Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАПИРУС", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАПИРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 094 | 105 489 | 101 860 | 107 118 | 114 902 | 120 308 | 123 315 | 130 183 | 126 009 | 136 889 | 130 515 | 123 534 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 080 | 9 980 | 8 496 | 8 685 | 8 028 | 8 492 | 8 026 | 6 548 | 5 765 | 7 002 | 8 003 | 7 102 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 080 | 9 980 | 8 496 | 8 685 | 8 028 | 8 492 | 8 026 | 6 548 | 5 765 | 7 002 | 8 003 | 7 102 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 014 | 95 509 | 93 364 | 98 433 | 106 874 | 111 816 | 115 289 | 123 635 | 120 244 | 129 887 | 122 512 | 103 335 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 912 | 63 236 | 68 541 | 74 659 | 84 281 | 94 380 | 92 825 | 101 636 | 103 363 | 105 649 | 110 731 | 102 135 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 2 | 128 | 127 | 193 | 147 | 616 | 158 | 46 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 324 | 26 321 | 23 066 | 21 035 | 20 793 | 15 608 | 21 415 | 20 552 | 14 396 | 23 377 | 10 331 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 085 | 178 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 778 | 1 416 | 948 | 2 357 | 1 106 | 844 | 641 | 481 | 2 026 | 469 | 1 044 | 1 022 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 450 | 807 | 254 | 567 | 791 | 261 | 350 | 301 | 346 | 402 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 345 | 96 094 | 105 489 | 101 860 | 107 118 | 114 902 | 120 308 | 120 291 | 130 183 | 126 009 | 136 889 | 130 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 641 | 7 080 | 9 980 | 8 496 | 8 685 | 8 028 | 8 492 | 6 651 | 6 548 | 5 765 | 7 002 | 8 003 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 641 | 7 080 | 9 980 | 8 496 | 8 685 | 8 028 | 8 492 | 6 651 | 6 548 | 5 765 | 7 002 | 8 003 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 704 | 89 014 | 95 509 | 93 364 | 98 433 | 106 874 | 111 816 | 113 640 | 123 635 | 120 244 | 129 887 | 112 177 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 811 | 44 912 | 63 236 | 68 541 | 74 659 | 84 281 | 94 380 | 96 118 | 101 636 | 103 363 | 105 649 | 110 731 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 661 | 1 | 2 | 128 | 127 | 193 | 89 | 616 | 158 | 46 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 599 | 29 510 | 26 321 | 23 066 | 21 035 | 20 793 | 15 608 | 16 075 | 20 552 | 14 396 | 23 377 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | 3 085 | 402 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 294 | 8 778 | 1 416 | 948 | 2 357 | 1 106 | 844 | 785 | 481 | 2 026 | 469 | 1 044 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 153 | 1 450 | 807 | 254 | 567 | 791 | 573 | 350 | 301 | 346 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 094 | 105 489 | 101 860 | 107 118 | 114 902 | 120 308 | 123 315 | 130 183 | 126 009 | 136 889 | 130 515 | 123 534 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 575 | 91 059 | 88 560 | 95 191 | 98 416 | 97 277 | 97 296 | 101 635 | 99 675 | 94 006 | 90 026 | 84 418 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 29 | 29 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 | 4 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 91 026 | 88 527 | 95 111 | 98 336 | 97 197 | 97 216 | 101 555 | 99 595 | 93 926 | 89 946 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 800 | 8 000 | 12 400 | 3 850 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 800 | 8 000 | 12 400 | 3 850 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 519 | 14 430 | 13 300 | 11 927 | 16 486 | 23 031 | 26 019 | 28 548 | 18 534 | 34 883 | 28 089 | 35 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 691 | 2 702 | 50 | 6 010 | 14 581 | 14 721 | 11 025 | 320 | 4 055 | 214 | 5 307 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 501 | 11 698 | 10 521 | 11 787 | 10 355 | 8 214 | 11 097 | 17 231 | 17 839 | 30 466 | 27 606 | 29 824 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 41 | 77 | 90 | 121 | 236 | 201 | 292 | 375 | 362 | 269 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 | 135 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 345 | 96 094 | 105 489 | 101 860 | 107 118 | 114 902 | 120 308 | 120 291 | 130 183 | 126 009 | 136 889 | 130 515 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 350 | 82 575 | 91 059 | 88 560 | 95 191 | 98 416 | 97 277 | 93 904 | 101 635 | 99 675 | 94 006 | 90 026 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 29 | 29 | 29 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 | 4 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 82 542 | 91 026 | 88 527 | 95 111 | 98 336 | 97 197 | 93 824 | 101 555 | 99 595 | 93 926 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 800 | 8 000 | 12 400 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 800 | 8 000 | 12 400 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 995 | 13 519 | 14 430 | 13 300 | 11 927 | 16 486 | 23 031 | 26 387 | 28 548 | 18 534 | 34 883 | 28 089 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 451 | 2 691 | 2 702 | 50 | 6 010 | 14 581 | 9 685 | 11 025 | 320 | 4 055 | 214 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 544 | 13 501 | 11 698 | 10 521 | 11 787 | 10 355 | 8 214 | 16 396 | 17 231 | 17 839 | 30 466 | 27 606 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 18 | 41 | 77 | 90 | 121 | 236 | 306 | 292 | 375 | 362 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 269 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 318 905 | 59 196 | 65 887 | 59 002 | 54 826 | 48 852 | 40 451 | 36 398 | 40 403 | 41 678 | 42 729 | 281 553 |
| Выручка за предыдущий год | 168 371 | 173 188 | 180 277 | 169 905 | 168 712 | 167 629 | 149 891 | 141 691 | 158 146 | 154 400 | 151 161 | 141 442 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 150 534 | 113 992 | 114 390 | 110 903 | 113 886 | 118 777 | 109 440 | 105 293 | 117 743 | 112 722 | 108 432 | 140 111 |
| Выручка за отчетный год | 173 188 | 180 277 | 169 905 | 168 712 | 167 629 | 149 891 | 154 242 | 158 146 | 154 400 | 151 161 | 141 442 | 143 414 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 887 | 59 002 | 54 826 | 48 852 | 40 451 | 39 556 | 40 403 | 41 678 | 42 729 | 36 052 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 781 | 5 526 | 13 294 | 8 256 | 2 582 | 2 629 | 6 195 | 10 398 | 8 917 | 1 331 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 53 106 | 53 476 | 41 532 | 40 596 | 37 869 | 36 927 | 34 208 | 31 280 | 33 812 | 34 721 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 158 012 | 114 390 | 110 903 | 113 886 | 118 777 | 109 440 | 114 686 | 117 743 | 112 722 | 108 432 | 105 390 | 143 019 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 176 | 12 781 | 5 526 | 13 294 | 8 256 | 2 582 | 714 | 6 195 | 10 398 | 8 917 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 44 020 | 53 106 | 53 476 | 41 532 | 40 596 | 37 869 | 35 684 | 34 208 | 31 280 | 33 812 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 565 | 9 330 | 1 050 | 9 890 | 5 391 | 601 | 448 | 9 760 | 8 710 | 5 964 | 9 509 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 120 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 1 154 | 1 357 | 303 | 991 | 674 | 314 | 209 | 721 | 818 | 1 628 | 3 026 |
| Прочие доходы за отчетный год | 788 | 425 | 1 209 | 577 | 490 | 596 | 408 | 7 873 | 2 764 | 2 080 | 3 188 | 1 935 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 775 | 2 729 | 4 448 | 3 678 | 2 364 | 1 903 | 2 275 | 4 099 | 3 731 | 4 215 | 6 527 | 4 548 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 215 | 13 187 | 9 330 | 1 050 | 9 890 | 5 391 | 601 | 9 760 | 8 710 | 5 964 | 11 343 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 120 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 437 | 2 | 1 154 | 1 357 | 303 | 991 | 674 | 72 | 209 | 721 | 818 | 1 628 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 646 | 788 | 425 | 1 209 | 577 | 490 | 596 | 1 125 | 7 873 | 2 764 | 2 080 | 3 188 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 132 | 2 775 | 2 729 | 4 448 | 3 678 | 2 364 | 1 903 | 2 798 | 4 099 | 3 731 | 4 215 | 6 527 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 213 | 11 225 | 8 484 | 351 | 7 944 | 4 425 | 330 | 8 731 | 6 760 | 4 646 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 701 | 1 962 | 846 | 699 | 1 946 | 966 | 271 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 962 | 846 | 699 | 1 946 | 966 | 271 | 429 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 225 | 8 484 | 351 | 7 944 | 4 425 | 330 | 19 | 8 731 | 6 760 | 4 646 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 225 | 8 484 | 351 | 7 944 | 4 425 | 330 | 19 | 8 731 | 6 760 | 4 646 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 225 | 8 484 | 351 | 7 944 | 4 425 | 330 | 8 731 | 6 760 | 4 646 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 158,1 млн ₽ | 154,4 млн ₽ | 151,2 млн ₽ | 141,4 млн ₽ | 143,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | ||
| Активы | 130,2 млн ₽ | 126,0 млн ₽ | 136,9 млн ₽ | 130,5 млн ₽ | 123,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 101,6 млн ₽ | 99,7 млн ₽ | 94,0 млн ₽ | 90,0 млн ₽ | 84,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,4 % | -2,1 % | -6,4 % | +1,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,33 | 6,49 | 3,72 | 4,36 | 2,93 | 1,77 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,89 | 0,68 | 0,40 | 0,03 | 1,11 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,79 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,26 | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,88 ▲ | 0,85 |
| Рентабельность продаж | 3,9 % | 6,7 % | 5,9 % | 0,9 % | 0,3 % | 3,2 % ▼ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 5,5 % | 4,4 % | 3,1 % | -2,8 % | -3,9 % | 1,7 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | 5,4 % | 3,4 % | -3,0 % | -4,5 % | 1,9 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,6 % | 6,8 % | 4,9 % | -4,4 % | -6,6 % | 8,8 % ▼ | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,21 | 1,23 | 1,10 | 1,08 | 1,16 | 1,51 ▼ | 1,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | 34 дн. | 56 дн. | 27 дн. | — | 61 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 315 дн. | 335 дн. | 356 дн. | 383 дн. | 261 дн. | 54 дн. ▼ | 63 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 53 дн. | 58 дн. | 103 дн. | 96 дн. | 76 дн. | 69 дн. ▼ | 43 дн. |
| Финансовый цикл | 309 дн. | 311 дн. | 310 дн. | 315 дн. | — | 38 дн. | 52 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,77 | 0,85 | 0,73 | 0,77 | 0,66 | 0,51 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,58 | 12,31 | 9,38 | 9,14 | — | 4,84 | 5,64 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49.33 (компаний: 15776).