Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКБУРНЕФТЕГАЗ", Томск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКБУРНЕФТЕГАЗ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	775 481	839 323	572 909	449 658	783 759	1 091 524	1 100 948	1 233 136	1 041 754	897 992	942 634	851 747
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	78 980	69 653	83 377	59 068	63 382	322 665	305 766	433 841	295 198	256 395	202 975	211 556
Основные средства на конец отчетного года	78 962	69 350	81 367	58 914	62 270	320 948	305 246	428 993	290 858	250 625	197 345	176 659
Финансовые вложения на конец отчетного года	18	18	18	18	18	18		1 135	627	408		29 000
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		285	1 945	121	1 094	1 049	520	3 713	3 713	5 362	5 630	5 897
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			47	15		650
Итого оборотных активов на конец отчетного года	696 501	769 670	489 532	390 590	720 377	768 859	795 182	799 294	746 556	641 597	739 660	640 191
Запасы на конец отчетного года	68 566	49 864	65 250	47 842	78 349	267 108	184 241	365 389	301 660	314 459	307 864	318 660
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	17 839	20 773	13 775	110	110	33 685	1 810	25 167	10 293	4 606	921	930
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	574 605	656 352	384 669	281 150	529 245	366 747	440 266	362 366	365 572	275 624	389 540	294 369
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	32 335	39 740	23 767	15 239	52 333	64 422	80 377	43 893	59 313	43 720	39 634	24 558
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 408	1 267	397	44 575	58 665	35 222	86 814	806	8 044	1 494	26
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 748	1 674	1 674	1 674	1 675	1 675	1 674	1 674	1 674	1 694	1 674	1 674
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 095 787	775 481	839 323	572 909	449 658	783 759	1 091 524	1 048 987	1 233 136	1 041 754	897 993	942 634
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	86 615	78 980	69 653	83 377	59 068	63 382	322 665	372 942	433 841	295 198	256 395	202 975
Основные средства на конец предыдущего года	85 880	78 962	69 350	81 367	58 914	62 270	320 948	371 292	428 993	290 858	250 625	197 345
Финансовые вложения на конец предыдущего года	68	18	18	18	18	18	18	1 217	1 135	627	408
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	667		285	1 945	121	1 094	1 049	432	3 713	3 713	5 362	5 630
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года				47	15		650
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 009 172	696 501	769 670	489 532	390 590	720 377	768 859	676 045	799 294	746 556	641 598	739 660
Запасы на конец предыдущего года	80 510	68 566	49 864	65 250	47 842	78 349	267 108	136 192	365 389	301 660	314 459	307 864
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	25 652	17 839	20 773	13 775	110	110	33 685	11 609	25 167	10 293	4 605	921
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	740 180	574 605	656 352	384 669	281 150	529 245	366 747	280 769	362 366	365 572	275 625	389 540
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	160 462	32 335	39 740	23 767	15 239	52 333	64 422	55 224	43 893	59 313	43 720	39 634
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	552	1 408	1 267	397	44 575	58 665	35 222	190 577	806	8 044	1 494	26
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 816	1 748	1 674	1 674	1 674	1 675	1 675	1 674	1 674	1 674	1 694	1 674
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	775 481	839 323	572 909	449 658	783 759	1 091 524	1 100 948	1 233 136	1 041 754	897 992	942 634	851 747
ИТОГО капитал на конец отчетного года	92 445	95 594	107 278	117 199	169 934	227 672	268 717	338 534	342 096	343 437	344 769	43
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	92 402	95 551	107 235	117 156	169 891	227 629	268 674	338 491	342 053	343 394	344 726	341 670
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	276 396	271 607	69 757	4 684	536	9 204	95 966	85 019	65 940	60 482	64 092	88 293
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	276 203	270 107	61 767				73 962	19 686	6 541	22 223	25 458	49 285
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	193	1 500	7 990	4 684	536	9 204	19 428	33 219	34 628	38 259	38 634	39 008
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							2 576	32 114	24 771
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	406 640	472 122	395 874	327 775	613 289	854 648	736 265	809 583	633 718	494 073	533 773	421 741
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	35 786	36 888	90 777	101 577	106 989	170 386	75 839	149 107	121 624	119 288	118 912	121 471
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	361 234	417 711	298 690	222 626	504 134	681 719	657 365	655 659	507 427	370 635	412 752	300 271
Оценочные обязательства на конец отчетного года	5 404	4 559	4 877	3 572	2 166	2 543	3 061	4 816	4 667	4 150	2 108
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	4 216	12 964	1 530
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 095 787	775 481	839 323	572 909	449 658	783 759	1 091 524	1 048 987	1 233 136	1 041 754	897 993	942 634
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	84 914	92 445	95 594	107 278	117 199	169 934	227 672	338 519	338 534	342 096	343 437	43
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	84 871	92 402	95 551	107 235	117 156	169 891	227 629	338 476	338 491	342 053	343 394	344 726
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	224 156	276 396	271 607	69 757	4 684	536	9 204	86 116	85 019	65 940	60 482	64 092
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	223 456	276 203	270 107	61 767				34 254	19 686	6 541	22 223	25 458
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	700	193	1 500	7 990	4 684	536	9 204	26 551	33 219	34 628	38 260	38 634
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								25 312	32 114	24 771
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	786 717	406 640	472 122	395 874	327 775	613 289	854 648	624 352	809 583	633 718	494 073	533 773
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	227 985	35 786	36 888	90 777	101 577	106 989	170 386	72 706	149 107	121 624	119 288	118 912
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	541 543	361 234	417 711	298 690	222 626	504 134	681 719	544 705	655 659	507 427	370 635	412 752
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	8 442	5 404	4 559	4 877	3 572	2 166	2 543	6 941	4 816	4 667	4 150	2 108
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	8 747	4 216	12 964	1 530

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	138 327	75 501	54 487	67 656	84 300	107 521	89 721	228 503	87 066	97 135	114 671	140 056
Выручка за предыдущий год	1 183 174	754 535	678 127	993 926	1 127 715	1 620 942	1 396 761	1 519 877	420 242	697 492	479 227	389 276
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 044 847	679 034	623 640	926 270	1 043 415	1 513 421	1 307 040			600 357	364 556	249 220
Выручка за отчетный год	754 535	678 127	993 926	1 127 715	1 620 942	1 396 761	1 888 359	420 242	697 492	479 227	389 276	164 296
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	75 501	54 487	67 656	84 300	107 521	89 721	179 752	87 066	97 135	114 671	140 056	62 580
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	44 654	19 553	28 115	31 949	57 310	12 362	91 911	40 443	29 473	33 959	51 593
Управленческие расходы за отчетный год	30 847	34 934	39 541	52 351	50 211	77 359	87 841			80 712	88 463	69 983
Себестоимость продаж за отчетный год	679 034	623 640	926 270	1 043 415	1 513 421	1 307 040	1 708 607			364 556	249 220	101 716
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	92 421	44 654	19 553	28 115	31 949	57 310	12 362	145 776	40 443	29 473	33 959	51 593
Управленческие расходы за предыдущий год	45 906	30 847	34 934	39 541	52 351	50 211	77 359			67 662	80 712	88 463
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	14 659	7 300	19 109	14 233	69 162	74 145	60 842	3 946	8 372	3 950	4 439	50
Проценты к получению за отчетный год	8 108	857	1 011	2 314	6 923	18 310	10 687	5 078	6 890	5 963	4 611	3 944
Проценты к уплате за отчетный год	51 615	28 976	17 735	5 093	8 907	8 406	30 417			20 243	18 758	20 292
Прочие доходы за отчетный год	216 045	217 853	477 926	290 060	304 958	210 511	221 125	491 078	721 612	197 838	51 889	101 554
Прочие расходы за отчетный год	202 533	201 987	470 208	304 997	291 122	158 632	232 464			213 567	84 896	77 753
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	13 639	14 659	7 300	19 109	14 233	69 162	74 145	42 973	3 946	8 372	3 950	4 439
Проценты к получению за предыдущий год	6 966	8 108	857	1 011	2 314	6 923	18 310	7 571	5 078	6 890	5 963	4 611
Проценты к уплате за предыдущий год	50 753	51 615	28 976	17 735	5 093	8 907	8 406			32 315	20 243	18 758
Прочие доходы за предыдущий год	457 726	216 045	217 853	477 926	290 060	304 958	210 492	146 126	491 078	721 612	197 838	51 889
Прочие расходы за предыдущий год	492 721	202 533	201 987	470 208	304 997	291 122	158 613			717 288	213 567	84 896
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	8 183	7 531	3 149	11 684	9 921	52 735	57 738	30 181	14	3 562	1 341	1 332
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	4 049	5 153	2 018	962	5 462	20 920	7 313				2 609	3 107
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			1 307	6 489		4 147
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			284	1 660		973
Прочее за предыдущий год	1 706	2 482	1 110	1 634	332
Текущий налог на прибыль за отчетный год	5 153	2 018	962	5 462	20 920	7 313	2 318				3 107	2 683
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			1 502
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		1 307	6 489
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		284	1 660		973
Прочее за отчетный год	2 482	1 110	1 634	332	627
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	7 531	3 149	11 684	9 921	52 735	57 738	41 045	14	3 562	1 341	1 332	2 733
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	7 531	3 149	11 684	9 921	52 735	57 738	41 045	14	3 562	1 341	1 332	2 733
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	8 183	7 531	3 149	11 684	9 921	52 735	57 738	30 181	14	3 562	1 341	1 332

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	43	43	43	43	43	43	43
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	84 871	92 402	95 551	107 235	117 156	169 892	227 629
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	84 914	92 445	95 594	107 278	117 199	169 935	227 672
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	43	43	43	43	43	43	43
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	92 402	95 551	107 235	117 156	169 891	227 629	268 674
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	92 445	95 594	107 278	117 199	169 934	227 672	268 717
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 531	3 149	11 684	9 921	52 735	57 737	41 045
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	7 531	3 149	11 684	9 921	52 735	57 737	41 045
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 531	3 149	11 684	9 921	52 735	57 737	41 045
Чистая прибыль (ИТОГО)	7 531	3 149	11 684	9 921	52 735	57 737	41 045
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	92 445	95 594	107 278	117 083	169 934	227 673	268 717
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	84 914	92 445	95 594	107 278	117 199	169 934	227 672

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	172 028	17 012		62 364	205 079	188 593	171 020		79 295	26 706	9 806
Поступления – всего за отчетный год	864 537	618 697	780 954	982 512	1 447 597	1 612 891	1 815 776	520 300	509 907	378 277	423 200	273 312
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	776 720	584 456	734 240	911 036	1 346 702	1 457 584	1 660 476	234 276	20 673	286 326	329 070	233 153
Прочие поступления за отчетный год	87 817	34 241	46 714	71 476	100 895	155 307	155 300	286 024	489 234	91 951	94 130	40 159
Платежи – всего за отчетный год	692 509	601 685	789 717	920 148	1 242 518	1 424 298	1 644 756	673 267		351 571	413 394	307 177
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	538 824	489 015	577 220	788 537	1 130 388	1 244 978	1 500 237	414 029		112 511	59 097	124 956
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	37 653	29 268	27 283	34 973	23 002	29 491	40 909	26 220		74 501	178 841	130 466
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	6 639	893	29 167	3 669	5 350	3 584	20 748	8 507		18 328
Налога на прибыль организаций за отчетный год	4 109	6 379	1 727	2 643	12 199	22 395	672	7 095		3 132
Прочие платежи за отчетный год	105 284	76 130	154 320	90 326	71 579	123 850	82 190	217 416		143 099	175 456	51 755
Поступления – всего за отчетный год	233 041	15 110	78 748	6 084	57 002	33 644	6 057	7 134	771	758
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	69	1 144	1 857
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	232 972	13 140	40 010	5 369	40 432	30 132	5 190	5 617	758	648
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		826	88	715	270	3 512	867	1 517	13	110
Прочие поступления за отчетный год			36 793		16 300
Платежи – всего за отчетный год	367 452	29 713	97 816	49 717	252 665	300 435	86 488	94 003		883
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	56	2 913	700	6 732	900	238 176	54 919	81 773
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	367 396	26 800	97 116	42 985	251 765	51 000	31 569	12 230
Прочие платежи за отчетный год						11 259				883
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			26 961	25 447	4 674	54 755		50 064				33 839
Поступления – всего за отчетный год		7 887	178 172	71 185	59 545	306 930	305 967	92 700	23 309	6 318	56 714	69 317
Получение кредитов и займов за отчетный год		7 887	178 172	71 185	59 545	306 930	305 967	92 700	23 309	6 318	56 714	69 317
Платежи – всего за отчетный год	36 762	10 437	151 211	45 738	54 871	252 175	344 964	42 636		39 449	67 988	35 478
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	12 711	10 437	151 211	45 738	54 871	250 181	331 363	42 636		39 449	67 988	35 478
Прочие платежи за отчетный год	24 051					1 994	13 601
Сальдо денежных потоков за отчетный период	855			44 178	14 090		51 592		7 239

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	1,89 млрд ₽	420,2 млн ₽	697,5 млн ₽	479,2 млн ₽	389,3 млн ₽	164,3 млн ₽
Чистая прибыль	41,0 млн ₽	14 тыс. ₽	3,6 млн ₽	1,3 млн ₽	1,3 млн ₽	2,7 млн ₽
Активы	1,10 млрд ₽	1,23 млрд ₽	1,04 млрд ₽	898,0 млн ₽	942,6 млн ₽	851,7 млн ₽
Капитал и резервы	268,7 млн ₽	338,5 млн ₽	342,1 млн ₽	343,4 млн ₽	344,8 млн ₽	43 тыс. ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-77,7 %	+66,0 %	-31,3 %	-18,8 %	-57,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,08	0,99	1,18	1,30	1,39	1,52	1,31 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	0,83	0,50	0,68	0,65	0,80	0,76	0,91 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,23	0,06	0,11	0,09	0,07	0,06	0,30 ▼
Коэффициент автономии	0,24	0,27	0,33	0,38	0,37	0,00	0,35 ▼
Финансовый рычаг	3,10	2,64	2,05	1,61	1,73	19 807,07	0,87 ▼
Рентабельность продаж	4,9 %	9,6 %	4,2 %	7,1 %	13,3 %	-4,5 %	2,5 % ▼
Чистая рентабельность	2,2 %	0,0 %	0,5 %	0,3 %	0,3 %	1,7 %	1,4 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	3,7 %	0,0 %	0,3 %	0,1 %	0,1 %	0,3 %	0,4 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	15,3 %	0,0 %	1,0 %	0,4 %	0,4 %	6 355,8 %	4,0 % ▲
Оборачиваемость активов	1,72	0,34	0,67	0,53	0,41	0,19	0,76 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	85 дн.	315 дн.	191 дн.	210 дн.	365 дн.	654 дн.	118 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	39 дн.	-400 дн.	-183 дн.	315 дн.	451 дн.	1 143 дн.	44 дн. ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 09.10.1 (компаний: 92).