Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОНЕКС", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОНЕКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 135 658 | 191 324 | 182 933 | 250 023 | 135 296 | 48 443 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 861 | 14 511 | 12 952 | 9 704 | 7 302 | 2 457 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 523 | 11 143 | 9 614 | 6 366 | 3 964 | 2 457 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 338 | 3 368 | 3 338 | 3 338 | 3 338 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 797 | 176 813 | 169 981 | 240 319 | 127 994 | 45 986 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 686 | 28 821 | 34 297 | 20 372 | 34 880 | 17 692 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 662 | 1 248 | 651 | 651 | 651 | 26 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 111 | 144 549 | 131 053 | 217 622 | 91 560 | 26 854 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 338 | 2 195 | 3 980 | 1 675 | 903 | 1 408 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 854 | 135 658 | 191 324 | 182 933 | 250 024 | 135 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 401 | 11 861 | 14 511 | 12 952 | 9 704 | 7 302 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 063 | 8 523 | 11 143 | 9 614 | 6 366 | 3 964 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 338 | 3 338 | 3 368 | 3 338 | 3 338 | 3 338 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 453 | 123 797 | 176 813 | 169 981 | 240 320 | 127 994 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 943 | 23 686 | 28 821 | 34 297 | 20 372 | 34 880 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 651 | 662 | 1 248 | 651 | 651 | 651 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 265 | 98 111 | 144 549 | 131 053 | 217 622 | 91 560 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 594 | 1 338 | 2 195 | 3 980 | 1 675 | 903 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 135 658 | 191 324 | 182 933 | 250 024 | 135 296 | 48 443 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 473 | 6 087 | 15 051 | 474 | 293 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 455 | 6 069 | 15 033 | 456 | 275 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 268 | 66 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 268 | 66 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 185 | 185 237 | 167 614 | 249 483 | 135 003 | 111 657 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 250 | 5 324 | 12 379 | 10 043 | 37 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 132 185 | 179 987 | 159 720 | 234 504 | 122 576 | 44 592 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 570 | 2 600 | 2 384 | 29 915 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 854 | 135 658 | 191 324 | 182 933 | 250 024 | 135 296 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 236 | 3 473 | 6 087 | 15 051 | 474 | 293 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 218 | 3 455 | 6 069 | 15 033 | 456 | 275 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 268 | 66 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 268 | 66 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 618 | 132 185 | 185 237 | 167 614 | 249 484 | 135 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 500 | 5 250 | 5 324 | 12 379 | 10 043 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 118 | 132 185 | 179 987 | 159 719 | 234 505 | 122 576 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 570 | 2 600 | 2 384 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 333 | 23 855 | 27 504 | 40 467 | 69 540 | 45 751 |
| Выручка за предыдущий год | 267 202 | 358 622 | 606 551 | 914 357 | 953 920 | 491 609 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 241 869 | 334 767 | 579 047 | 873 890 | 884 380 | 445 858 |
| Выручка за отчетный год | 358 622 | 606 551 | 914 357 | 953 920 | 491 609 | 277 604 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 855 | 27 504 | 40 467 | 69 540 | 45 751 | 883 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 471 | 9 356 | 16 984 | 12 038 | 1 655 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 384 | 18 148 | 23 483 | 57 502 | 44 096 | 18 442 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 334 767 | 579 047 | 873 890 | 884 380 | 445 858 | 276 721 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 566 | 5 471 | 9 356 | 16 984 | 12 038 | 1 655 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 767 | 18 384 | 18 148 | 23 483 | 57 502 | 44 096 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 922 | 8 671 | 18 712 | 11 602 | 904 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | 618 | 542 | 1 940 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 255 | 266 | 2 523 | 133 622 | 481 | 1 559 |
| Прочие расходы за отчетный год | 804 | 951 | 771 | 133 440 | 690 | 45 463 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 940 | 4 922 | 8 671 | 18 712 | 11 602 | 904 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | 618 | 542 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 255 | 266 | 2 523 | 133 622 | 481 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 632 | 804 | 951 | 771 | 133 440 | 690 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 217 | 3 614 | 6 068 | 15 033 | 9 093 | 273 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 594 | 994 | 1 889 | 3 270 | 2 556 | 414 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 268 | 66 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 129 | 314 | 714 | 141 | 155 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 994 | 1 889 | 3 270 | 2 556 | 414 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 | 167 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 167 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 268 | |||||
| Прочее за отчетный год | 314 | 714 | 141 | 155 | 283 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 614 | 6 068 | 15 033 | 9 093 | 273 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 614 | 6 068 | 15 033 | 9 093 | 273 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 217 | 3 614 | 6 068 | 15 033 | 9 093 | 273 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 218 | 3 455 | 6 069 | 15 033 | 456 | 275 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 236 | 3 473 | 6 087 | 15 051 | 474 | 293 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 455 | 6 069 | 15 033 | 456 | 275 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 473 | 6 087 | 15 051 | 474 | 293 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 614 | 6 068 | 15 033 | 9 093 | 274 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 614 | 6 068 | 15 033 | 9 093 | 274 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 068 | 15 033 | 9 093 | 274 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 068 | 15 033 | 9 093 | 274 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 377 | 3 454 | 6 069 | 23 671 | 455 | 63 507 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 377 | 3 454 | 6 069 | 23 671 | 455 | 63 507 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 507 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 63 507 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 341 | 3 454 | 6 069 | 23 671 | 455 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 341 | 3 454 | 6 069 | 23 671 | 455 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 473 | 6 087 | 15 051 | 474 | 293 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 236 | 3 473 | 3 474 | 15 051 | 474 | 292 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 801 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 352 721 | 558 326 | 834 228 | 751 679 | 356 485 | 213 443 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 352 102 | 555 916 | 830 801 | 748 671 | 352 906 | 212 670 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 171 | 423 | 343 | 4 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 619 | 2 410 | 3 256 | 2 585 | 3 236 | 769 |
| Платежи – всего за отчетный год | 361 782 | 557 525 | 837 419 | 780 615 | 374 386 | 248 088 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 310 481 | 492 964 | 751 626 | 670 850 | 305 041 | 201 687 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 715 | 30 160 | 35 130 | 37 133 | 28 938 | 22 103 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 148 | 269 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 801 | 3 391 | 2 473 | 3 204 | 1 877 | 14 |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 785 | 31 010 | 48 190 | 69 428 | 38 382 | 24 015 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 077 | 500 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 077 | 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 181 | 5 057 | 991 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 181 | 5 057 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 991 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 910 | 4 612 | 4 976 | 26 631 | 18 120 | 35 150 |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 300 | 5 250 | 7 600 | 30 000 | 77 366 | 64 366 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 300 | 5 250 | 7 600 | 30 000 | 77 366 | 64 366 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 390 | 638 | 2 624 | 3 369 | 59 246 | 29 216 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 390 | 638 | 2 624 | 3 369 | 6 869 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 52 366 | 29 216 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 856 | 1 785 | 505 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 9,1 млн ₽ |
| Активы | 250,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.