Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИК", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 694 | 29 298 | 3 217 | 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 912 | 11 901 | 2 595 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 912 | 11 901 | 2 595 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 782 | 17 397 | 622 | 156 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 394 | 6 245 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 386 | 11 070 | 622 | 156 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 82 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 914 | 24 694 | 29 298 | 3 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 724 | 8 912 | 11 901 | 2 595 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 724 | 8 912 | 11 901 | 2 595 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 190 | 15 782 | 17 397 | 622 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 129 | 4 394 | 6 245 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 638 | 11 386 | 11 070 | 622 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 423 | 2 | 82 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 694 | 29 298 | 3 217 | 156 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 220 | 7 799 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 474 | 21 499 | 22 578 | 19 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 009 | 11 689 | 6 610 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 465 | 9 810 | 15 968 | 19 517 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 914 | 24 694 | 29 298 | 3 217 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 821 | 9 220 | 7 799 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 093 | 15 474 | 21 499 | 22 578 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 162 | 7 009 | 11 689 | 6 610 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 931 | 8 465 | 9 810 | 15 968 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 288 | 3 394 | 1 767 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 508 | 44 538 | 50 260 | 40 164 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 780 | 41 144 | 48 493 | 55 116 |
| Выручка за отчетный год | 44 538 | 50 260 | 40 164 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 767 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 767 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 144 | 48 493 | 55 116 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 394 | 1 767 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 240 | 3 280 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 704 | 1 006 | 2 787 | 1 640 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 536 | 4 141 | 14 995 | 1 640 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 377 | 562 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 409 | 704 | 1 006 | 2 787 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 968 | 3 536 | 4 141 | 14 995 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 399 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 163 | 53 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 163 | 53 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 399 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 399 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 44,5 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 399 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -27,2 млн ₽ | — |
| Активы | 24,7 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 156 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 9,2 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | -19,4 млн ₽ | -19,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,81 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,52 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,27 | -6,02 | -124,11 |
| Финансовый рычаг | 1,68 | 2,76 | — | — |
| Рентабельность продаж | 7,6 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | -4,9 % | -844,3 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,3 % | -18,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,80 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 93 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 47 дн. | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 411 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.