Финансы ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "МОТОР", Томск
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "МОТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 424 | 15 409 | 15 050 | 14 638 | 19 869 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 624 | 14 105 | 13 657 | 13 220 | 12 363 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 624 | 14 105 | 13 657 | 13 220 | 12 363 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 800 | 1 304 | 1 392 | 1 418 | 7 506 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 075 | 777 | 1 032 | 1 131 | 7 332 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 723 | 527 | 360 | 287 | 174 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 271 | 16 844 | 15 409 | 15 034 | 14 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 866 | 14 312 | 14 105 | 13 657 | 13 220 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 866 | 14 312 | 14 105 | 13 657 | 13 220 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 405 | 2 532 | 1 304 | 1 377 | 1 418 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 859 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 213 | 1 811 | 777 | 1 017 | 1 131 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 333 | 721 | 527 | 360 | 287 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 424 | 15 409 | 15 050 | 14 637 | 19 869 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 949 | 5 089 | 4 598 | 3 915 | 3 361 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 475 | 10 320 | 10 452 | 10 722 | 16 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 250 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 475 | 320 | 452 | 722 | 6 258 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 271 | 16 844 | 15 409 | 15 034 | 14 638 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 745 | 5 849 | 5 089 | 4 560 | 3 915 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 526 | 10 994 | 10 320 | 10 474 | 10 723 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 500 | 10 500 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 026 | 494 | 320 | 474 | 723 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 836 | 2 798 | |||
| Выручка за предыдущий год | 55 649 | 55 183 | 15 144 | 15 778 | 16 990 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 813 | 52 385 | 15 212 | 16 009 | 17 393 |
| Выручка за отчетный год | 55 002 | 15 144 | 15 779 | 16 990 | 17 854 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 649 | 375 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 649 | 375 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 353 | 15 212 | 16 012 | 17 393 | 17 479 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 836 | 2 798 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 680 | 35 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 256 | 328 | 4 | 12 | 250 |
| Прочие расходы за отчетный год | 225 | 805 | 104 | 84 | 590 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 716 | 2 699 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 190 | 256 | 328 | 4 | 12 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 310 | 355 | 805 | 143 | 84 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 716 | 1 314 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 385 | 206 | 156 | 170 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 385 | 206 | 156 | 170 | 179 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 295 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 295 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -751 тыс. ₽ | -489 тыс. ₽ | -645 тыс. ₽ | -144 тыс. ₽ |
| Активы | 23,4 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 19,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,33 | 0,31 | 0,27 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 1,62 | 2,03 | 2,27 | 2,74 | 4,91 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | -4,9 % | -3,2 % | -4,4 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,5 % | -14,8 % | -10,6 % | -16,5 % | -4,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.