Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ", Томск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 305 438 | 220 365 | 440 623 | 274 291 | 139 116 | 149 073 | 397 473 | 228 701 | 192 858 | 111 928 | 97 764 | 123 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 381 | 7 056 | 10 432 | 8 785 | 7 228 | 5 924 | 18 559 | 12 968 | 6 706 | 3 022 | 30 832 | 1 117 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 25 | 20 | 16 | 11 | 7 | 2 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 223 | 6 635 | 10 113 | 8 351 | 6 939 | 5 687 | 18 327 | 12 746 | 6 484 | 2 792 | 30 812 | 1 087 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 158 | 200 | 200 | 210 | 210 | 230 | 230 | 220 | 220 | 230 | 20 | 30 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 196 | 99 | 208 | 68 | 2 | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 297 057 | 213 309 | 430 191 | 265 506 | 131 888 | 143 149 | 378 914 | 215 733 | 186 152 | 108 906 | 66 932 | 122 838 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 290 | 20 107 | 35 084 | 30 887 | 9 923 | 22 338 | 3 086 | 879 | 51 | 80 | 54 009 | 58 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 635 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 277 268 | 26 995 | 59 941 | 87 531 | 120 824 | 64 370 | 101 269 | 150 055 | 113 444 | 108 708 | 12 745 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 162 000 | 321 785 | 140 000 | 53 033 | 272 504 | 44 391 | 70 973 | 122 715 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 499 | 4 200 | 13 381 | 7 088 | 506 | 3 408 | 2 055 | 20 408 | 11 | 118 | 178 | 65 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 1 673 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 272 539 | 305 438 | 220 365 | 440 623 | 274 291 | 139 116 | 149 073 | 196 175 | 228 701 | 192 858 | 111 928 | 97 764 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 017 | 8 381 | 7 056 | 10 432 | 8 785 | 7 228 | 5 924 | 17 657 | 12 968 | 6 706 | 3 022 | 30 832 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 29 | 25 | 20 | 16 | 11 | 7 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 905 | 8 223 | 6 635 | 10 113 | 8 351 | 6 939 | 5 687 | 17 419 | 12 746 | 6 484 | 2 792 | 30 812 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 112 | 200 | 200 | 210 | 210 | 230 | 220 | 220 | 222 | 230 | 20 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 129 | 196 | 99 | 208 | 68 | 18 | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 225 522 | 297 057 | 213 309 | 430 191 | 265 506 | 131 888 | 143 149 | 178 518 | 215 733 | 186 152 | 108 906 | 66 932 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 525 | 17 290 | 20 107 | 35 084 | 30 887 | 9 923 | 22 338 | 644 | 879 | 51 | 80 | 54 009 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 276 | 635 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 771 | 137 673 | 26 995 | 59 941 | 87 531 | 120 824 | 64 370 | 77 136 | 150 055 | 186 090 | 108 708 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 139 319 | 162 000 | 321 785 | 140 000 | 53 033 | 100 499 | 44 391 | 12 745 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 226 | 2 499 | 4 200 | 13 381 | 7 088 | 506 | 3 408 | 239 | 20 408 | 11 | 118 | 178 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 305 438 | 220 365 | 440 623 | 274 291 | 139 116 | 149 073 | 397 473 | 228 701 | 192 858 | 111 928 | 97 764 | 123 955 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 414 | 67 469 | 78 376 | 97 068 | 105 180 | 103 441 | 107 155 | 114 406 | 105 831 | 109 578 | 94 637 | 121 541 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 635 | 2 635 | 2 635 | 2 635 | 2 635 | 2 635 | 2 635 | 2 635 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 960 | 74 867 | 93 559 | 101 671 | 99 932 | 103 646 | 110 897 | 102 322 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 337 | 1 327 | 1 072 | 869 | 706 | 574 | 468 | 256 | 107 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 327 | 1 072 | 869 | 706 | 574 | 468 | 256 | 107 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 337 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 244 687 | 151 569 | 361 175 | 176 354 | 33 230 | 45 058 | 289 850 | 114 039 | 86 920 | 2 350 | 3 127 | 2 414 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 700 | 97 600 | 109 372 | 18 085 | 2 768 | 12 681 | 176 470 | 68 927 | 41 975 | 43 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 192 265 | 53 677 | 251 496 | 157 868 | 29 904 | 31 670 | 112 701 | 43 206 | 43 177 | 1 721 | 2 500 | 1 803 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 292 | 307 | 401 | 558 | 707 | 679 | 1 906 | 1 768 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 722 | 586 | 627 | 611 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 272 539 | 305 438 | 220 365 | 440 623 | 274 291 | 139 116 | 149 073 | 196 175 | 228 701 | 192 858 | 111 928 | 97 764 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 201 | 59 414 | 67 469 | 78 376 | 97 068 | 105 180 | 103 441 | 111 167 | 114 406 | 105 831 | 109 578 | 94 637 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 635 | 2 635 | 2 635 | 2 635 | 2 635 | 2 635 | 2 635 | 2 635 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 905 | 63 960 | 74 867 | 93 559 | 101 671 | 99 932 | 107 658 | 110 897 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 187 | 1 337 | 1 327 | 1 072 | 869 | 706 | 574 | 312 | 256 | 107 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 337 | 1 327 | 1 072 | 869 | 706 | 574 | 312 | 256 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 187 | 107 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 187 151 | 244 687 | 151 569 | 361 175 | 176 354 | 33 230 | 45 058 | 84 696 | 114 039 | 86 920 | 2 350 | 3 127 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 000 | 51 700 | 97 600 | 109 372 | 18 085 | 2 768 | 12 681 | 42 617 | 68 927 | 41 975 | 43 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 921 | 192 265 | 53 677 | 251 496 | 157 868 | 29 904 | 31 670 | 40 530 | 43 206 | 43 177 | 1 721 | 2 500 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 197 | 292 | 307 | 401 | 558 | 707 | 1 549 | 1 906 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 230 | 525 | 1 768 | 586 | 627 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 719 622 | 8 847 | 11 983 | 10 474 | 1 095 | 7 311 | 3 097 | 4 716 | 10 289 | 292 288 | 53 050 | 64 254 |
| Выручка за предыдущий год | 365 877 | 462 692 | 327 052 | 483 524 | 260 192 | 169 823 | 140 245 | 149 108 | 172 707 | 145 620 | 26 724 | 35 368 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 353 745 | 453 845 | 315 069 | 473 050 | 259 097 | 162 512 | 137 148 | 144 392 | 162 418 | 146 668 | 26 326 | 28 886 |
| Выручка за отчетный год | 462 692 | 327 052 | 483 524 | 260 192 | 169 823 | 140 245 | 281 507 | 172 707 | 145 620 | 26 724 | 35 368 | 98 324 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 983 | 10 474 | 1 095 | 7 311 | 3 097 | 7 545 | 10 289 | 5 538 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 491 | 9 712 | 581 | 6 807 | 2 481 | 6 787 | 3 034 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 492 | 762 | 514 | 504 | 616 | 758 | 7 255 | 6 586 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 453 845 | 315 069 | 473 050 | 259 097 | 162 512 | 137 148 | 273 962 | 162 418 | 140 082 | 26 326 | 28 886 | 76 915 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 847 | 10 491 | 9 712 | 581 | 6 807 | 2 481 | 429 | 3 034 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 492 | 762 | 514 | 504 | 616 | 4 287 | 7 255 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 820 | 10 408 | 14 126 | 23 596 | 11 097 | 863 | 5 383 | 4 301 | 4 857 | 1 726 | 65 041 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 135 | 8 724 | 22 151 | 9 396 | 50 | 4 722 | 2 374 | 2 928 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 989 | 1 164 | 665 | 31 | 5 339 | 44 | 511 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 968 | 41 918 | 176 | 133 112 | 870 | 585 | 298 | 14 | 10 | 4 143 | 391 | 35 381 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 852 | 49 147 | 3 322 | 132 248 | 5 311 | 2 222 | 1 085 | 1 077 | 1 976 | 714 | 1 335 | 29 660 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 237 | 11 963 | 10 408 | 14 126 | 23 596 | 11 097 | 863 | 6 047 | 4 301 | 5 425 | 4 857 | 1 726 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 688 | 9 135 | 8 724 | 22 151 | 9 396 | 50 | 10 728 | 2 374 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 229 | 1 989 | 1 164 | 665 | 31 | 4 049 | 44 | 511 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 954 | 9 280 | 41 918 | 176 | 133 112 | 870 | 585 | 65 | 14 | 2 938 | 4 143 | 391 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 054 | 9 852 | 49 147 | 3 322 | 132 248 | 5 311 | 2 222 | 1 126 | 1 077 | 1 976 | 714 | 1 335 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 015 | 10 057 | 7 530 | 10 907 | 18 713 | 8 112 | 523 | 4 668 | 3 239 | 3 747 | 5 059 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 788 | 1 807 | 2 955 | 3 377 | 5 194 | 3 009 | 404 | 80 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 164 | 132 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 51 | 67 | 140 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 970 | 28 | 33 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 906 | 2 955 | 3 377 | 5 194 | 3 009 | 404 | 1 275 | 10 | 80 | 479 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 132 | 106 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 67 | 140 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 28 | 33 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 057 | 7 530 | 10 907 | 18 713 | 8 112 | 523 | 3 714 | 3 239 | 3 747 | 5 059 | 26 904 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 057 | 7 530 | 10 907 | 18 713 | 8 112 | 523 | 3 714 | 3 239 | 3 747 | 5 059 | 26 904 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 057 | 7 530 | 10 907 | 18 713 | 8 112 | 523 | 4 668 | 3 239 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 101 123 | 75 443 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 100 755 | 73 096 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 368 | 2 347 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 164 396 | 143 590 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 122 803 | 99 032 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 789 | 28 755 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 44 | 89 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 209 | 1 573 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 551 | 14 141 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 56 490 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 115 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 58 115 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 625 | 26 295 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 625 | 295 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 26 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 952 | 74 045 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 952 | 83 048 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 952 | 83 048 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 003 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 003 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 169 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 172,7 млн ₽ | 145,6 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 98,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | -587 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | ||
| Активы | 228,7 млн ₽ | 192,9 млн ₽ | 111,9 млн ₽ | 97,8 млн ₽ | 124,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 114,4 млн ₽ | 105,8 млн ₽ | 109,6 млн ₽ | 94,6 млн ₽ | 121,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -15,7 % | -81,6 % | +32,3 % | +178,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,89 | 2,14 | 46,34 | 21,40 | 50,89 | 1,30 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,88 | 2,12 | 46,31 | 4,13 | 50,86 | 0,98 ▲ | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 0,82 | 0,05 | 0,06 | 50,86 | 0,63 ▲ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,55 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,29 ▲ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 1,00 | 0,82 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 1,13 ▲ | 1,25 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | -0,7 % | 1,5 % | 18,3 % | 21,8 % | 3,8 % ▲ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | -0,4 % | 14,0 % | 14,3 % | 27,4 % | 1,9 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | -0,3 % | 3,3 % | 5,2 % | 21,7 % | 0,6 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,8 % | -0,6 % | 3,4 % | 5,3 % | 22,1 % | 7,1 % ▲ | 2,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,76 | 0,76 | 0,24 | 0,36 | 0,79 | 0,79 ▼ | 0,92 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 317 дн. | 284 дн. | 1 485 дн. | 132 дн. | — | 138 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 682 дн. | 0 дн. | 49 дн. ▲ | 74 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 50,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 27,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).