступления – всего за отчетный год	1 821 413	805 477	1 135 289	1 019 242	713 676	826 509	1 619 686	736 162	595 059	50 287	2 000
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 783 835	795 235	1 122 339	1 016 571	702 121	813 222	1 580 460	712 591	581 292	32 181	1 659
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год								16 991	13 485	18 106	60
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	37 578	10 242	12 950	2 671	11 555	13 287	39 226	6 580	282		281
Платежи – всего за отчетный год	1 772 047	1 094 682	1 062 378	1 100 445	867 607	1 019 578	1 704 091	802 983	460 494	50 342	48 661
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 122 720	538 096	557 394	584 500	451 578	458 454	992 193	583 589	345 466	30 740	12 106
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	360 335	284 132	243 260	239 060	183 599	231 396	318 003	71 032	44 942	15 518	11 770
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	63 407	91 150	92 516	126 657	99 926	89 739	68 471	81 616	10 090
Налога на прибыль организаций за отчетный год										1 573	10 820
Прочие платежи за отчетный год	225 585	181 304	169 208	150 228	132 504	239 989	325 424	66 746	59 996	2 511	13 965
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					41 452		9 697	54 554	62 912	115 805	40 646
Поступления – всего за отчетный год	513 010	76 306	754 664	204 883	186 972	7 684	19 072	54 554	62 912	115 805	55 046
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	7 135	8 861	6 120	305	4 119	5 793	19 072	52 250	58 325	93 425	42 270
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год	375
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	505 500	67 370	747 750	204 000	182 020
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		75	794	578	833	1 891		2 304	4 587	22 380	12 776
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	578 410	96 217	768 296	235 420	145 520	30 189	9 375				14 400
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	72 910	28 847	7 546	7 920			9 375
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	505 500					30 189
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		67 370	760 750	227 500	145 520						14 400
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	15 000	309 630		73 500	140 833	237 999	98 174
Поступления – всего за отчетный год	1 092 500	760 630	406 500	129 000	553 334	484 884	176 404
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 092 500	760 630	406 500	129 000	553 334	304 000	176 404
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год						180 884
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	1 077 500	451 000	428 000	55 500	412 501	246 885	78 230	59 133	164 500	90 000	165 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год	1 077 500	451 000	428 000	55 500	412 501	246 885	78 230
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год								59 133	164 500	90 000	165 000
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		514	37 779		28 355	22 425	23 466		32 977	25 750
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	791,8 млн ₽	672,6 млн ₽	50,2 млн ₽	969 тыс. ₽
Чистая прибыль	-109,1 млн ₽	95,3 млн ₽	79,7 млн ₽	62,5 млн ₽
Активы	895,2 млн ₽	610,9 млн ₽	571,0 млн ₽	337,3 млн ₽
Капитал и резервы	-604,8 млн ₽	-522,0 млн ₽	-289,7 млн ₽	-227,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-15,1 %	-92,5 %	-98,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,34	0,25	0,27	0,05	1,23 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,30	0,24	0,27	0,05	0,98 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,08	0,23	0,05	0,61 ▼
Коэффициент автономии	-0,68	-0,85	-0,51	-0,67	0,34 ▼
Финансовый рычаг	—	—	—	—	1,07
Рентабельность продаж	-10,1 %	14,6 %	-5,7 %	-1 773,9 %	3,9 % ▼
Чистая рентабельность	-13,8 %	14,2 %	158,9 %	6 451,9 %	2,0 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	-12,2 %	15,6 %	14,0 %	18,5 %	1,4 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	9,1 %
Оборачиваемость активов	0,88	1,10	0,09	0,00	1,04 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	179 дн.	101 дн.	195 дн.	111 дн.	100 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	29 дн.	7 дн.	90 дн.	0 дн.	37 дн. ▲
Оборачиваемость кредиторской задолженности	599 дн.	795 дн.	12 518 дн.	206 294 дн.	—
Финансовый цикл	-391 дн.	-687 дн.	-12 233 дн.	-206 184 дн.	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-1,96	-2,95	-2,67	-17,93	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-13,21	-14,44	-12,26	-11,25	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -67 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 6 451,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 906).