Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНО -МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ -95", Томск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНО -МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ -95"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 397 | 87 505 | 64 185 | 109 242 | 119 819 | 153 361 | 208 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 319 | 3 402 | 3 892 | 29 492 | 40 416 | 52 191 | 53 999 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 319 | 3 402 | 3 892 | 2 882 | 2 384 | 50 324 | 53 876 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 300 | 37 849 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 310 | 183 | 1 867 | 123 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 078 | 84 103 | 60 293 | 79 750 | 79 403 | 101 170 | 154 797 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 457 | 27 408 | 37 200 | 30 452 | 27 517 | 35 280 | 32 697 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 143 | 127 | 32 | 591 | 5 | 1 303 | 3 022 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 610 | 38 763 | 19 663 | 28 039 | 49 829 | 42 684 | 39 579 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 700 | 700 | 68 | 18 740 | 61 647 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 640 | 16 682 | 2 643 | 20 537 | 2 021 | 3 051 | 17 015 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 528 | 423 | 687 | 131 | 31 | 112 | 836 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 175 622 | 84 397 | 87 505 | 64 185 | 109 242 | 118 957 | 153 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 315 | 5 319 | 3 402 | 3 892 | 29 492 | 2 513 | 52 191 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 315 | 5 319 | 3 402 | 3 892 | 2 882 | 2 384 | 50 324 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 300 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 310 | 129 | 1 867 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 148 307 | 79 078 | 84 103 | 60 293 | 79 750 | 116 444 | 101 170 |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 009 | 57 457 | 27 408 | 37 200 | 30 452 | 27 517 | 35 280 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 285 | 143 | 127 | 32 | 591 | 5 | 1 303 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 238 | 18 610 | 38 763 | 19 663 | 28 039 | 48 967 | 42 684 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | 68 | 37 849 | 18 740 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 117 | 1 640 | 16 682 | 2 643 | 20 537 | 2 021 | 3 051 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 958 | 528 | 423 | 687 | 131 | 85 | 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 397 | 87 505 | 64 185 | 109 242 | 119 819 | 153 361 | 208 796 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 611 | 12 678 | 13 329 | 15 549 | 17 053 | 27 919 | 40 515 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 405 | 1 405 | 1 405 | 1 405 | 1 405 | 1 405 | 1 405 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 106 | 11 173 | 11 824 | 14 044 | 15 548 | 26 414 | 39 010 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 | 103 | 77 | 22 351 | 51 | 5 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 300 | 5 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 130 | 103 | 77 | 51 | 51 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 656 | 74 724 | 50 779 | 71 342 | 102 715 | 120 442 | 168 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 478 | 6 331 | 8 561 | 29 | 7 583 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 178 | 74 724 | 50 779 | 65 011 | 93 292 | 120 413 | 160 698 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 862 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 175 622 | 84 397 | 87 505 | 64 185 | 109 242 | 118 957 | 153 361 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 773 | 12 611 | 12 678 | 13 329 | 15 549 | 17 053 | 27 919 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 405 | 1 405 | 1 405 | 1 405 | 1 405 | 1 405 | 1 405 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 268 | 11 106 | 11 173 | 11 824 | 14 044 | 15 548 | 26 414 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 803 | 130 | 103 | 77 | 22 351 | 51 | 5 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 647 | 22 300 | 5 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 156 | 130 | 103 | 77 | 51 | 51 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 046 | 71 656 | 74 724 | 50 779 | 71 342 | 101 853 | 120 442 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 165 | 1 478 | 6 331 | 8 561 | 29 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 881 | 70 178 | 74 724 | 50 779 | 65 011 | 93 292 | 120 413 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 938 | 2 849 | 28 727 | 28 243 | 53 | 14 447 | 20 362 |
| Выручка за предыдущий год | 244 781 | 109 123 | 135 266 | 160 807 | 109 941 | 189 847 | 193 590 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 177 843 | 106 274 | 106 539 | 132 564 | 109 888 | 175 400 | 173 228 |
| Выручка за отчетный год | 109 123 | 135 266 | 160 807 | 109 941 | 189 897 | 193 590 | 382 076 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 849 | 28 727 | 28 243 | 53 | 14 497 | 20 362 | 29 063 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 071 | 2 112 | 3 498 | 7 022 | 15 166 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 795 | 27 656 | 26 131 | 10 062 | 10 999 | 13 340 | 13 897 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 106 274 | 106 539 | 132 564 | 109 888 | 175 400 | 173 228 | 353 013 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 487 | 1 071 | 2 112 | 3 448 | 7 022 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 61 451 | 34 795 | 27 656 | 26 131 | 10 062 | 10 999 | 13 340 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 174 | 127 | 949 | 2 968 | 2 220 | 12 584 | 30 783 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 661 | 3 936 | 1 608 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 787 | 3 321 | 3 836 | 814 | 3 396 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 53 966 | 1 379 | 1 148 | 14 967 | 2 247 | 10 051 | 23 616 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 059 | 2 323 | 2 311 | 1 330 | 3 625 | 5 283 | 4 603 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 174 | 127 | 949 | 2 968 | 2 221 | 12 584 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 661 | 3 936 | 1 608 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 385 | 2 787 | 3 321 | 3 836 | 814 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 669 | 53 966 | 1 379 | 1 148 | 14 967 | 2 298 | 10 051 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 761 | 19 059 | 2 323 | 2 311 | 1 330 | 3 625 | 5 283 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 | 92 | 651 | 2 220 | 1 505 | 10 866 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 39 | 61 | 298 | 748 | 716 | 1 718 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 61 | 298 | 748 | 716 | 1 718 | 5 287 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 161 | 92 | 651 | 2 220 | 1 504 | 10 866 | 12 596 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 | 92 | 651 | 2 220 | 1 504 | 10 866 | 12 596 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 161 | 92 | 651 | 2 220 | 1 505 | 10 866 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 405 | 1 405 | 1 405 | 1 405 | 1 405 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 268 | 11 106 | 11 173 | 11 824 | 14 044 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 773 | 12 611 | 12 678 | 13 329 | 15 549 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 405 | 1 405 | 1 405 | 1 405 | 1 405 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 106 | 11 173 | 11 824 | 14 044 | 15 548 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 611 | 12 678 | 13 329 | 15 549 | 17 053 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | 651 | 2 220 | 1 504 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 67 | 651 | 2 220 | 1 504 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | 651 | 2 220 | 1 504 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 67 | 651 | 2 220 | 1 504 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 162 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 162 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 162 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 162 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 611 | 12 678 | 13 329 | 15 549 | 17 053 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 773 | 12 611 | 12 678 | 13 329 | 15 549 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 521 | 12 711 | 11 037 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 348 | 180 404 | 178 260 | 104 441 | 207 775 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 102 226 | 170 764 | 166 950 | 104 375 | 204 902 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 76 | 3 | 2 | 3 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 122 | 9 564 | 11 307 | 64 | 2 870 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 132 428 | 163 883 | 188 070 | 91 730 | 196 738 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 319 | 120 102 | 133 969 | 73 761 | 170 951 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 764 | 19 234 | 14 986 | 12 307 | 15 046 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 787 | 2 697 | 4 274 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 | 61 | 350 | 457 | 1 016 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 519 | 24 486 | 38 765 | 2 508 | 5 451 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 57 819 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 819 | 996 | 6 586 | 12 022 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 57 819 | 25 | 56 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 971 | 5 300 | 10 484 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 286 | 1 482 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 854 | 29 592 | 31 164 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 554 | 142 | 524 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 300 | 29 450 | 30 640 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 189 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 692 | 4 000 | 49 862 | 34 128 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 692 | 4 000 | 49 862 | 34 128 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 909 | 5 478 | 371 | 21 673 | 44 539 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 026 | 21 673 | 44 539 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 883 | 5 478 | 371 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 043 | 17 894 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 12,6 млн ₽ |
| Активы | 208,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 166 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.