Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИАМ МАСТЕР", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИАМ МАСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 607 837 | 540 706 | 545 582 | 577 602 | 1 082 036 | 727 676 | 622 538 | 1 248 386 | 2 010 856 | 2 321 826 | 2 450 758 | 2 413 615 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 262 413 | 156 699 | 145 148 | 190 113 | 281 260 | 170 594 | 209 760 | 302 976 | 844 555 | 772 984 | 672 414 | 676 092 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 163 | 12 | 25 595 | 21 571 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 511 | 465 | 1 410 | 837 | 311 | 311 | 12 582 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 138 176 | 146 892 | 134 739 | 124 519 | 133 815 | 157 289 | 161 171 | 244 528 | 728 339 | 735 207 | 625 972 | 623 721 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 150 | 377 | 390 | 1 662 | 1 188 | 815 | 2 954 | 1 923 | 1 133 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 124 126 | 1 404 | 1 350 | 55 808 | 133 462 | 35 942 | 32 746 | 95 701 | 5 034 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 462 | 8 413 | 9 268 | 11 587 | 10 580 | 10 934 | 15 778 | 12 204 | 17 155 | 20 846 | 25 766 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 111 | 280 | 269 | 128 | 268 | 128 | 60 | 6 497 | 6 065 | 6 907 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 345 424 | 384 007 | 400 434 | 387 489 | 800 776 | 557 081 | 412 778 | 945 411 | 1 166 301 | 1 548 842 | 1 778 344 | 1 737 523 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 649 | 15 886 | 13 836 | 20 390 | 22 038 | 22 614 | 20 914 | 32 589 | 40 520 | 30 165 | 32 224 | 40 393 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 43 | 232 | 309 | 240 | 1 003 | 186 | 134 | 6 | 96 | 159 | 106 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 270 100 | 237 072 | 280 340 | 360 267 | 534 762 | 449 204 | 388 059 | 702 030 | 735 308 | 745 006 | 879 628 | 693 402 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 800 | 102 610 | 1 400 | 183 715 | 34 069 | 154 345 | 372 167 | 638 559 | 808 003 | 975 748 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 455 | 27 014 | 103 285 | 5 120 | 57 582 | 48 430 | 2 539 | 49 465 | 6 622 | 125 873 | 53 139 | 19 906 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 377 | 1 193 | 1 264 | 1 472 | 1 676 | 2 579 | 1 132 | 6 976 | 11 588 | 9 080 | 5 244 | 8 056 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 367 449 | 607 837 | 540 706 | 545 582 | 577 602 | 1 082 036 | 727 676 | 866 273 | 1 446 969 | 2 010 856 | 2 321 493 | 2 450 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 922 | 262 413 | 156 699 | 145 148 | 190 113 | 281 260 | 170 594 | 280 950 | 501 559 | 844 555 | 774 816 | 672 414 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 313 | 163 | 12 | 6 344 | 25 595 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 511 | 465 | 1 410 | 311 | 311 | 311 | 12 222 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 552 | 138 176 | 146 892 | 134 739 | 124 519 | 133 815 | 157 289 | 259 346 | 443 051 | 728 339 | 735 207 | 625 972 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 150 | 377 | 390 | 1 662 | 1 188 | 4 141 | 2 891 | 1 923 | 1 133 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 124 126 | 1 404 | 1 350 | 55 808 | 133 462 | 32 746 | 95 701 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 462 | 8 413 | 9 268 | 11 587 | 10 580 | 14 027 | 15 900 | 12 204 | 19 752 | 20 846 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 370 | 111 | 280 | 269 | 128 | 268 | 128 | 2 812 | 6 497 | 6 065 | 158 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 317 527 | 345 424 | 384 007 | 400 434 | 387 489 | 800 776 | 557 081 | 585 322 | 945 411 | 1 166 301 | 1 546 677 | 1 778 344 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 301 | 19 649 | 15 886 | 13 836 | 20 390 | 22 038 | 22 614 | 27 160 | 32 589 | 40 520 | 30 165 | 32 224 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 43 | 232 | 309 | 240 | 1 003 | 186 | 55 | 6 | 96 | 159 | 106 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 237 252 | 270 100 | 237 072 | 280 340 | 360 267 | 534 762 | 449 204 | 511 282 | 702 030 | 735 308 | 745 006 | 879 628 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 51 772 | 2 800 | 102 610 | 1 400 | 183 715 | 34 069 | 154 345 | 372 167 | 638 559 | 808 003 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 700 | 51 455 | 27 014 | 103 285 | 5 120 | 57 582 | 48 430 | 42 865 | 49 465 | 6 622 | 125 873 | 53 139 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 502 | 1 377 | 1 193 | 1 264 | 1 472 | 1 676 | 2 579 | 3 961 | 6 976 | 11 588 | 6 915 | 5 244 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 607 837 | 540 706 | 545 582 | 577 602 | 1 082 035 | 727 676 | 622 538 | 1 248 386 | 2 010 856 | 2 321 826 | 2 450 758 | 2 413 615 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 138 608 | 201 212 | 258 195 | 331 564 | 719 654 | 265 678 | 201 505 | 781 264 | 1 038 402 | 1 242 965 | 1 418 387 | 1 378 126 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 510 | 10 510 | 10 510 | 15 510 | 15 510 | 15 510 | 15 510 | 15 510 | 15 510 | 15 510 | 15 510 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 128 608 | 190 702 | 247 685 | 321 054 | 704 144 | 250 168 | 185 995 | 765 754 | 1 022 892 | 1 227 455 | 1 402 877 | 1 362 616 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 928 | 46 787 | 13 916 | 13 163 | 12 297 | 33 353 | 14 245 | 18 073 | 244 530 | 169 560 | 133 614 | 117 222 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 890 | 22 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 928 | 12 897 | 13 916 | 13 163 | 12 297 | 11 353 | 14 245 | 18 073 | 38 682 | 49 274 | 68 942 | 71 885 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 205 848 | 120 286 | 64 672 | 45 337 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 468 301 | 292 707 | 273 471 | 232 875 | 350 084 | 428 645 | 406 788 | 449 050 | 727 924 | 909 301 | 898 757 | 918 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 611 | 15 870 | 114 | 21 | 29 | 45 841 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 420 911 | 248 328 | 236 727 | 190 938 | 300 466 | 383 874 | 345 979 | 339 677 | 434 560 | 419 054 | 359 891 | 316 087 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 36 593 | 28 509 | 36 630 | 41 937 | 49 618 | 44 750 | 60 780 | 109 373 | 119 753 | 145 160 | 145 122 | 143 394 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 186 | 173 611 | 345 087 | 393 744 | 412 945 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 367 449 | 607 837 | 540 706 | 545 582 | 577 602 | 1 082 035 | 727 676 | 866 273 | 1 446 969 | 2 010 856 | 2 321 493 | 2 450 758 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 113 994 | 138 608 | 201 212 | 258 195 | 331 564 | 719 654 | 265 678 | 373 733 | 844 629 | 1 038 402 | 1 237 366 | 1 418 387 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 510 | 10 510 | 10 510 | 15 510 | 15 510 | 15 510 | 15 510 | 15 510 | 15 510 | 15 510 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 103 994 | 128 608 | 190 702 | 247 685 | 321 054 | 704 144 | 250 168 | 358 223 | 829 119 | 1 022 892 | 1 221 856 | 1 402 877 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 578 | 928 | 46 787 | 13 916 | 13 163 | 12 297 | 33 353 | 21 703 | 105 148 | 244 530 | 174 826 | 133 614 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 890 | 22 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 578 | 928 | 12 897 | 13 916 | 13 163 | 12 297 | 11 353 | 21 703 | 34 037 | 38 682 | 50 471 | 68 942 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 71 111 | 205 848 | 124 355 | 64 672 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 249 877 | 468 301 | 292 707 | 273 471 | 232 875 | 350 084 | 428 645 | 470 837 | 497 192 | 727 924 | 909 301 | 898 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 617 | 10 611 | 15 870 | 114 | 21 | 6 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 237 228 | 420 911 | 248 328 | 236 727 | 190 938 | 300 466 | 383 874 | 391 393 | 339 677 | 434 560 | 419 054 | 359 891 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 36 593 | 28 509 | 36 630 | 41 937 | 49 618 | 44 750 | 79 438 | 109 373 | 119 753 | 145 160 | 145 122 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 | 186 | 48 142 | 173 611 | 345 087 | 393 744 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 748 | 266 552 | 210 729 | 225 937 | 239 679 | 381 408 | 144 947 | 417 778 | 613 454 | 445 223 | 416 383 | 386 949 |
| Выручка за предыдущий год | 1 247 267 | 1 438 334 | 1 263 617 | 1 125 151 | 1 153 400 | 1 531 028 | 1 238 401 | 2 196 191 | 2 297 043 | 2 257 379 | 2 521 165 | 2 410 930 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 030 519 | 1 171 782 | 1 052 888 | 899 214 | 913 721 | 1 149 620 | 1 093 454 | 2 023 981 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 438 334 | 1 263 617 | 1 125 151 | 1 153 400 | 1 531 028 | 1 238 401 | 1 267 487 | 2 297 043 | 2 257 379 | 2 521 165 | 2 410 930 | 1 948 136 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 266 552 | 210 729 | 225 937 | 239 679 | 381 408 | 144 947 | 200 333 | 613 454 | 445 223 | 416 383 | 386 949 | 56 074 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 111 | 5 196 | 77 202 | 105 067 | 202 490 | 59 315 | 407 432 | 240 789 | 217 139 | 129 684 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 223 441 | 205 533 | 148 735 | 134 612 | 178 918 | 175 812 | 141 018 | 199 696 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 171 782 | 1 052 888 | 899 214 | 913 721 | 1 149 620 | 1 093 454 | 1 067 154 | 1 892 062 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 869 | 43 111 | 5 196 | 77 202 | 105 067 | 202 490 | 263 008 | 407 432 | 240 789 | 217 139 | 129 684 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 134 879 | 223 441 | 205 533 | 148 735 | 134 612 | 178 918 | 175 812 | 257 265 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 998 | 16 637 | 76 061 | 95 831 | 216 568 | 50 486 | 518 219 | 253 338 | 268 029 | 249 468 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 417 | 7 071 | 2 416 | 3 219 | 18 600 | 34 917 | 1 450 | 5 776 | 39 672 | 79 977 | 159 937 | 170 211 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 915 | 2 202 | 2 165 | 183 | 21 | 2 772 | 47 318 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 586 | 28 391 | 17 702 | 14 606 | 67 929 | 84 749 | 39 593 | 206 813 | 51 766 | 92 784 | 34 977 | 35 958 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 201 | 21 819 | 19 094 | 26 878 | 72 451 | 89 338 | 47 100 | 54 781 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 089 | 32 998 | 16 637 | 76 061 | 95 831 | 216 568 | 238 381 | 518 219 | 253 338 | 268 029 | 249 468 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 220 | 7 417 | 7 071 | 2 416 | 3 219 | 18 600 | 34 917 | 127 | 5 776 | 39 672 | 79 977 | 159 937 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 018 | 1 915 | 2 202 | 2 165 | 183 | 21 | 53 883 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 376 | 1 586 | 28 391 | 17 702 | 14 606 | 67 929 | 84 749 | 48 439 | 206 813 | 51 766 | 92 784 | 23 459 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 358 | 17 201 | 21 819 | 19 094 | 26 878 | 72 451 | 89 338 | 9 729 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 360 | 24 613 | 11 444 | 56 983 | 73 369 | 165 577 | 184 842 | 407 528 | 193 773 | 204 235 | 181 021 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 433 | 10 410 | 363 | 17 874 | 22 040 | 48 649 | 1 344 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 198 | 5 189 | 1 019 | 865 | 945 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 771 | 951 | 855 | 2 319 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 98 | 625 | 412 | 1 136 | 2 030 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 410 | 363 | 17 874 | 22 040 | 48 649 | 1 344 | 9 354 | 1 977 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 021 | 1 453 | 1 266 | 2 151 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 013 | 1 021 | 2 729 | 1 266 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 189 | 1 019 | 945 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 771 | 951 | 855 | 2 319 | 354 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 625 | 412 | 1 136 | 2 030 | 5 526 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 613 | 11 444 | 56 983 | 73 369 | 165 577 | 35 827 | 407 528 | 193 773 | 204 235 | 181 021 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 613 | 11 444 | 56 983 | 73 369 | 165 577 | 35 827 | 407 528 | 193 773 | 204 235 | 181 021 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 56 360 | 24 613 | 11 444 | 56 983 | 73 369 | 165 577 | 184 842 | 407 528 | 193 773 | 204 235 | 181 021 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 510 | 10 510 | 10 510 | 15 510 | 15 510 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 994 | 128 608 | 190 702 | 247 685 | 321 054 | 704 144 | 250 168 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 113 994 | 138 608 | 201 212 | 258 195 | 331 564 | 719 654 | 265 678 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 510 | 10 510 | 10 510 | 15 510 | 15 510 | 15 510 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 608 | 190 702 | 247 685 | 321 054 | 704 144 | 250 168 | 185 995 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 138 608 | 201 212 | 258 195 | 331 564 | 719 654 | 265 678 | 201 505 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 510 | 5 000 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 614 | 62 094 | 56 983 | 73 369 | 383 090 | 35 827 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 614 | 62 604 | 56 983 | 73 369 | 388 090 | 35 827 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 614 | 11 444 | 56 983 | 73 369 | 165 576 | 35 827 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 614 | 11 444 | 56 983 | 73 369 | 165 576 | 35 827 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 510 | 5 000 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 650 | 217 514 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 51 160 | 222 514 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 453 976 | 100 000 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 453 976 | 100 000 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 976 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 976 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 450 000 | 100 000 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 450 000 | 100 000 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 138 608 | 201 212 | 258 195 | 331 564 | 719 654 | 265 678 | 201 504 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 113 994 | 138 608 | 201 212 | 258 195 | 331 564 | 719 654 | 265 678 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 209 880 | 40 506 | 243 267 | 53 494 | 114 181 | 342 169 | 382 244 | 481 620 | 299 431 | 25 115 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 403 146 | 1 269 943 | 1 083 854 | 1 106 439 | 1 519 746 | 1 268 630 | 1 303 898 | 2 245 355 | 2 178 987 | 2 541 002 | 2 381 815 | 1 986 607 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 380 263 | 1 253 100 | 1 077 092 | 1 087 437 | 1 458 314 | 1 253 174 | 1 271 341 | 2 243 799 | 2 177 967 | 2 480 909 | 2 375 057 | 1 949 558 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 883 | 16 843 | 6 762 | 19 002 | 61 432 | 15 456 | 32 557 | 1 556 | 1 020 | 60 093 | 6 758 | 37 049 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 193 266 | 1 378 607 | 1 043 348 | 1 118 624 | 1 276 479 | 1 215 136 | 1 189 717 | 1 961 492 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 589 722 | 774 085 | 513 543 | 549 701 | 632 671 | 578 023 | 554 768 | 730 863 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 392 254 | 441 068 | 370 702 | 466 114 | 559 875 | 580 294 | 548 770 | 928 818 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 646 | 2 421 | 297 | 2 764 | 44 758 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 549 | 3 299 | 15 335 | 28 943 | 41 437 | 17 091 | 2 205 | 216 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 192 741 | 157 509 | 141 347 | 73 569 | 42 496 | 39 728 | 81 210 | 256 837 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 44 631 | 85 154 | 245 299 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 256 024 | 176 004 | 113 670 | 62 409 | 84 139 | 573 357 | 72 642 | 54 200 | 39 628 | 35 469 | 1 594 | 267 635 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 78 | 1 936 | 453 | 594 | 1 156 | 3 457 | 17 | 34 715 | 32 611 | 696 | 1 594 | 7 584 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 107 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 251 105 | 165 749 | 110 518 | 59 241 | 78 156 | 500 965 | 44 621 | 18 443 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 841 | 8 319 | 2 592 | 2 574 | 4 827 | 68 935 | 28 004 | 1 042 | 7 017 | 34 773 | 260 051 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 422 252 | 131 373 | 28 516 | 148 391 | 275 009 | 328 058 | 89 910 | 275 176 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 95 993 | 33 505 | 19 007 | 34 292 | 84 666 | 51 382 | 44 302 | 102 397 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 326 259 | 97 868 | 9 509 | 114 099 | 190 343 | 276 676 | 45 608 | 172 779 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 39 592 | 43 996 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 180 591 | 116 183 | 95 474 | 21 998 | 22 000 | 165 905 | 120 200 | 45 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 180 591 | 116 183 | 95 474 | 21 998 | 22 000 | 165 905 | 120 200 | 45 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 184 474 | 76 591 | 144 863 | 21 998 | 329 925 | 308 730 | 95 807 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 329 175 | 120 825 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 184 474 | 76 591 | 144 863 | 21 998 | 750 | 187 905 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 769 | 76 271 | 52 397 | 6 600 | 119 251 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 65 | 21 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,30 млрд ₽ | 2,26 млрд ₽ | 2,52 млрд ₽ | 2,41 млрд ₽ | 1,95 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 35,8 млн ₽ | 407,5 млн ₽ | 193,8 млн ₽ | 204,2 млн ₽ | 181,0 млн ₽ | -40,3 млн ₽ | |
| Активы | 622,5 млн ₽ | 1,25 млрд ₽ | 2,01 млрд ₽ | 2,32 млрд ₽ | 2,45 млрд ₽ | 2,41 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 781,3 млн ₽ | 1,04 млрд ₽ | 1,24 млрд ₽ | 1,42 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -1,7 % | +11,7 % | -4,4 % | -19,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 2,11 | 1,60 | 1,70 | 1,98 | 1,89 | 1,31 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 2,02 | 1,53 | 1,66 | 1,94 | 1,84 | 0,91 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,45 | 0,52 | 0,84 | 0,96 | 1,08 | 0,23 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,63 | 0,52 | 0,54 | 0,58 | 0,57 | 0,37 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,60 | 0,94 | 0,87 | 0,73 | 0,75 | 0,90 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 17,7 % | 10,7 % | 8,6 % | 5,4 % | -7,4 % | 2,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 17,7 % | 8,6 % | 8,1 % | 7,5 % | -2,1 % | 1,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 32,6 % | 9,6 % | 8,8 % | 7,4 % | -1,7 % | 0,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 52,2 % | 18,7 % | 16,4 % | 12,8 % | -2,9 % | 3,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,84 | 1,12 | 1,09 | 0,98 | 0,81 | 0,78 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 112 дн. | 119 дн. | 108 дн. | 133 дн. | 130 дн. | 123 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | -7 дн. | -8 дн. | -5 дн. | -6 дн. | 8 дн. | 44 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 118 дн. | -74 дн. | -88 дн. | -73 дн. | -65 дн. | 61 дн. | 162 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 178 дн. | 198 дн. | 175 дн. | 192 дн. | 77 дн. | 35 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,53 | 0,38 | 0,41 | 0,49 | 0,47 | 0,28 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 9,15 | 5,06 | 5,52 | 6,35 | 5,35 | 2,36 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 09.10.9 (компаний: 102).