Финансы УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. ТОМСКА "КОМБИНАТ СПЕЦОБСЛУЖИВАНИЯ" ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СВЯЗАННЫХ С НИМИ УСЛУГ, Томск
УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. ТОМСКА "КОМБИНАТ СПЕЦОБСЛУЖИВАНИЯ" ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СВЯЗАННЫХ С НИМИ УСЛУГ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 961 | 25 750 | 17 985 | 9 788 | 11 558 | 9 809 | 10 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 168 | 3 875 | 3 241 | 3 248 | 5 214 | 4 869 | 4 424 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 025 | 3 621 | 3 067 | 2 144 | 3 706 | 3 147 | 2 702 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | 254 | 174 | 1 105 | 1 508 | 1 722 | 1 722 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 126 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 793 | 21 875 | 14 744 | 6 539 | 6 344 | 4 940 | 6 140 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 128 | 8 749 | 4 324 | 3 639 | 3 909 | 2 078 | 2 201 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 44 | 44 | 44 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 674 | 11 517 | 10 043 | 2 004 | 1 914 | 2 696 | 1 694 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 853 | 1 431 | 276 | 851 | 287 | 66 | 73 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 138 | 178 | 101 | 46 | 190 | 56 | 2 128 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 251 | 29 961 | 25 750 | 17 985 | 9 788 | 11 558 | 9 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 356 | 9 168 | 3 875 | 3 241 | 3 248 | 5 214 | 4 869 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 448 | 8 025 | 3 621 | 3 067 | 2 144 | 3 706 | 3 147 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 65 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 298 | 17 | 254 | 174 | 1 105 | 1 508 | 1 722 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 545 | 1 126 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 895 | 20 793 | 21 875 | 14 744 | 6 539 | 6 344 | 4 940 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 821 | 9 128 | 8 749 | 4 324 | 3 639 | 3 909 | 2 078 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 44 | 44 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 716 | 3 674 | 11 517 | 10 043 | 2 004 | 1 914 | 2 696 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 193 | 7 853 | 1 431 | 276 | 851 | 287 | 66 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 165 | 138 | 178 | 101 | 46 | 190 | 56 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 961 | 25 750 | 17 985 | 9 788 | 11 558 | 9 809 | 10 564 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 460 | 15 585 | 9 174 | 4 051 | 3 860 | 2 614 | 2 560 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 838 | 1 838 | 1 838 | 1 838 | 1 838 | 1 838 | 1 838 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 132 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 648 | 11 641 | 5 362 | 239 | 48 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 | 3 | 8 | 6 | 16 | 16 | 16 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 46 | 3 | 8 | 6 | 16 | 16 | 16 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 455 | 10 162 | 8 803 | 5 730 | 7 681 | 7 179 | 7 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 900 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 455 | 5 962 | 7 249 | 5 533 | 7 681 | 7 179 | 7 988 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 300 | 1 554 | 197 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 251 | 29 961 | 25 750 | 17 986 | 9 788 | 11 558 | 9 809 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 758 | 20 460 | 15 585 | 9 175 | 4 051 | 3 860 | 2 614 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 838 | 1 838 | 1 838 | 1 838 | 1 838 | 1 838 | 1 838 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 184 | 132 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 762 | 16 648 | 11 641 | 5 362 | 239 | 48 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 | 46 | 3 | 8 | 6 | 16 | 16 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 96 | 46 | 3 | 8 | 6 | 16 | 16 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 397 | 9 455 | 10 162 | 8 803 | 5 730 | 7 682 | 7 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 900 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 397 | 9 455 | 5 962 | 7 249 | 5 533 | 7 682 | 7 179 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 300 | 1 554 | 197 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 883 | 7 972 | 9 544 | 11 574 | |||
| Выручка за предыдущий год | 72 754 | 76 402 | 61 148 | 52 702 | 32 696 | 37 832 | 37 849 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 412 | 83 442 | 63 602 | 35 819 | 24 724 | 28 288 | 26 275 |
| Выручка за отчетный год | 76 402 | 61 148 | 52 702 | 32 696 | 37 832 | 37 849 | 41 197 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 883 | 7 972 | 9 544 | 11 574 | 14 917 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 354 | 183 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 058 | 3 224 | 3 692 | 1 980 | 1 985 | 2 160 | 3 225 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 263 | 12 217 | 10 837 | 8 362 | 9 150 | 10 227 | 11 509 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 83 442 | 63 602 | 35 819 | 24 724 | 28 288 | 26 275 | 26 280 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 354 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 567 | 3 058 | 3 224 | 3 692 | 1 980 | 1 985 | 2 160 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 563 | 14 263 | 12 217 | 10 837 | 8 362 | 9 150 | 10 227 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 553 | 231 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | 107 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 906 | 19 771 | 469 | 58 | 314 | 418 | 651 |
| Прочие расходы за отчетный год | 992 | 5 823 | 9 381 | 3 844 | 530 | 739 | 603 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 553 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 107 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 827 | 28 906 | 19 771 | 469 | 58 | 314 | 418 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 901 | 992 | 5 823 | 9 381 | 3 844 | 530 | 739 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 632 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 666 | 594 | 118 | 58 | 38 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 65 | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 298 | 237 | 931 | 403 | 214 | ||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 23 | 4 | 29 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 666 | 594 | 118 | 58 | 38 | 48 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 192 | 1 542 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 141 | 192 | 1 542 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 10 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 237 | 1 034 | 403 | 214 | |||
| Прочее за отчетный год | 23 | 4 | 29 | 3 | 292 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 632 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 632 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 632 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 590 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 838 | 1 838 | 1 838 | 1 838 | 1 838 | 1 838 | 1 838 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 974 | 1 974 | 1 974 | 1 974 | 1 974 | 1 974 | 1 974 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 184 | 132 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 762 | 16 648 | 11 641 | 5 362 | 239 | 48 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 758 | 20 460 | 15 585 | 9 174 | 4 051 | 3 860 | 2 614 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 838 | 1 838 | 1 838 | 1 838 | 1 838 | 1 838 | 1 838 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 974 | 1 974 | 1 974 | 1 974 | 1 974 | 1 974 | 1 974 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 132 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 648 | 11 641 | 5 362 | 239 | 48 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 460 | 15 585 | 9 174 | 4 051 | 3 860 | 2 614 | 2 560 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 888 | 572 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 888 | 572 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 816 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 816 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | 572 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 72 | 572 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 184 | 132 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 4 875 | 6 851 | 5 123 | 191 | 1 246 | 54 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 186 | 4 875 | 6 983 | 5 123 | 191 | 1 246 | 54 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 283 | 6 765 | 5 123 | 191 | 1 246 | 54 | |
| Убыток (ИТОГО) | 4 283 | 6 765 | 5 123 | 191 | 1 246 | 54 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 329 | 86 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 | 329 | 86 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 263 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 263 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 132 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 460 | 15 585 | 9 174 | 4 051 | 3 860 | 2 614 | 2 560 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 758 | 20 460 | 15 585 | 9 175 | 4 051 | 3 860 | 2 614 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 719 | 1 835 | 575 | 7 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 106 225 | 72 686 | 52 131 | 40 368 | 38 144 | 37 849 | 42 237 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 76 521 | 50 746 | 51 601 | 39 996 | 37 830 | 37 417 | 41 401 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 21 940 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 704 | 530 | 372 | 314 | 432 | 836 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 99 506 | 81 745 | 50 296 | 39 793 | 38 833 | 37 884 | 42 230 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 231 | 28 428 | 15 216 | 10 437 | 14 394 | 11 872 | 10 442 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 841 | 33 148 | 22 682 | 19 249 | 16 983 | 17 627 | 23 088 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 | 107 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 132 | 956 | 483 | 80 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 302 | 19 196 | 11 808 | 10 027 | 7 456 | 8 385 | 8 700 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 059 | 263 | 90 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 059 | 263 | 90 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 900 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 900 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 900 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 900 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 900 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 660 | 575 | 7 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -5,1 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 9,8 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -52,3 % | -15,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 50 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 82 дн. | 99 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.