Финансы УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО", Томск
УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 768 | 9 268 | 9 434 | 7 264 | 5 587 | 3 890 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 845 | 4 609 | 3 420 | 2 726 | 998 | 504 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 343 | 4 341 | 3 354 | 2 580 | 908 | 504 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 502 | 268 | 66 | 146 | 90 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 923 | 4 659 | 6 014 | 4 538 | 4 589 | 3 386 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 | 53 | 66 | 57 | 40 | 44 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 526 | 2 205 | 2 990 | 1 198 | 1 505 | 817 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 200 | 2 225 | 3 000 | 2 920 | 2 330 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 341 | 798 | 49 | 284 | 124 | 195 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 404 | 684 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 292 | 8 768 | 9 268 | 9 434 | 7 264 | 5 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 973 | 5 845 | 5 013 | 4 104 | 2 726 | 998 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 711 | 5 343 | 4 341 | 3 354 | 2 580 | 908 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 262 | 502 | 672 | 750 | 146 | 90 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 319 | 2 923 | 4 255 | 5 330 | 4 538 | 4 589 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 56 | 53 | 66 | 57 | 40 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 405 | 2 526 | 2 205 | 2 990 | 1 198 | 1 505 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 200 | 2 225 | 3 000 | 2 920 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 896 | 341 | 798 | 49 | 284 | 124 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 768 | 9 269 | 9 434 | 7 265 | 5 587 | 3 890 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 801 | 7 458 | 8 031 | 6 754 | 4 852 | 2 769 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 433 | 433 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 172 | 172 | 172 | 172 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 49 | 43 | 43 | 79 | 79 | 79 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 147 | 6 810 | 6 883 | 5 571 | 3 840 | 1 757 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 967 | 1 811 | 1 403 | 511 | 735 | 1 121 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 967 | 1 139 | 919 | 119 | 405 | 780 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 672 | 484 | 392 | 331 | 341 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 292 | 8 767 | 9 269 | 9 434 | 7 265 | 5 587 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 961 | 6 800 | 7 458 | 8 031 | 6 754 | 4 852 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 119 | 433 | 433 | 933 | 933 | 933 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 172 | 172 | 172 | 172 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 400 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 49 | 43 | 43 | 79 | 79 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 670 | 6 147 | 6 810 | 6 883 | 4 342 | 3 840 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 331 | 1 967 | 1 811 | 1 403 | 511 | 735 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 331 | 1 967 | 1 139 | 919 | 119 | 404 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 672 | 484 | 392 | 331 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 465 | 26 988 | 10 282 | 8 171 | 3 740 | 3 151 |
| Выручка за предыдущий год | 25 465 | 27 252 | 30 242 | 24 021 | 15 903 | 13 266 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 264 | 19 960 | 15 850 | 12 163 | 10 115 | |
| Выручка за отчетный год | 27 252 | 30 242 | 24 021 | 15 903 | 13 266 | 11 033 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 988 | 10 282 | 8 171 | 3 740 | 3 151 | 1 995 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 537 | 2 617 | 1 872 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 451 | 7 665 | 6 299 | 5 326 | 3 893 | 3 743 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 264 | 19 960 | 15 850 | 12 163 | 10 115 | 9 038 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 327 | 1 537 | 2 617 | 1 872 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 116 | 25 451 | 7 665 | 6 299 | 5 326 | 3 893 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 533 | 1 090 | 937 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 111 | 243 | 265 | 128 | 97 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 127 | 50 | 82 | 869 | 1 043 | 39 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 131 | 1 688 | 1 260 | 297 | 1 237 | 355 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 729 | 533 | 1 090 | 937 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 111 | 243 | 265 | 128 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 484 | 127 | 50 | 82 | 869 | 1 043 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 082 | 1 131 | 1 688 | 1 260 | 297 | 1 237 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 252 | 262 | 711 | 708 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 477 | 271 | 379 | 229 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 271 | 379 | 229 | 221 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 262 | 711 | 708 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 262 | 711 | 708 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 252 | 262 | 711 | 708 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 119 | 433 | 433 | 933 | 933 | 933 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 172 | 172 | 172 | 172 | 1 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 49 | 43 | 43 | 79 | 79 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 670 | 6 147 | 6 810 | 6 883 | 4 342 | 3 840 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 961 | 6 801 | 7 458 | 8 031 | 6 754 | 4 852 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 433 | 433 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 172 | 172 | 172 | 172 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 49 | 43 | 43 | 79 | 79 | 79 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 147 | 6 810 | 6 883 | 5 571 | 3 840 | 1 757 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 801 | 7 458 | 8 031 | 6 755 | 4 852 | 2 769 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 314 | 500 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 261 | 711 | 144 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 575 | 711 | 644 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 261 | 711 | 144 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 261 | 711 | 144 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 314 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 400 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 735 | 54 | 71 | 1 277 | 502 | 2 083 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 735 | 54 | 71 | 1 277 | 1 902 | 2 083 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 969 | 502 | 2 083 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 969 | 502 | 2 083 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 400 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 400 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 735 | 54 | 71 | 71 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 735 | 54 | 71 | 71 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 49 | 35 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 801 | 7 459 | 8 031 | 6 754 | 4 852 | 2 769 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 961 | 6 800 | 7 458 | 8 031 | 6 754 | 4 852 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 671 | 104 | 819 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 309 | 30 676 | 23 730 | 18 828 | 14 737 | 12 035 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 655 | 29 516 | 22 157 | 17 834 | 13 265 | 11 487 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 654 | 1 160 | 1 573 | 994 | 1 472 | 548 |
| Платежи – всего за отчетный год | 27 865 | 29 005 | 23 626 | 18 009 | 15 101 | 12 655 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 512 | 3 872 | 4 013 | 3 004 | 2 314 | 1 471 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 535 | 15 682 | 12 224 | 9 870 | 8 964 | 7 834 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 818 | 9 451 | 7 389 | 5 135 | 3 823 | 3 350 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 204 | 691 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 493 | 24 077 | 26 895 | 20 279 | 15 421 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 632 | 20 150 | 15 320 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 111 | 243 | 263 | 129 | 101 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 382 | 23 834 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 681 | 24 859 | 27 408 | 20 075 | 14 730 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 99 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 27 408 | 20 075 | 14 730 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 582 | 24 859 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 | 71 | 71 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 | 71 | 71 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 457 | 235 | 71 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -970 тыс. ₽ | -942 тыс. ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,88 | 6,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,77 | 6,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,43 | 4,14 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | — |
| Финансовый рычаг | 0,08 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,4 % | -16,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -14,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 дн. | 15 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,89 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 19,32 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.