Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТОМСКОЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТОМСКОЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 303 311 | 428 842 | 508 157 | 628 879 | 419 893 | 386 444 | 548 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 955 | 33 569 | 37 020 | 32 626 | 30 163 | 40 899 | 31 736 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 951 | 33 562 | 36 997 | 31 779 | 25 057 | 39 806 | 31 736 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 6 | 23 | 847 | 5 106 | 1 094 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 288 356 | 395 273 | 471 138 | 596 253 | 389 730 | 345 545 | 517 246 |
| Запасы на конец отчетного года | 109 689 | 114 290 | 159 484 | 240 960 | 190 574 | 70 306 | 260 909 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 367 | 2 316 | 659 | 312 | 2 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 144 009 | 164 763 | 301 388 | 352 772 | 197 045 | 252 089 | 254 516 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 100 | 400 | 450 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 070 | 113 326 | 9 399 | 1 507 | 1 896 | 22 582 | 1 311 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 121 | 177 | 208 | 252 | 213 | 553 | 510 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 379 332 | 303 311 | 428 841 | 508 157 | 628 879 | 419 893 | 386 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 310 | 14 955 | 33 569 | 37 020 | 32 626 | 30 163 | 40 899 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 116 | 14 951 | 33 562 | 36 997 | 31 779 | 25 056 | 39 806 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 194 | 4 | 6 | 23 | 847 | 5 106 | 1 094 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 363 022 | 288 356 | 395 273 | 471 138 | 596 253 | 389 731 | 345 545 |
| Запасы на конец предыдущего года | 233 301 | 109 689 | 114 290 | 159 484 | 240 960 | 190 574 | 70 306 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 579 | 367 | 2 316 | 659 | 312 | 2 | 15 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 333 | 144 009 | 164 763 | 301 388 | 352 772 | 197 045 | 252 089 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | 31 100 | 400 | 450 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 243 | 3 070 | 113 326 | 9 399 | 1 507 | 1 896 | 22 582 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 166 | 121 | 177 | 208 | 252 | 213 | 553 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 303 311 | 428 842 | 508 157 | 628 879 | 419 893 | 386 444 | 548 982 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 274 | 19 644 | 25 933 | 53 134 | 13 239 | 6 294 | 8 112 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 263 | 19 632 | 25 922 | 53 123 | 13 228 | 6 283 | 8 101 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 781 | 433 | 435 | 1 890 | 4 591 | 4 205 | 1 743 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 781 | 433 | 435 | 1 890 | 4 591 | 4 205 | 1 743 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 291 256 | 408 765 | 481 789 | 573 855 | 402 063 | 375 945 | 539 127 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 070 | 73 | 24 578 | 29 446 | 43 657 | 25 145 | 94 167 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 280 721 | 393 743 | 440 314 | 527 986 | 345 156 | 335 975 | 427 111 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 465 | 14 949 | 16 897 | 16 423 | 13 250 | 14 826 | 17 849 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 379 332 | 303 311 | 428 842 | 508 157 | 628 879 | 419 893 | 386 444 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 349 | 10 274 | 19 644 | 25 933 | 53 134 | 13 239 | 6 294 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 338 | 10 263 | 19 632 | 25 922 | 53 123 | 13 228 | 6 283 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 144 | 1 781 | 433 | 435 | 1 890 | 4 591 | 4 205 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 144 | 1 781 | 433 | 435 | 1 890 | 4 591 | 4 205 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 353 839 | 291 256 | 408 765 | 481 789 | 573 855 | 402 063 | 375 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 257 | 1 070 | 73 | 24 578 | 29 446 | 43 657 | 25 145 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 340 284 | 280 721 | 393 743 | 440 314 | 527 986 | 345 156 | 335 975 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 298 | 9 465 | 14 949 | 16 897 | 16 423 | 13 250 | 14 826 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 407 | 16 236 | 142 382 | 22 826 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 881 324 | 1 785 192 | 2 494 262 | 2 963 026 | 2 647 587 | 1 981 098 | 1 966 365 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 833 917 | 1 803 617 | 2 508 080 | 2 946 790 | 2 505 205 | 2 016 186 | 1 943 539 |
| Выручка за отчетный год | 1 785 192 | 2 494 262 | 2 963 026 | 2 647 587 | 1 981 098 | 1 966 365 | 2 143 376 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 236 | 142 382 | 22 826 | 28 025 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 236 | 142 382 | 22 826 | 28 012 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 803 617 | 2 508 080 | 2 946 790 | 2 505 205 | 2 016 186 | 1 943 539 | 2 115 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 407 | 16 236 | 142 382 | 22 826 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 867 | 23 163 | 41 161 | 67 938 | 38 097 | 5 183 | 12 550 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 43 | 176 | 49 | 102 | 272 | 204 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 599 | 1 433 | 1 624 | 4 408 | 4 200 | 4 656 | 6 194 |
| Прочие доходы за отчетный год | 347 184 | 304 827 | 298 159 | 335 260 | 237 550 | 101 951 | 46 597 |
| Прочие расходы за отчетный год | 313 336 | 266 589 | 271 610 | 405 345 | 160 267 | 115 210 | 56 069 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 265 | 13 867 | 23 163 | 41 161 | 63 984 | 38 097 | 5 183 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 43 | 176 | 24 | 102 | 272 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 590 | 1 599 | 1 433 | 1 624 | 4 408 | 4 200 | 4 656 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 189 967 | 347 184 | 304 827 | 298 159 | 331 244 | 237 550 | 101 951 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 211 519 | 313 336 | 266 589 | 271 610 | 405 258 | 160 267 | 115 210 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 874 | 10 598 | 16 681 | 26 256 | 51 496 | 13 457 | 6 616 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 427 | 1 749 | 7 833 | 14 920 | 12 797 | 10 888 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 519 | 2 | 1 455 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 17 | 824 | 4 259 | |||
| Прочее за предыдущий год | 8 111 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 749 | 7 833 | 14 920 | 12 797 | 10 888 | 5 816 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 673 | 49 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 519 | 2 | 1 455 | 2 702 | 2 462 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 17 | 824 | 4 259 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 053 | 15 205 | 8 111 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 598 | 16 681 | 26 256 | 53 457 | 13 561 | 6 616 | 8 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 598 | 16 681 | 26 256 | 53 457 | 13 561 | 6 616 | 8 102 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 874 | 10 598 | 16 681 | 26 256 | 51 496 | 13 457 | 6 616 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 338 | 10 263 | 19 632 | 25 922 | 53 123 | 13 228 | 6 283 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 349 | 10 274 | 19 643 | 25 933 | 53 134 | 13 239 | 6 294 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 263 | 19 632 | 25 922 | 53 123 | 13 228 | 6 283 | 8 101 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 274 | 19 644 | 25 933 | 53 134 | 13 239 | 6 294 | 8 112 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 598 | 9 370 | 28 569 | 27 201 | 13 562 | 6 616 | 8 434 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 598 | 9 370 | 28 569 | 27 201 | 13 562 | 6 616 | 8 434 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 598 | 9 370 | 26 256 | 13 562 | 6 616 | 8 101 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 598 | 9 370 | 26 256 | 13 562 | 6 616 | 8 101 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 313 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 313 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 673 | 22 279 | 53 457 | 13 561 | 6 616 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 673 | 22 279 | 53 457 | 13 561 | 6 616 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 373 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 373 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 300 | 22 279 | 53 457 | 9 041 | 6 616 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 300 | 22 279 | 53 457 | 9 041 | 6 616 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 274 | 19 644 | 25 933 | 53 134 | 13 239 | 6 294 | 8 112 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 349 | 10 274 | 19 643 | 25 934 | 53 134 | 13 239 | 6 294 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 056 | 76 580 | 363 115 | 120 790 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 590 738 | 2 102 389 | 2 549 984 | 1 869 128 | 3 649 152 | 1 527 326 | 1 905 609 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 556 557 | 2 100 199 | 2 543 185 | 1 855 576 | 1 820 418 | 1 388 024 | 1 860 990 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 181 | 2 190 | 6 799 | 13 552 | 1 828 734 | 139 302 | 44 619 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 566 682 | 2 025 809 | 2 686 292 | 1 877 480 | 3 286 037 | 1 406 536 | 1 994 906 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 292 216 | 1 696 482 | 2 246 425 | 1 432 530 | 1 447 680 | 1 120 745 | 1 655 593 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 139 650 | 183 767 | 219 276 | 215 039 | 180 214 | 261 413 | 309 754 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 489 | 5 933 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 749 | 14 551 | 6 891 | 35 456 | 5 668 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 133 067 | 131 009 | 213 700 | 229 911 | 1 622 687 | 14 221 | 23 626 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 700 | 59 000 | 25 000 | 24 000 | 75 000 | 755 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 755 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 700 | 59 000 | 25 000 | 24 000 | 75 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 92 676 | 32 381 | 25 460 | 34 012 | 68 781 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 192 623 | 561 371 | 561 232 | 620 768 | 380 282 | 196 285 | 362 620 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 192 623 | 471 671 | 561 232 | 595 768 | 356 282 | 196 285 | 362 620 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 89 700 | 25 000 | 24 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 194 152 | 468 695 | 528 851 | 595 308 | 346 270 | 221 389 | 293 839 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 520 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 293 839 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 194 152 | 468 695 | 528 851 | 595 308 | 346 270 | 216 869 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 110 256 | 373 127 | 20 686 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 16,7 млн ₽ | 26,3 млн ₽ |
| Активы | 428,8 млн ₽ | 508,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — |
| Финансовый рычаг | 20,83 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 57 дн. | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,03 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,36 | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.