Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭКК", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭКК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 155 | 10 352 | 11 705 | 13 382 | 13 946 | 12 779 | 10 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 199 | 8 769 | 8 350 | 7 956 | 8 182 | 8 100 | 7 451 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 199 | 8 769 | 8 350 | 7 956 | 8 182 | 8 100 | 7 451 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 956 | 1 583 | 3 355 | 5 426 | 5 764 | 4 679 | 3 513 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 | 86 | 290 | 581 | 681 | 256 | 126 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 880 | 1 395 | 2 420 | 2 877 | 5 075 | 3 219 | 3 383 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 102 | 645 | 1 968 | 8 | 1 204 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 656 | 11 156 | 10 352 | 11 705 | 13 382 | 13 946 | 12 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 641 | 9 199 | 8 769 | 8 350 | 7 956 | 8 182 | 8 100 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 641 | 9 199 | 8 769 | 8 350 | 7 956 | 8 182 | 8 100 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 015 | 1 957 | 1 583 | 3 355 | 5 426 | 5 764 | 4 679 |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 | 66 | 86 | 290 | 581 | 681 | 256 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 939 | 1 881 | 1 395 | 2 420 | 2 877 | 5 075 | 3 219 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 102 | 645 | 1 968 | 8 | 1 204 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 155 | 10 352 | 11 705 | 13 382 | 13 946 | 12 779 | 10 964 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 680 | 4 073 | 4 604 | 4 645 | 4 584 | 5 672 | 5 715 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 475 | 6 279 | 7 101 | 8 737 | 9 362 | 7 107 | 5 249 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 312 | 2 133 | 1 518 | 246 | 54 | 1 679 | 1 639 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 163 | 4 146 | 5 583 | 8 491 | 9 308 | 5 428 | 3 610 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 656 | 11 156 | 10 352 | 11 705 | 13 382 | 13 946 | 12 779 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 361 | 3 680 | 4 073 | 4 604 | 4 645 | 4 584 | 5 672 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 295 | 7 476 | 6 279 | 7 101 | 8 737 | 9 362 | 7 107 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 926 | 4 313 | 2 133 | 1 518 | 246 | 54 | 1 679 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 369 | 3 163 | 4 146 | 5 583 | 8 491 | 9 308 | 5 428 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 371 | 634 | 916 | 654 | 2 818 | 1 651 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 405 | 5 392 | 5 788 | 10 930 | 10 412 | 14 585 | 15 936 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 966 | 4 758 | 4 872 | 10 276 | 10 486 | 11 767 | 14 285 |
| Выручка за отчетный год | 5 392 | 5 788 | 10 930 | 10 412 | 14 585 | 15 936 | 9 270 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 916 | 654 | 2 818 | 1 651 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 916 | 654 | 2 818 | 1 651 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 758 | 4 872 | 10 276 | 10 486 | 11 767 | 14 285 | 9 672 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 634 | 916 | 654 | 2 818 | 1 651 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 235 | 497 | 674 | 127 | 453 | 1 370 | 59 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 786 | 654 | 326 | 8 | 806 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 235 | 419 | 1 766 | 453 | 2 691 | 289 | 345 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 069 | 399 | 497 | 674 | 127 | 453 | 1 370 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 534 | 1 786 | 654 | 326 | 8 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 535 | 235 | 419 | 1 766 | 453 | 2 691 | 289 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 335 | 319 | 393 | 531 | 41 | 1 088 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 | 80 | 104 | 143 | 86 | 514 | 282 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 104 | 143 | 86 | 514 | 282 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 319 | 393 | 531 | 41 | 1 088 | 43 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 319 | 393 | 531 | 41 | 1 088 | 43 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 393 тыс. ₽ | 531 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | -61 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 43 тыс. ₽ |
| Активы | 10,4 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,47 | 0,62 | 0,62 | 0,66 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,43 | 0,55 | 0,54 | 0,62 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,09 | 0,23 | 0,00 | 0,17 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,39 | 0,35 | 0,33 | 0,44 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 1,54 | 1,54 | 1,88 | 2,04 | 1,25 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 4,5 % | 0,3 % | -0,4 % | 8,5 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,6 % | 11,5 % | 0,9 % | -1,3 % | 19,2 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 10 дн. | 20 дн. | 21 дн. | 7 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.