Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ДОСУГА И СПОРТА", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ДОСУГА И СПОРТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 170 210 | 166 010 | 158 666 | 149 891 | 141 340 | 116 964 | 110 520 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 164 273 | 157 924 | 153 977 | 144 321 | 136 903 | 112 152 | 106 680 |
| Основные средства на конец отчетного года | 144 116 | 137 741 | 133 336 | 126 259 | 118 988 | 111 831 | 104 797 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 810 | 1 410 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 090 | 20 006 | 19 584 | 17 062 | 17 065 | 283 | 435 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 67 | 177 | 57 | 40 | 38 | 38 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 937 | 8 086 | 4 689 | 5 570 | 4 437 | 4 812 | 3 840 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 261 | 1 515 | 1 321 | 1 162 | 1 152 | 1 271 | 1 286 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | 144 | 186 | 140 | 170 | 111 | 147 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 647 | 4 067 | 2 464 | 3 935 | 2 570 | 1 844 | 1 600 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 970 | 1 770 | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 031 | 590 | 671 | 163 | 360 | 513 | 730 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 170 | 185 | 73 | 77 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 176 936 | 169 675 | 165 961 | 158 666 | 149 891 | 140 676 | 116 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 171 208 | 164 174 | 157 923 | 153 977 | 144 321 | 136 903 | 112 152 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 152 145 | 144 116 | 137 741 | 133 336 | 126 259 | 118 988 | 111 831 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 810 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 034 | 19 991 | 20 005 | 19 584 | 17 062 | 17 065 | 283 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 67 | 177 | 57 | 40 | 38 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 728 | 5 501 | 8 038 | 4 689 | 5 570 | 3 773 | 4 812 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 894 | 1 261 | 1 515 | 1 321 | 1 162 | 1 152 | 1 271 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 137 | 28 | 144 | 186 | 140 | 170 | 111 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 939 | 2 211 | 3 935 | 2 464 | 3 935 | 2 007 | 1 844 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 970 | 1 770 | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 758 | 1 031 | 590 | 671 | 163 | 360 | 513 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 84 | 47 | 170 | 84 | 73 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 170 210 | 166 010 | 158 666 | 149 891 | 141 340 | 116 964 | 110 520 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 223 | 89 182 | 83 192 | 74 438 | 65 073 | 40 653 | 34 258 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 175 010 | 175 010 | 175 010 | 175 010 | 175 010 | 175 010 | 175 010 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 129 | 22 080 | 11 049 | 42 | 28 | 26 | 18 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 102 | 22 068 | 11 034 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 27 | 12 | 15 | 42 | 28 | 26 | 18 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 858 | 54 748 | 64 425 | 75 411 | 76 239 | 76 285 | 76 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 498 | 47 432 | 55 906 | 66 940 | 66 940 | 66 940 | 66 940 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 111 | 5 770 | 5 177 | 4 985 | 5 678 | 5 746 | 5 456 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 249 | 1 546 | 3 342 | 3 486 | 3 621 | 3 599 | 3 848 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 176 936 | 169 675 | 165 961 | 158 666 | 149 891 | 140 676 | 116 964 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 96 705 | 91 688 | 89 181 | 83 192 | 74 438 | 65 073 | 40 653 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 175 010 | 175 010 | 175 010 | 175 010 | 175 010 | 175 010 | 175 010 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 124 | 33 129 | 22 080 | 11 049 | 42 | 28 | 26 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 072 | 33 102 | 22 068 | 11 034 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 52 | 27 | 12 | 15 | 42 | 28 | 26 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 107 | 44 858 | 54 700 | 64 425 | 75 411 | 75 575 | 76 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 898 | 37 498 | 47 432 | 55 906 | 66 940 | 66 940 | 66 940 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 345 | 6 111 | 5 722 | 5 177 | 4 985 | 5 014 | 5 746 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 864 | 1 249 | 1 546 | 3 342 | 3 486 | 3 621 | 3 599 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 260 | 1 960 | 2 904 | 1 389 | 94 | ||
| Выручка за предыдущий год | 60 790 | 55 673 | 56 220 | 55 892 | 54 535 | 49 835 | 52 514 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 530 | 53 713 | 53 316 | 54 503 | 54 441 | 52 697 | 53 588 |
| Выручка за отчетный год | 55 673 | 56 220 | 55 892 | 54 535 | 49 835 | 52 514 | 55 328 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 960 | 5 919 | 1 389 | 94 | 1 033 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 335 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 142 | 198 | 101 | 49 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 518 | 5 584 | 6 753 | 6 393 | 6 534 | 6 875 | 7 092 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 713 | 50 301 | 54 503 | 54 441 | 52 697 | 53 588 | 54 295 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 142 | 198 | 101 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 694 | 4 518 | 5 584 | 6 753 | 6 393 | 6 534 | 6 875 |
| Проценты к получению за отчетный год | 93 | 102 | 32 | 118 | 105 | 68 | 92 |
| Прочие доходы за отчетный год | 703 | 592 | 444 | 764 | 800 | 1 144 | 1 132 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 794 | 3 556 | 677 | 646 | 692 | 798 | 1 671 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 93 | 102 | 32 | 118 | 105 | 68 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 851 | 703 | 592 | 444 | 764 | 800 | 1 144 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 113 | 3 794 | 541 | 677 | 646 | 692 | 798 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | 3 | 27 | 14 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 124 | 1 056 | 14 | 3 | 1 499 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 7 | 9 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 30 | 477 | 1 537 | 3 790 | 1 859 | 26 | 31 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 27 | 30 | 477 | 1 537 | 3 790 | 1 859 | 26 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 27 | 2 | 8 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 056 | 15 | 3 | 1 499 | 1 272 | ||
| Прочее за отчетный год | 7 | 9 | 1 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 175 010 | 175 010 | 175 010 | 175 010 | 175 010 | 175 010 | 175 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 96 705 | 91 688 | 89 181 | 83 192 | 74 438 | 65 073 | 40 653 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 175 010 | 175 010 | 175 010 | 175 010 | 175 010 | 175 010 | 175 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 92 223 | 89 182 | 83 192 | 74 438 | 65 073 | 40 653 | 34 258 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 482 | 2 506 | 5 989 | 8 754 | 9 365 | 24 420 | 6 395 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 482 | 2 506 | 5 989 | 8 754 | 9 365 | 24 420 | 6 395 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 482 | 2 506 | 5 989 | 8 754 | 9 365 | 24 420 | 6 395 |
| Убыток (ИТОГО) | 4 482 | 2 506 | 5 989 | 8 754 | 9 365 | 24 420 | 6 395 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 92 223 | 89 182 | 83 192 | 74 438 | 65 073 | 40 653 | 34 256 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 96 705 | 91 688 | 89 181 | 83 192 | 74 438 | 65 073 | 40 653 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 574 | 2 285 | 4 600 | 364 | 884 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 072 | 55 795 | 58 281 | 55 371 | 52 179 | 54 872 | 57 813 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 701 | 40 665 | 41 949 | 40 748 | 38 262 | 39 399 | 41 492 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 239 | 14 607 | 16 234 | 14 347 | 13 709 | 15 398 | 16 230 |
| Прочие поступления за отчетный год | 132 | 523 | 98 | 276 | 208 | 75 | 91 |
| Платежи – всего за отчетный год | 55 498 | 53 510 | 53 681 | 55 894 | 52 207 | 54 508 | 56 929 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 168 | 20 267 | 21 797 | 22 228 | 19 021 | 20 839 | 21 223 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 828 | 18 039 | 17 625 | 18 131 | 26 303 | 26 724 | 28 263 |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 502 | 15 204 | 14 259 | 15 535 | 6 883 | 6 945 | 7 443 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 69 | 15 | 225 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 079 | 1 771 | 2 740 | 3 709 | 2 739 | 2 534 | 2 590 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 139 | 55 | 51 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | 1 600 | 2 570 | 3 500 | 2 690 | 2 410 | 2 590 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 79 | 32 | 115 | 118 | 49 | 124 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 010 | 3 397 | 4 699 | 3 694 | 2 514 | 2 745 | 3 257 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 | 997 | 2 899 | 172 | 14 | 145 | 257 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | 2 400 | 1 800 | 3 500 | 2 500 | 2 600 | 3 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 370 | 1 100 | 2 560 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 370 | 1 100 | 2 560 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 273 | 81 | 197 | 153 | 217 |