Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", Томск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 346 505 | 1 474 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 823 823 | 855 599 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 201 | 276 |
| Основные средства на конец отчетного года | 787 762 | 855 323 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 173 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 32 687 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 522 682 | 618 730 |
| Запасы на конец отчетного года | 421 710 | 482 072 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 214 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 864 | 128 349 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 756 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 542 | 67 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 352 | 2 481 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 571 819 | 1 346 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 765 069 | 823 823 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 167 | 201 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 760 078 | 787 762 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 833 | 3 173 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 991 | 32 687 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 806 750 | 522 682 |
| Запасы на конец предыдущего года | 420 790 | 421 710 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 4 214 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 359 | 95 864 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 294 745 | 542 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 855 | 352 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 346 505 | 1 474 329 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 549 701 | 706 970 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 195 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 150 | 33 150 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 19 273 | 19 273 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 477 278 | 459 547 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 198 505 | 380 831 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 178 289 | 369 167 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 208 | 11 664 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 598 299 | 386 528 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 584 778 | 375 661 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 555 | 10 867 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 966 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 571 819 | 1 346 505 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 514 451 | 549 701 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 000 | 20 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 150 | 33 150 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 16 258 | 19 273 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 459 043 | 477 278 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 711 951 | 198 505 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 557 939 | 178 289 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 562 | 20 208 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 131 450 | 8 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 345 417 | 598 299 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 335 637 | 584 778 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 819 | 7 555 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 961 | 5 966 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 228 728 | 158 982 |
| Выручка за предыдущий год | 3 303 292 | 3 135 982 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 074 564 | 2 977 000 |
| Выручка за отчетный год | 3 135 982 | 2 489 364 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 982 | 136 566 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 682 | 3 045 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 80 442 | 71 341 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 66 858 | 62 180 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 977 000 | 2 352 798 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 73 522 | 11 682 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 77 996 | 80 442 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 77 210 | 66 858 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 190 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 25 842 | 455 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 428 | 91 |
| Прочие доходы за отчетный год | 184 406 | 42 005 |
| Прочие расходы за отчетный год | 192 312 | 63 789 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 916 | 29 190 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 923 | 25 842 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 326 | 428 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 162 606 | 184 406 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 163 809 | 192 312 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 308 | 21 250 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 605 | 9 996 |
| Прочее за предыдущий год | 31 | 49 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 996 | 7 858 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 054 | 2 999 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 993 | 2 054 |
| Прочее за отчетный год | 49 | 42 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 250 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 250 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 60 308 | 21 250 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 000 | 20 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 33 150 | 33 150 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 16 258 | 19 273 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 459 043 | 477 278 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 514 451 | 549 701 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 000 | 195 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 33 150 | 33 150 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 19 273 | 19 273 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 477 278 | 459 547 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 549 701 | 706 970 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 14 000 | 175 000 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 250 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 250 | 175 000 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 250 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 250 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 14 000 | 175 000 |
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 14 000 | 175 000 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 731 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 731 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 731 | |
| Убыток (ИТОГО) | 17 731 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 015 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 549 701 | 706 970 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 514 451 | 549 709 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 226 398 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 209 784 | 2 398 780 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 141 357 | 2 361 716 |
| Прочие поступления за отчетный год | 68 427 | 37 064 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 983 386 | 2 799 391 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 764 511 | 2 469 264 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 133 002 | 141 398 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 428 | 91 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 000 | 8 172 |
| Прочие платежи за отчетный год | 66 445 | 180 466 |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 155 | 12 020 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 14 531 | 11 840 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 624 | 180 |
| Платежи – всего за отчетный год | 137 345 | 71 234 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 136 735 | 65 644 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 610 | 5 590 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 459 717 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 330 670 | 505 841 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 316 670 | 330 841 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 14 000 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 175 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 728 942 | 46 124 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 728 942 | 46 124 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 3,14 млрд ₽ | 2,49 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 21,3 млн ₽ | -17,7 млн ₽ |
| Активы | 1,35 млрд ₽ | 1,47 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 549,7 млн ₽ | 707,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -20,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,45 | 1,09 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | 0,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | -0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,9 % | -2,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,33 | 1,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | 19 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 75 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.