Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРЕЖЕВОЙ ТЕПЛОЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ", Стрежевой

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРЕЖЕВОЙ ТЕПЛОЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	264 204	278 064	272 103	267 822	268 306	251 061	238 055	297 939	393 706	353 809	295 682	296 430
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	87 792	90 438	86 325	74 779	66 126	58 615	52 169	64 872	134 691	96 650	77 444	55 609
Нематериальные активы на конец отчетного года				51	51	183	174	60	22		169	117
Основные средства на конец отчетного года	87 304	90 365	85 845	74 266	65 893	58 201	51 755	63 840	121 062	80 678	67 908	48 850
Финансовые вложения на конец отчетного года				194
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	59	73	112	7		41	2	906	13 504	15 712	9 367	6 642
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	429		368	261	182	190	238	66	103	260
Итого оборотных активов на конец отчетного года	176 412	187 626	185 778	193 043	202 180	192 446	185 886	233 067	259 015	257 159	218 238	240 821
Запасы на конец отчетного года	16 627	18 673	18 919	18 454	16 842	14 765	14 075	15 694	19 916	17 824	13 642	11 025
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	453	1 189	2 292	3 840	4 589	3 734	2 744	1 919	3 322	8 044	15 011	22 189
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	151 208	164 980	163 389	169 915	176 399	172 248	167 299	212 774	232 541	227 895	183 384	206 277
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	286	2 011	109	230	3 028	1 699	1 768	2 248	2 812	3 256	5 556	721
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	7 838	773	1 069	604	1 322			432	424	140	645	609
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	258 455	264 204	278 064	272 103	267 822	268 306	251 061	286 413	380 313	385 721	353 629	295 682
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	74 664	87 792	90 438	86 325	74 779	66 126	58 615	60 067	147 246	126 706	96 610	77 444
Нематериальные активы на конец предыдущего года					51	51	183	98	60	22	140	169
Основные средства на конец предыдущего года	15 367	87 304	90 365	85 845	74 266	65 893	58 201	59 797	146 214	113 077	80 678	67 908
Финансовые вложения на конец предыдущего года					194
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	77	59	73	112	7		41		906	13 504	15 792	9 367
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	59 220	429		368	261	182	190	172	66	103
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	183 791	176 412	187 626	185 778	193 043	202 180	192 446	226 346	233 067	259 015	257 019	218 238
Запасы на конец предыдущего года	19 902	16 627	18 673	18 919	18 454	16 842	14 765	20 286	15 694	19 916	17 824	13 642
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	945	453	1 189	2 292	3 840	4 589	3 734	2 329	1 919	3 322	8 044	15 011
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	153 825	151 208	164 980	163 389	169 915	176 399	172 248	203 351	212 774	232 541	227 895	183 384
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	1 750
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	484	286	2 011	109	230	3 028	1 699	344	2 248	2 812	3 256	5 556
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	6 885	7 838	773	1 069	604	1 322		36	432	424		645
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	264 204	278 064	272 103	267 822	268 306	251 061	238 055	297 939	393 706	353 809	295 682	296 430
ИТОГО капитал на конец отчетного года	34 495	38 868	55 701	48 340	37 154	16 548	21 054	20 670	1 391
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273
Резервный капитал на конец отчетного года	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	33 797	38 170	55 003	47 642	36 456	15 850	20 356	19 972	693
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	69 021	63 948	40 368	5 430	19 626	18 509	21 775	20 819	98 175	19 127	16 079	9 713
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	52 243	46 868	23 268	5 024	1 059			2 355	587
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		302	322	406	1 789	1 731	1 532	1 686	13 699	7 577	7 082	5 747
Оценочные обязательства на конец отчетного года									67 111
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	16 778	16 778	16 778		16 778	16 778	20 243	16 778	16 778	11 550	8 997	3 966
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	160 688	175 248	176 034	214 052	211 526	216 004	195 226	256 450	294 140	373 134	290 619	303 721
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	30 054	23 563	25 750	27 495	3 929	715		1 761	1 761	587
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	111 468	120 238	117 442	138 351	172 317	170 246	151 721	201 278	236 089	271 723	210 843	218 199
Доходы будущих периодов на конец отчетного года												1 390
Оценочные обязательства на конец отчетного года	19 166	29 757	32 544	30 645	34 831	44 680	43 208	53 388	49 939	50 400	37 769	40 578
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года		1 690	298	17 561	449	363	297	23	6 351	50 424	42 007
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	258 455	264 204	278 064	272 103	267 822	268 306	251 061	286 413	380 313	385 721	353 629	295 682
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	32 577	34 495	38 868	55 701	48 340	37 154	16 548	14 227	20 225	10 184
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273
Резервный капитал на конец предыдущего года	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	31 879	33 797	38 170	55 003	47 642	36 456	15 850	13 529	19 527	9 486
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	78 065	69 021	63 948	40 368	5 430	19 626	18 509	22 688	103 638	81 047	19 155	11 683
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	61 809	52 243	46 868	23 268	5 024	1 059		4 119	2 355	587
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			302	322	406	1 789	1 731	1 791	1 681	13 699	7 605	7 082
Оценочные обязательства на конец предыдущего года									82 824
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	16 256	16 778	16 778	16 778		16 778	16 778	16 778	16 778	66 761	11 550	4 601
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	147 813	160 688	175 248	176 034	214 052	211 526	216 004	249 498	256 450	294 490	373 134	295 015
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	30 091	30 054	23 563	25 750	27 495	3 929	715	1 761	1 761	1 761	587
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	99 384	111 468	120 238	117 442	138 351	172 317	170 246	196 187	201 278	236 089	271 723	228 969
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	18 338	19 166	29 757	32 544	30 645	34 831	44 680	51 550	53 388	49 939	50 400	37 769
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года			1 690	298	17 561	449	363		23	6 701	50 424

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	7 142	30 335	35 211	54 022	33 410	18 720	16 205	90 983	113 735	86 242	49 695	109 577
Выручка за предыдущий год	693 548	708 701	764 353	779 008	774 528	800 080	840 159	867 563	906 985	913 923	899 792	798 765
Себестоимость продаж за предыдущий год	686 406	678 366	729 142	724 986	741 118	781 360	823 954	776 580	793 250	827 681	850 097	689 188
Выручка за отчетный год	708 701	764 353	779 008	774 528	800 080	840 159	879 316	906 985	913 923	899 792	798 765	748 398
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	30 335	35 211	54 022	33 410	18 720	16 205	40 542	113 735	86 044	49 955	109 577	66 826
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	30 335	35 211	54 022	33 410	18 720	16 205	40 542	46 873	11 129		44 111	11 594
Управленческие расходы за отчетный год								66 862	74 915	78 464	65 466	55 232
Себестоимость продаж за отчетный год	678 366	729 142	724 986	741 118	781 360	823 954	838 774	793 250	827 879	849 837	689 188	681 572
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	7 142	30 335	35 211	54 022	33 410	18 720	16 205	20 671	46 873	11 327		44 111
Управленческие расходы за предыдущий год								70 312	66 862	74 915	78 464	65 466
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	5 666	9 666	23 443				14 256	19 223			51 949	5 226
Проценты к получению за отчетный год	52	1	2	2
Проценты к уплате за отчетный год	7 664	7 201	5 909	4 241	2 377	312	9	549	6 208	3 884	1 923	1 362
Прочие доходы за отчетный год	25 221	25 033	24 124	18 972	45 301	18 639	36 109	29 706	56 548	37 926	63 327	18 448
Прочие расходы за отчетный год	42 278	43 378	48 796	52 792	72 028	50 497	62 386	56 807	75 802	62 493	53 566	23 454
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		5 666	9 666	23 443					19 223			51 949
Проценты к получению за предыдущий год	18	52	1	2	2
Проценты к уплате за предыдущий год	4 247	7 664	7 201	5 909	4 241	2 377	312	741	549	6 208	3 884	1 923
Прочие доходы за предыдущий год	80 375	25 221	25 033	24 124	18 972	45 301	18 639	28 719	29 706	56 548	37 926	36 976
Прочие расходы за предыдущий год	87 423	42 278	43 378	48 796	52 792	72 028	50 497	53 670	56 807	75 802	62 493	27 215
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		1 918	4 373	16 833					5 998			27 644
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 832	3 731	5 005	6 629	2 523	593	1 123				8 382
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			302	20	84		58
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			14	39			41
Прочее за предыдущий год						1 181
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 731	5 005	6 629	2 523	593	1 123	5 738			8 330
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	3 520
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	2 702
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		302	20	84	1 383	58	199
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		14	39			41
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 918	4 373	16 833				4 506	6 443			27 644
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 918	4 373	16 833				4 506	6 443			27 644
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		1 918	4 373	16 833					5 998			27 644

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	273	273	273	273	273	273	273
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	425	425	425	425	425	425	425
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	31 879	33 797	38 170	55 003	47 642	36 456	15 850
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	32 577	34 495	38 868	55 701	48 340	37 154	16 548
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	273	273	273	273	273	273	273
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	425	425	425	425	425	425	425
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	33 797	38 170	55 003	47 642	36 456	15 850	20 356
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	34 495	38 868	55 701	48 340	37 154	16 548	21 054
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 918	4 373	16 833				4 506
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 918	4 373	16 833				4 506
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 918	4 373	16 833				4 506
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 918	4 373	16 833				4 506
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				7 361	11 186	20 606
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)				7 361	11 186	20 606
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				7 361	11 186	20 606
Убыток (ИТОГО)				7 361	11 186	20 606
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	34 495	38 868	55 701	48 340	37 154	16 548	21 054
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	32 577	34 495	38 868	55 701	48 340	37 154	16 548

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	19 474	18 503	24 782	17 469	27 274	3 265	1 039	5 617	11 301	27 017	24 297	8 178
Поступления – всего за отчетный год	713 430	800 436	765 466	771 764	819 489	843 951	829 111	863 315	884 663	894 192	787 676	666 831
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	671 185	736 289	715 229	701 767	732 527	794 287	759 417	841 417	821 787	824 318	744 651	629 697
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	4 344	5 138	6 386	4 996	4 913	5 005	5 076	5 710	5 710	5 710	6 304	530
Прочие поступления за отчетный год	37 901	59 009	43 851	65 001	82 049	44 659	64 618	16 188	57 166	64 164	36 721	36 604
Платежи – всего за отчетный год	693 956	781 933	740 684	754 295	792 215	840 686	828 072	857 698	873 362	867 175	763 379	658 653
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	243 410	267 196	230 339	210 248	209 819	237 642	210 065	214 383	245 223	224 326	147 443	127 015
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	250 898	264 901	332 479	354 610	375 285	400 487	407 480	538 842	540 173	592 942	504 504	435 617
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	7 056	7 184	6 482	4 009	2 614	349	19	468	360	154	1
Налога на прибыль организаций за отчетный год	5 118	9 798	12 528	15 127	21 841	18 933	20 245	19 040	18 034	1 433	5 557	3 204
Прочие платежи за отчетный год	187 474	232 854	158 856	170 301	182 656	183 275	190 263	84 965	69 572	48 320	105 874	92 817
Поступления – всего за отчетный год	3 250				10
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год					10
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	3 250
Платежи – всего за отчетный год	12 711	4 896	5 844	618	631	359	264	2 246	8 976	2 677		13 000
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	11 211	4 896	5 844	424	631	359	264	2 246	8 976	2 677
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год				194
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	1 500											13 000
Поступления – всего за отчетный год	77 978	118 591	57 579	74 852	38 793
Получение кредитов и займов за отчетный год	77 978	118 591	57 579	74 852	38 793
Платежи – всего за отчетный год	88 189	130 473	78 419	91 582	62 648	4 235	706	1 467	1 761	23 896	21 997	13
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год					161
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	88 189	130 473	78 419	91 582	62 487	4 235	706	1 467	1 761	1 467	147
Прочие платежи за отчетный год										22 429	21 850	13
Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 725		121	2 798		69	1 904	564	444	2 300

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	879,3 млн ₽	907,0 млн ₽	913,9 млн ₽	899,8 млн ₽	798,8 млн ₽	748,4 млн ₽
Чистая прибыль	4,5 млн ₽	6,4 млн ₽	-18,8 млн ₽	-48,6 млн ₽	27,6 млн ₽	-6,0 млн ₽
Активы	238,1 млн ₽	297,9 млн ₽	393,7 млн ₽	353,8 млн ₽	295,7 млн ₽	296,4 млн ₽
Капитал и резервы	21,1 млн ₽	20,7 млн ₽	1,4 млн ₽	-38,5 млн ₽	-11,0 млн ₽	-17,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+3,1 %	+0,8 %	-1,5 %	-11,2 %	-6,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,95	0,91	0,88	0,69	0,75	0,79	1,14 ▼	0,79
Коэффициент быстрой ликвидности	0,87	0,84	0,80	0,62	0,65	0,68	0,97 ▼	0,72
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,00	0,28 ▼	0,23
Коэффициент автономии	0,09	0,07	0,00	-0,11	-0,04	-0,06	0,43 ▼	0,51
Финансовый рычаг	10,31	13,41	282,04	—	—	—	0,79	0,82
Рентабельность продаж	4,6 %	5,2 %	1,2 %	-3,2 %	5,5 %	1,5 %	2,7 % ▼	-3,0 %
Чистая рентабельность	0,5 %	0,7 %	-2,1 %	-5,4 %	3,5 %	-0,8 %	1,3 % ▼	-3,1 %
Рентабельность активов (ROA)	1,9 %	2,2 %	-4,8 %	-13,7 %	9,3 %	-2,0 %	0,8 % ▼	-2,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	21,4 %	31,2 %	-1 354,0 %	—	—	—	5,6 %	-5,2 %
Оборачиваемость активов	3,69	3,04	2,32	2,54	2,70	2,52	0,95 ▲	1,11
Оборачиваемость дебиторской задолженности	69 дн.	86 дн.	93 дн.	92 дн.	84 дн.	101 дн.	78 дн. ▼	48 дн.
Оборачиваемость запасов	6 дн.	7 дн.	9 дн.	8 дн.	7 дн.	6 дн.	11 дн. ▲	10 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -0,8 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.2 (компаний: 1023).