Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР "СЕВЕР", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР "СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 155 800 | 131 972 | 169 556 | 186 914 | 229 449 | 250 816 | 260 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 671 | 14 408 | 34 513 | 37 916 | 34 964 | 32 461 | 29 543 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 536 | 14 408 | 34 513 | 37 916 | 34 964 | 32 461 | 29 543 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 135 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 129 | 117 564 | 135 043 | 148 998 | 194 485 | 218 355 | 231 318 |
| Запасы на конец отчетного года | 106 441 | 94 066 | 89 938 | 118 017 | 158 506 | 179 286 | 186 167 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 240 | 23 137 | 28 284 | 28 955 | 35 330 | 38 739 | 45 126 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 446 | 359 | 16 819 | 2 024 | 647 | 330 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 148 159 | 155 800 | 131 972 | 173 430 | 186 914 | 229 449 | 250 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 127 | 15 671 | 14 408 | 34 513 | 37 916 | 34 964 | 32 461 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 992 | 15 536 | 14 408 | 34 513 | 37 916 | 34 964 | 32 461 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 135 | 135 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 132 032 | 140 129 | 117 564 | 138 917 | 148 998 | 194 485 | 218 355 |
| Запасы на конец предыдущего года | 110 449 | 106 441 | 94 066 | 93 812 | 118 017 | 158 506 | 179 286 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 368 | 33 240 | 23 137 | 28 284 | 28 955 | 35 330 | 38 739 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 215 | 446 | 359 | 16 819 | 2 024 | 647 | 330 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 155 800 | 131 972 | 169 556 | 186 914 | 229 449 | 250 816 | 260 861 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 146 | 7 774 | 31 102 | 38 428 | 35 429 | 38 371 | 44 173 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 350 | 26 350 | 26 350 | 26 350 | 26 350 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 348 | 3 348 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 284 | 3 912 | 4 238 | 11 564 | 8 565 | 11 507 | 17 309 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 635 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 170 635 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 654 | 124 198 | 138 454 | 148 486 | 194 020 | 212 445 | 46 053 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 134 689 | 116 513 | 123 083 | 136 672 | 171 520 | 186 426 | 8 240 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 965 | 7 685 | 15 371 | 11 814 | 22 500 | 26 019 | 37 813 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 148 159 | 155 800 | 131 972 | 173 430 | 186 914 | 229 449 | 250 816 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 848 | 10 146 | 7 774 | 34 976 | 38 428 | 35 429 | 38 371 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 348 | 26 350 | 26 350 | 26 350 | 26 350 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 348 | 3 348 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 986 | 6 284 | 3 912 | 8 112 | 11 564 | 8 565 | 11 507 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 311 | 145 654 | 124 198 | 138 454 | 148 486 | 194 020 | 212 445 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 133 119 | 134 689 | 116 513 | 123 083 | 136 672 | 171 520 | 186 426 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 192 | 10 965 | 7 685 | 15 371 | 11 814 | 22 500 | 26 019 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 204 | 19 768 | 20 031 | 22 480 | 32 385 | 32 801 | 30 077 |
| Выручка за предыдущий год | 491 129 | 588 158 | 319 376 | 496 377 | 577 077 | 666 815 | 575 221 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 477 925 | 568 390 | 299 345 | 473 897 | 544 692 | 634 014 | 545 144 |
| Выручка за отчетный год | 588 158 | 319 376 | 496 377 | 577 077 | 666 815 | 575 221 | 473 468 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 768 | 20 031 | 22 480 | 32 385 | 32 801 | 30 077 | 29 275 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 768 | 20 031 | 22 480 | 32 385 | 32 801 | 30 077 | 29 275 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 568 390 | 299 345 | 473 897 | 544 692 | 634 014 | 545 144 | 444 193 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 204 | 19 768 | 20 031 | 22 480 | 32 385 | 32 801 | 30 077 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 204 | 4 320 | 5 297 | 6 098 | 4 859 | 6 491 | 7 253 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 11 | 2 | 1 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 726 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 385 | 15 107 | 16 925 | 23 421 | 26 561 | 23 242 | 21 342 |
| Прочие доходы за отчетный год | 244 | 63 | 112 | 291 | 251 | 928 | 566 |
| Прочие расходы за отчетный год | 430 | 667 | 370 | 3 883 | 1 643 | 1 274 | 1 247 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 578 | 4 204 | 4 320 | 5 249 | 6 098 | 4 859 | 6 491 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 11 | 2 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 7 | 726 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 860 | 15 385 | 15 107 | 16 973 | 23 421 | 26 561 | 23 242 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 632 | 244 | 63 | 112 | 291 | 251 | 928 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 400 | 430 | 667 | 370 | 3 883 | 1 643 | 1 274 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 941 | 1 298 | 2 614 | 4 200 | 3 452 | 3 011 | 2 942 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 605 | 841 | 864 | 1 049 | 1 327 | 960 | 1 298 |
| Прочее за предыдущий год | 32 | 2 065 | 842 | 1 319 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 841 | 864 | 1 059 | 1 327 | 960 | 1 298 | 1 451 |
| Прочее за отчетный год | 2 065 | 842 | 1 319 | 888 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 298 | 2 614 | 4 238 | 3 452 | 3 011 | 2 942 | 5 802 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 298 | 2 614 | 4 238 | 3 452 | 3 011 | 2 942 | 5 802 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 941 | 1 298 | 2 614 | 4 200 | 3 452 | 3 011 | 2 942 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 348 | 3 348 | 3 348 | 26 350 | 26 350 | 26 350 | 26 350 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 986 | 6 284 | 3 912 | 8 112 | 11 564 | 8 565 | 11 507 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 848 | 10 146 | 7 774 | 34 976 | 38 428 | 35 429 | 38 371 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 348 | 3 348 | 26 350 | 26 350 | 26 350 | 26 350 | 26 350 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 284 | 3 912 | 4 238 | 11 564 | 8 565 | 11 507 | 17 309 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 146 | 7 774 | 31 102 | 38 428 | 35 429 | 38 371 | 44 173 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 23 002 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 298 | 326 | 3 452 | 3 011 | 2 942 | 5 802 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 298 | 23 328 | 3 452 | 3 011 | 2 942 | 5 802 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 298 | 3 452 | 3 011 | 2 942 | 5 802 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 298 | 3 452 | 3 011 | 2 942 | 5 802 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 23 002 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 23 002 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 372 | 6 010 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 372 | 6 010 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 372 | 6 010 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 372 | 6 010 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 146 | 1 298 | 31 102 | 38 428 | 3 011 | 38 371 | 17 309 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 848 | 961 | 7 774 | 34 976 | 3 452 | 35 429 | 11 507 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 336 | 9 877 | 8 077 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 651 339 | 468 572 | 708 558 | 804 787 | 774 578 | 685 983 | 707 282 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 601 924 | 324 228 | 595 536 | 628 229 | 757 113 | 583 211 | 465 838 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 667 | 4 781 | 18 582 | 3 278 | 1 699 | 1 762 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 49 415 | 139 677 | 108 241 | 157 976 | 14 187 | 101 073 | 239 682 |
| Платежи – всего за отчетный год | 653 208 | 446 236 | 698 681 | 833 322 | 805 168 | 700 548 | 699 205 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 526 113 | 253 457 | 496 788 | 584 497 | 693 696 | 504 034 | 393 433 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 452 | 18 582 | 20 709 | 27 110 | 29 100 | 26 745 | 1 830 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 910 | 15 349 | 16 925 | 23 077 | 26 867 | 22 673 | 21 171 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 870 | 922 | 1 007 | 1 327 | 1 268 | 1 399 | 1 523 |
| Прочие платежи за отчетный год | 93 863 | 157 926 | 163 252 | 197 311 | 54 237 | 145 697 | 281 248 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 | 49 | 2 | 2 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 007 | 49 | 2 | 2 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 49 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 | 2 | 2 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 093 | 6 494 | 13 740 | 29 213 | 14 246 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 236 349 | 270 274 | 344 020 | 496 973 | 384 654 | 525 555 | 492 059 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 236 349 | 270 274 | 344 020 | 496 479 | 384 586 | 525 555 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 492 059 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 494 | 68 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 234 256 | 292 746 | 337 526 | 483 233 | 355 441 | 511 309 | 500 441 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 537 | 6 010 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 234 256 | 288 209 | 337 526 | 483 233 | 349 431 | 511 309 | 500 441 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 231 | 16 373 |