Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ", Стрежевой
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 158 055 | 149 339 | 177 271 | 180 766 | 132 748 | 84 720 | 83 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 635 | 20 559 | 18 506 | 16 438 | 14 776 | 14 864 | 13 760 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 611 | 19 826 | 17 969 | 16 091 | 14 575 | 13 421 | 12 834 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 002 | 725 | 533 | 344 | 198 | 102 | 34 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 341 | 892 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 135 420 | 128 780 | 158 765 | 164 328 | 117 972 | 69 856 | 70 230 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 999 | 34 789 | 40 780 | 36 774 | 18 720 | 20 394 | 19 919 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 | 31 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 706 | 73 660 | 96 253 | 122 192 | 97 961 | 38 800 | 40 036 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 154 | 20 331 | 21 701 | 5 362 | 1 291 | 2 609 | 1 952 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 523 | 53 | 323 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 138 146 | 158 055 | 149 339 | 177 271 | 180 766 | 132 748 | 84 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 866 | 22 635 | 20 559 | 18 506 | 16 438 | 14 776 | 14 864 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 042 | 21 611 | 19 826 | 17 969 | 16 091 | 14 575 | 13 421 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 690 | 1 002 | 725 | 533 | 344 | 198 | 102 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 37 | 22 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 341 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 97 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 280 | 135 420 | 128 780 | 158 765 | 164 328 | 117 972 | 69 856 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 806 | 39 999 | 34 789 | 40 780 | 36 774 | 18 720 | 20 394 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | 31 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 595 | 69 706 | 73 660 | 96 253 | 122 192 | 97 961 | 38 800 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 307 | 25 154 | 20 331 | 21 701 | 5 362 | 1 291 | 2 609 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 572 | 523 | 53 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 158 055 | 149 339 | 177 271 | 180 766 | 132 748 | 84 720 | 83 990 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 427 | 37 090 | 11 843 | 3 930 | 2 936 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 227 | 36 890 | 11 643 | 3 730 | 2 736 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 236 | 728 | 195 | 203 | 64 | 2 407 | 6 945 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 144 | 6 803 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 236 | 728 | 195 | 203 | 64 | 263 | 142 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 392 | 111 521 | 165 233 | 176 633 | 129 748 | 86 434 | 79 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 012 | 25 943 | 8 548 | 17 809 | 9 200 | 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 201 | 89 420 | 120 382 | 152 976 | 111 377 | 69 654 | 75 886 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 179 | 22 101 | 18 908 | 15 109 | 562 | 7 580 | 3 116 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 138 146 | 158 055 | 149 339 | 177 271 | 180 766 | 132 748 | 84 720 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 634 | 19 427 | 37 090 | 11 843 | 3 930 | 2 936 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 434 | 19 227 | 36 890 | 11 643 | 3 730 | 2 736 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 | 236 | 728 | 195 | 203 | 64 | 2 407 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 144 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 118 | 236 | 728 | 195 | 203 | 64 | 263 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 394 | 138 392 | 111 521 | 165 233 | 176 633 | 129 748 | 86 434 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 972 | 20 012 | 25 943 | 8 548 | 17 809 | 9 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 662 | 96 201 | 89 420 | 120 382 | 152 976 | 111 377 | 69 654 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 760 | 22 179 | 22 101 | 18 908 | 15 109 | 562 | 7 580 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 746 | 139 341 | 171 312 | 162 201 | 161 237 | 107 676 | 36 168 |
| Выручка за предыдущий год | 541 138 | 847 429 | 847 391 | 823 856 | 833 679 | 651 945 | 338 041 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 428 392 | 708 088 | 676 079 | 661 655 | 672 442 | 544 269 | 301 873 |
| Выручка за отчетный год | 847 429 | 847 391 | 823 856 | 833 679 | 651 945 | 338 041 | 318 063 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 139 341 | 171 312 | 162 201 | 161 237 | 107 676 | 36 168 | 46 251 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 202 | 56 027 | 42 358 | 25 282 | 14 515 | 4 815 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 086 | 558 | 75 | 643 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 106 053 | 114 727 | 119 768 | 135 312 | 93 161 | 53 190 | 41 436 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 708 088 | 676 079 | 661 655 | 672 442 | 544 269 | 301 873 | 271 812 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 131 | 31 202 | 56 027 | 42 358 | 25 282 | 14 515 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 986 | 2 086 | 558 | 75 | 643 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 73 629 | 106 053 | 114 727 | 119 768 | 135 312 | 93 161 | 53 190 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 733 | 46 188 | 33 341 | 15 258 | 6 753 | 2 162 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | 99 | 215 | 156 | 50 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 307 | 1 332 | 10 | 2 220 | 1 592 | 2 318 | 807 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 908 | 696 | 728 | 637 | 1 545 | 18 517 | 2 567 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 101 | 9 302 | 9 950 | 8 597 | 7 765 | 7 282 | 4 413 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 865 | 30 733 | 46 188 | 33 341 | 15 258 | 6 753 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 31 | 99 | 215 | 156 | 50 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 773 | 3 307 | 1 332 | 10 | 2 220 | 1 592 | 2 318 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 345 | 11 908 | 696 | 728 | 637 | 1 545 | 18 517 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 840 | 9 101 | 9 302 | 9 950 | 8 597 | 7 765 | 7 282 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 750 | 23 293 | 35 662 | 25 253 | 11 087 | 4 567 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 004 | 7 306 | 10 019 | 8 617 | 4 163 | 2 325 | 11 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 93 | 118 | 492 | 8 | 139 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 339 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 306 | 10 019 | 8 617 | 4 163 | 2 325 | 448 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 293 | 1 288 | 1 419 | 1 119 | 836 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 942 | 1 293 | 1 288 | 1 419 | 1 119 | 836 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 118 | 492 | 8 | 120 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 339 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 293 | 35 662 | 25 253 | 11 087 | 4 567 | 1 364 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 293 | 35 662 | 25 253 | 11 087 | 4 567 | 1 364 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 750 | 23 293 | 35 662 | 25 253 | 11 087 | 4 567 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 434 | 19 227 | 36 890 | 11 643 | 3 730 | 2 736 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 634 | 19 427 | 37 090 | 11 843 | 3 930 | 2 936 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 227 | 36 890 | 11 643 | 3 730 | 2 737 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 427 | 37 090 | 11 843 | 3 930 | 2 937 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 293 | 35 663 | 25 253 | 11 087 | 4 567 | 1 364 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 293 | 35 663 | 25 253 | 11 087 | 4 567 | 1 364 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 293 | 35 663 | 25 253 | 11 087 | 4 567 | 1 364 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 293 | 35 663 | 25 253 | 11 087 | 4 567 | 1 364 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 500 | 18 000 | 50 500 | 19 000 | 5 560 | 7 057 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 500 | 18 000 | 50 500 | 19 000 | 5 560 | 7 057 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 057 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 057 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 500 | 18 000 | 50 500 | 19 000 | 5 560 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 28 500 | 18 000 | 50 500 | 19 000 | 5 560 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 427 | 37 090 | 11 843 | 3 930 | 2 937 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 634 | 19 427 | 37 090 | 11 843 | 3 930 | 2 936 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 67 329 | 33 227 | 22 294 | 18 385 | 3 962 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 870 375 | 922 605 | 899 506 | 918 313 | 723 775 | 415 603 | 332 881 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 859 213 | 913 777 | 889 376 | 908 010 | 715 484 | 406 759 | 329 015 |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 162 | 8 828 | 10 130 | 10 303 | 8 291 | 8 844 | 3 866 |
| Платежи – всего за отчетный год | 803 046 | 889 378 | 877 212 | 899 928 | 732 057 | 417 974 | 328 919 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 439 024 | 483 731 | 472 024 | 475 732 | 353 140 | 227 985 | 171 015 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 236 522 | 248 225 | 246 761 | 258 546 | 227 529 | 118 352 | 96 722 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 877 | 1 159 | 1 918 | 1 609 | 1 659 | 714 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 017 | 9 506 | 10 109 | 7 687 | 2 610 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 117 606 | 146 757 | 148 318 | 156 045 | 147 169 | 69 978 | 60 468 |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | 65 | 239 | 116 | 34 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 | 5 | 61 | 21 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 60 | 178 | 116 | 13 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 600 | 1 723 | 1 143 | 875 | 302 | 637 | 783 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 085 | 1 288 | 643 | 125 | 102 | 637 | 783 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 515 | 435 | 500 | 750 | 200 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 479 | 4 326 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 935 | 118 720 | 210 655 | 81 813 | 5 815 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 935 | 118 720 | 210 655 | 81 813 | 5 815 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 895 | 36 392 | 45 955 | 152 685 | 206 176 | 77 487 | 9 650 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 25 935 | 16 380 | 45 955 | 16 530 | 4 830 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 960 | 20 012 | 136 155 | 201 346 | 77 487 | 9 650 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 847 | 1 370 | 1 318 |