Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЙДЖЕСТ ТВ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЙДЖЕСТ ТВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 018 | 32 326 | 29 851 | 33 462 | 36 463 | 40 108 | 36 185 | 48 112 | 41 467 | 38 570 | 21 957 | 25 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 847 | 28 302 | 26 320 | 24 085 | 22 283 | 21 566 | 19 205 | 13 658 | 11 750 | 11 529 | 10 930 | 18 464 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 013 | 928 | 946 | 711 | 745 | 2 097 | 1 822 | 2 223 | 2 210 | 1 989 | 1 390 | 924 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 834 | 27 374 | 25 374 | 23 374 | 21 538 | 19 469 | 17 383 | 11 435 | 9 540 | 9 540 | 9 540 | 17 540 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 171 | 4 024 | 3 532 | 9 377 | 14 180 | 18 542 | 16 980 | 34 454 | 29 717 | 27 041 | 11 027 | 7 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 72 | 1 749 | 1 341 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 078 | 3 990 | 3 181 | 8 010 | 14 158 | 18 440 | 16 919 | 32 270 | 28 456 | 26 269 | 9 246 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 623 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 86 | 27 | 344 | 1 360 | 15 | 30 | 61 | 2 184 | 1 261 | 772 | 32 | 150 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 104 | 21 888 | 32 525 | 29 772 | 33 462 | 36 416 | 40 108 | 42 928 | 48 178 | 41 251 | 38 570 | 21 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 140 | 20 847 | 28 302 | 26 320 | 24 085 | 22 283 | 21 566 | 16 166 | 13 725 | 11 750 | 11 529 | 18 930 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 140 | 1 013 | 928 | 946 | 711 | 745 | 2 097 | 2 661 | 2 290 | 2 210 | 1 989 | 1 390 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 834 | 27 374 | 25 374 | 23 374 | 21 538 | 19 469 | 13 505 | 11 435 | 9 540 | 9 540 | 17 540 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 964 | 1 041 | 4 223 | 3 452 | 9 377 | 14 133 | 18 542 | 26 762 | 34 453 | 29 501 | 27 041 | 3 027 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 72 | 1 749 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 863 | 940 | 4 189 | 3 101 | 8 010 | 14 111 | 18 440 | 25 335 | 32 269 | 28 240 | 26 269 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 246 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 | 86 | 27 | 344 | 1 360 | 15 | 30 | 1 427 | 2 184 | 1 261 | 772 | 32 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 018 | 32 326 | 29 851 | 33 462 | 36 463 | 40 108 | 36 185 | 48 112 | 41 467 | 38 570 | 21 957 | 25 578 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 014 | 11 711 | 24 176 | 32 780 | 34 985 | 37 859 | 32 477 | 44 932 | 38 390 | 35 340 | 20 420 | 17 385 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 004 | 20 615 | 5 675 | 682 | 1 478 | 2 249 | 3 708 | 3 180 | 3 077 | 3 230 | 1 537 | 8 193 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 750 | 18 200 | 3 700 | 150 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 254 | 2 415 | 1 975 | 682 | 1 478 | 2 249 | 3 708 | 3 030 | 3 077 | 3 230 | 1 537 | 8 193 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 104 | 21 888 | 32 525 | 29 772 | 33 462 | 36 416 | 40 108 | 42 928 | 48 178 | 41 251 | 38 570 | 21 957 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 352 | 4 918 | 11 712 | 24 079 | 32 780 | 34 937 | 37 859 | 34 758 | 44 998 | 38 391 | 35 340 | 20 420 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 794 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 794 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 752 | 16 970 | 20 813 | 5 693 | 682 | 1 479 | 2 249 | 3 376 | 3 180 | 2 860 | 3 230 | 1 537 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 750 | 18 200 | 3 700 | 150 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 752 | 1 220 | 2 613 | 1 993 | 682 | 1 479 | 2 249 | 3 376 | 3 030 | 2 860 | 3 230 | 1 537 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 152 | 1 890 | 7 013 | 12 401 | 8 771 | 2 344 | 3 345 | 79 891 | 84 705 | 76 252 | 79 849 | 72 435 |
| Выручка за предыдущий год | 24 630 | 22 353 | 28 844 | 34 393 | 28 707 | 30 219 | 35 399 | 41 113 | 46 267 | 37 151 | 39 473 | 34 385 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 522 | 20 463 | 21 831 | 21 992 | 19 936 | 27 875 | 32 054 | 38 778 | 38 438 | 39 101 | 40 376 | 38 050 |
| Выручка за отчетный год | 22 482 | 28 844 | 34 472 | 28 707 | 30 219 | 35 399 | 31 864 | 46 267 | 37 151 | 39 473 | 34 385 | 30 844 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 012 | 12 499 | 8 771 | 2 344 | 3 345 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 012 | 12 499 | 8 771 | 2 344 | 3 345 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 496 | 21 832 | 21 973 | 19 936 | 27 875 | 32 054 | 34 112 | 38 438 | 39 102 | 40 376 | 38 050 | 34 159 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 890 | 7 013 | 12 401 | 8 771 | 2 344 | 3 345 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 6 835 | 12 495 | 8 733 | 2 233 | 3 297 | 5 913 | 966 | 1 368 | 1 495 | 727 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 2 | 83 | 125 | 5 694 | 925 | 972 | 1 196 | 653 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 179 | 4 | 38 | 111 | 131 | 34 | 219 | 41 | 396 | 299 | 74 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 858 | 6 836 | 12 397 | 8 733 | 2 233 | 3 297 | 1 059 | 5 913 | 966 | 1 368 | 1 495 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 2 | 83 | 1 019 | 5 694 | 925 | 972 | 1 196 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 179 | 4 | 38 | 111 | 131 | 40 | 219 | 41 | 396 | 299 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 108 | 1 858 | 6 836 | 12 397 | 8 733 | 2 233 | 2 921 | 2 956 | 12 840 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 376 | 358 | 464 | 775 | 425 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 376 | 464 | 775 | 425 | 453 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 954 | 6 835 | 12 495 | 8 733 | 2 233 | 2 921 | 12 840 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 954 | 6 835 | 12 495 | 8 733 | 2 233 | 2 921 | 12 840 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 46,3 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -752 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | |
| Активы | 36,2 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 32,5 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -19,7 % | +6,3 % | -12,9 % | -10,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,58 | 10,83 | 9,66 | 8,37 | 7,17 | 0,87 | 2,04 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,58 | 10,83 | 9,66 | 8,37 | 6,04 | 0,70 | 1,60 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,69 | 0,41 | 0,24 | 0,02 | 0,70 | 1,10 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0,68 | 0,61 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,47 | 0,30 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 16,9 % | -5,3 % | -2,3 % | -10,7 % | -10,7 % | 4,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 27,8 % | -5,0 % | -1,9 % | -9,4 % | -9,8 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,0 % | 26,7 % | -4,4 % | -1,9 % | -14,7 % | -11,9 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,6 % | 28,6 % | -4,8 % | -2,1 % | -15,8 % | -17,5 % | 7,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,96 | 0,90 | 1,02 | 1,57 | 1,21 | 2,15 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 255 дн. | 280 дн. | 243 дн. | 98 дн. | — | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 17 дн. | 14 дн. | 0 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 60.10 (компаний: 245).