Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМРЕМОНТ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМРЕМОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 259 764 | 323 811 | 536 699 | 455 829 | 516 917 | 528 118 | 511 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 113 | 59 793 | 61 147 | 60 752 | 82 576 | 47 950 | 48 587 |
| Основные средства на конец отчетного года | 70 113 | 59 793 | 61 147 | 59 263 | 51 769 | 40 376 | 43 709 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 274 | 7 300 | 4 878 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 489 | 1 533 | 274 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 189 651 | 264 018 | 475 552 | 395 077 | 434 341 | 480 168 | 463 049 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 538 | 36 698 | 4 161 | 4 682 | 61 755 | 68 066 | 129 231 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 564 | 667 | 584 | 564 | 1 091 | 606 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 798 | 164 861 | 173 191 | 56 127 | 74 278 | 176 375 | 170 483 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 320 | 150 | 51 038 | 15 756 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 315 | 61 024 | 296 843 | 314 571 | 297 036 | 182 652 | 146 688 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 871 | 690 | 794 | 558 | 946 | 285 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 222 607 | 259 764 | 323 811 | 519 896 | 455 829 | 516 917 | 528 118 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 632 | 70 113 | 59 793 | 61 147 | 60 752 | 82 576 | 47 950 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 632 | 70 113 | 59 793 | 61 147 | 59 263 | 51 769 | 40 376 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 274 | 7 300 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 489 | 1 533 | 274 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 154 975 | 189 651 | 264 018 | 458 749 | 395 077 | 434 341 | 480 168 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 724 | 34 538 | 36 698 | 4 161 | 4 682 | 61 755 | 68 066 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 564 | 564 | 667 | 584 | 564 | 1 091 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 343 | 59 722 | 164 861 | 156 388 | 56 127 | 74 278 | 176 375 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 320 | 150 | 51 038 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 908 | 94 315 | 61 024 | 296 843 | 314 571 | 297 036 | 182 652 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 512 | 871 | 690 | 794 | 558 | 946 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 259 764 | 323 811 | 536 699 | 455 829 | 516 917 | 528 118 | 511 636 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 225 549 | 285 331 | 421 361 | 416 373 | 448 435 | 461 596 | 422 337 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 284 831 | 420 861 | 415 823 | 447 885 | 461 046 | 421 787 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 215 | 38 480 | 115 338 | 39 456 | 68 482 | 66 522 | 89 299 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 215 | 38 480 | 115 338 | 39 456 | 63 921 | 60 916 | 77 976 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 561 | 5 606 | 11 323 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 222 607 | 259 764 | 323 811 | 519 896 | 455 829 | 516 917 | 528 118 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 192 456 | 225 549 | 285 331 | 399 545 | 416 373 | 448 435 | 461 596 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 225 049 | 284 831 | 399 045 | 415 823 | 447 885 | 461 046 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 151 | 34 215 | 38 480 | 120 351 | 39 456 | 68 482 | 66 522 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 151 | 34 215 | 38 480 | 120 351 | 39 456 | 63 921 | 60 916 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 561 | 5 606 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 504 809 | 49 459 | 76 083 | 186 006 | 24 958 | 90 166 | 75 604 |
| Выручка за предыдущий год | 830 019 | 364 971 | 462 376 | 1 036 300 | 281 559 | 489 756 | 489 661 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 674 790 | 315 512 | 386 293 | 850 294 | 256 601 | 399 590 | 414 057 |
| Выручка за отчетный год | 364 971 | 462 376 | 1 036 300 | 281 559 | 489 756 | 489 661 | 552 540 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 083 | 186 006 | 24 958 | 90 166 | 75 604 | 41 711 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 76 083 | 186 006 | 24 958 | 48 495 | 60 631 | 14 961 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 671 | 14 973 | 26 750 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 315 512 | 386 293 | 850 294 | 256 601 | 399 590 | 414 057 | 510 829 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 459 | 76 083 | 186 006 | 24 958 | 48 495 | 60 631 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 671 | 14 973 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 449 | 75 687 | 184 574 | 53 037 | 56 450 | 69 764 | 21 121 |
| Проценты к получению за отчетный год | 30 399 | 23 268 | 20 158 | 13 853 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 2 542 | 31 | 25 576 | 15 599 | 55 326 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 399 | 2 938 | 1 463 | 2 320 | 40 889 | 26 624 | 63 019 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 702 | 47 683 | 75 687 | 175 310 | 53 037 | 56 450 | 69 764 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 399 | 23 268 | 20 158 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 2 542 | 31 | 25 576 | 15 599 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 702 | 1 826 | 2 938 | 10 727 | 2 320 | 40 889 | 26 624 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 756 | 33 574 | 59 782 | 136 214 | 41 828 | 43 162 | 56 161 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 771 | 9 536 | 15 138 | 36 915 | 10 607 | 13 288 | 13 603 |
| Прочее за предыдущий год | 4 573 | 767 | 2 181 | 602 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 536 | 15 138 | 36 915 | 10 607 | 13 288 | 13 603 | 4 379 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 998 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 767 | 11 629 | 602 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 574 | 59 782 | 136 030 | 41 828 | 43 162 | 56 161 | 16 742 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 574 | 59 782 | 136 030 | 41 828 | 43 162 | 56 161 | 16 742 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 574 | 59 782 | 136 214 | 41 828 | 43 162 | 56 161 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 049 | 284 831 | 399 045 | 415 823 | 447 885 | 461 046 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 225 549 | 285 331 | 399 545 | 416 373 | 448 435 | 461 596 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 831 | 420 861 | 415 823 | 447 885 | 461 046 | 421 787 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 285 331 | 421 361 | 416 373 | 448 435 | 461 596 | 422 337 | |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 50 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 782 | 136 030 | 41 828 | 43 162 | 56 161 | 16 741 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 59 782 | 136 030 | 41 878 | 43 162 | 56 161 | 16 741 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 782 | 136 030 | 41 828 | 43 162 | 56 161 | 16 741 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 59 782 | 136 030 | 41 828 | 43 162 | 56 161 | 16 741 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 050 | 11 100 | 43 000 | 56 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 050 | 11 100 | 43 000 | 56 000 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 100 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 100 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 050 | 7 000 | 43 000 | 56 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 25 050 | 7 000 | 43 000 | 56 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 285 331 | 285 331 | 416 374 | 448 435 | 461 596 | 422 337 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 225 549 | 225 549 | 399 545 | 416 373 | 448 435 | 461 595 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 255 839 | 23 916 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 448 649 | 1 145 835 | 387 979 | 521 117 | 414 241 | 558 330 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 448 620 | 1 145 574 | 349 686 | 481 806 | 407 235 | 523 971 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 29 | 261 | 38 292 | 39 311 | 7 006 | 34 359 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 481 940 | 889 996 | 364 063 | 533 052 | 471 794 | 575 145 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 418 067 | 747 102 | 273 209 | 395 002 | 339 574 | 434 311 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 670 | 30 190 | 31 031 | 71 761 | 65 499 | 119 620 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 339 | 36 900 | 12 578 | 11 982 | 17 738 | 5 665 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 32 864 | 75 804 | 47 241 | 54 307 | 48 983 | 15 549 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 562 | 1 400 | 36 850 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 399 | 45 188 | 37 815 | 65 943 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 71 000 | 21 920 | 17 658 | 52 090 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 30 399 | 23 268 | 20 157 | 13 853 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 837 | 43 788 | 51 646 | 29 093 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 467 | 10 764 | 5 074 | 14 557 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 82 370 | 33 024 | 46 572 | 14 536 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 020 | 21 750 | 7 000 | 43 000 | 56 000 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 020 | 21 750 | 7 000 | 43 000 | 56 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 235 819 | 17 728 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 61 024 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 41,8 млн ₽ |
| Активы | 455,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,44 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 10,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.