Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 280 | 64 930 | 122 851 | 106 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 943 | 13 950 | 28 418 | 24 498 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 25 | 16 | 12 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 568 | 11 441 | 13 381 | 19 288 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 375 | 3 095 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 484 | 15 021 | 2 103 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 337 | 50 980 | 94 433 | 81 606 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 895 | 10 291 | 15 340 | 18 776 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | 28 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 536 | 20 702 | 53 998 | 37 278 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 382 | 125 | 74 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 906 | 13 214 | 18 703 | 25 450 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 365 | 6 267 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 836 | 60 280 | 64 930 | 122 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 236 | 10 943 | 13 950 | 28 418 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 36 | 25 | 16 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 287 | 10 568 | 11 441 | 13 381 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 949 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 339 | 2 484 | 15 021 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 600 | 49 337 | 50 980 | 94 433 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 194 | 1 895 | 10 291 | 15 340 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | 26 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 139 | 31 299 | 20 702 | 53 998 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 356 | 4 382 | 125 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 267 | 14 906 | 13 214 | 18 703 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 855 | 2 365 | 6 267 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 280 | 64 930 | 122 851 | 106 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 922 | 52 119 | 71 499 | 67 734 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 119 | 70 499 | 66 734 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 358 | 12 811 | 51 352 | 38 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 015 | 2 015 | 2 015 | 2 015 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 678 | 1 130 | 34 133 | 36 355 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 665 | 9 666 | 15 204 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 836 | 60 280 | 64 930 | 122 851 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 466 | 42 922 | 52 119 | 71 499 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 922 | 51 119 | 70 499 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 370 | 17 358 | 12 811 | 51 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 015 | 2 015 | 2 015 | 2 015 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 732 | 10 678 | 1 130 | 34 133 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 623 | 4 665 | 9 666 | 15 204 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 261 414 | 58 039 | 72 026 | 56 492 |
| Выручка за предыдущий год | 138 217 | 159 404 | 190 558 | 285 955 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 123 197 | 101 365 | 118 532 | 229 463 |
| Выручка за отчетный год | 159 404 | 190 558 | 285 955 | 249 062 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 026 | 56 492 | 90 258 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 459 | 21 937 | 19 047 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 095 | 3 806 | 2 983 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 472 | 30 749 | 68 228 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 138 989 | 118 532 | 229 463 | 158 804 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 415 | 20 459 | 21 937 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 518 | 3 095 | 3 806 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 106 | 48 472 | 30 749 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 674 | 23 661 | 27 335 | 20 560 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 187 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 560 | 3 609 | 5 623 | 15 |
| Прочие расходы за отчетный год | 114 | 407 | 225 | 689 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 765 | 21 861 | 23 661 | 27 335 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 1 560 | 3 609 | 5 623 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 715 | 114 | 407 | 225 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 459 | 17 489 | 18 929 | 21 866 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 896 | 4 372 | 4 732 | 5 469 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 372 | 4 732 | 5 469 | 4 112 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 489 | 18 929 | 21 866 | 16 448 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 489 | 18 929 | 21 866 | 16 448 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 489 | 18 929 | 21 866 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 499 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 71 499 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 734 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 734 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 448 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 448 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 448 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 448 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 213 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 213 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 213 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 213 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 67 734 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 71 499 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 172 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 301 766 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 301 113 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 653 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 288 594 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 167 567 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 376 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 413 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 238 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 285 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 285 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 135 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 135 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 162 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 162 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 737 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 737 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 747 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 159,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 17,5 млн ₽ |
| Активы | 60,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 42,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент автономии | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,40 |
| Рентабельность продаж | 12,8 % |
| Чистая рентабельность | 11,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. |
| Финансовый цикл | 51 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.