Финансы ТОМСКОЕ ГОРОДСКОЕ УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТРАМВАЙНО-ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Томск
ТОМСКОЕ ГОРОДСКОЕ УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТРАМВАЙНО-ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 247 868 | 245 974 | 247 946 | 225 526 | 187 946 | 168 123 | 130 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 143 926 | 227 166 | 228 384 | 193 372 | 168 404 | 155 507 | 114 142 |
| Основные средства на конец отчетного года | 142 894 | 226 496 | 227 713 | 192 701 | 167 733 | 153 062 | 111 283 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 032 | 670 | 671 | 671 | 671 | 2 445 | 2 859 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 942 | 18 808 | 19 562 | 32 154 | 19 542 | 12 616 | 15 925 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 705 | 8 137 | 5 737 | 8 018 | 11 969 | 9 003 | 12 149 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 110 | 137 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 97 007 | 8 438 | 7 841 | 11 611 | 6 329 | 2 020 | 2 402 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 038 | 1 740 | 323 | 429 | 1 105 | 1 587 | 1 366 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 192 | 493 | 5 641 | 11 986 | 2 | 6 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 155 264 | 247 868 | 245 974 | 247 946 | 225 526 | 187 946 | 158 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 140 750 | 143 926 | 227 167 | 228 384 | 193 372 | 168 404 | 145 542 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 130 730 | 142 894 | 226 496 | 227 713 | 192 701 | 167 733 | 143 097 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 020 | 1 032 | 671 | 671 | 671 | 671 | 2 445 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 514 | 103 942 | 18 807 | 19 562 | 32 154 | 19 542 | 13 215 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 172 | 4 705 | 8 137 | 5 737 | 8 018 | 11 969 | 9 003 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | 110 | 137 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 779 | 97 007 | 8 438 | 7 841 | 11 611 | 6 329 | 2 089 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 374 | 2 038 | 1 740 | 323 | 429 | 1 105 | 1 587 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 189 | 192 | 492 | 5 641 | 11 986 | 2 | 536 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 247 868 | 245 974 | 247 946 | 225 526 | 187 946 | 168 123 | 130 067 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 129 | 19 584 | 38 054 | 34 618 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 27 029 | 27 029 | 27 029 | 27 029 | 27 029 | 44 460 | 44 489 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 100 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 074 | 76 230 | 100 693 | 154 745 | 78 070 | 77 582 | 33 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 504 | 75 660 | 100 123 | 154 175 | 77 500 | 77 500 | 33 150 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 82 | 50 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 153 665 | 150 160 | 109 199 | 36 163 | 132 671 | 165 305 | 193 384 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 640 | 156 | 102 500 | 102 500 | 146 850 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 91 025 | 82 984 | 67 595 | 19 975 | 26 831 | 48 230 | 32 235 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 67 020 | 41 604 | 16 188 | 990 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 350 | 14 575 | 14 299 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 155 264 | 247 868 | 245 974 | 247 946 | 225 526 | 187 946 | 158 757 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 129 | 19 584 | 38 054 | 34 618 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 27 029 | 27 029 | 27 029 | 27 029 | 27 029 | 27 029 | 44 460 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 100 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 605 | 18 074 | 76 230 | 100 693 | 154 745 | 78 070 | 77 582 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 125 000 | 17 504 | 75 660 | 100 123 | 154 175 | 77 500 | 77 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 605 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 82 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 106 | 153 665 | 150 160 | 109 199 | 36 163 | 132 671 | 165 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 226 | 62 640 | 156 | 102 500 | 102 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 879 | 91 025 | 82 984 | 67 595 | 19 975 | 26 831 | 48 299 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 | 67 020 | 41 604 | 16 188 | 990 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 350 | 14 575 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 231 042 | 215 210 | 209 329 | 222 528 | 256 192 | 240 779 | 247 934 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 573 410 | 557 627 | 403 399 | 426 127 | 428 869 | 483 739 | 509 417 |
| Выручка за отчетный год | 215 210 | 209 329 | 222 528 | 256 192 | 240 779 | 247 934 | 229 117 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 835 | 23 663 | 23 432 | 25 299 | 29 579 | 29 779 | 28 179 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 557 627 | 403 399 | 426 127 | 428 869 | 483 739 | 509 418 | 480 445 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 075 | 24 835 | 23 663 | 23 432 | 25 299 | 29 579 | 29 779 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 134 286 | 2 252 | 844 | 1 881 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 40 | 8 | 21 | 21 | 24 | 13 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 039 | 6 871 | 7 601 | 16 644 | 24 164 | 26 102 | 24 053 |
| Прочие доходы за отчетный год | 524 588 | 238 539 | 246 019 | 230 809 | 262 697 | 254 529 | 303 505 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 051 | 11 691 | 10 564 | 14 329 | 21 142 | 8 562 | 12 686 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 134 286 | 2 252 | 844 | 1 826 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 40 | 8 | 21 | 21 | 24 | 13 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 694 | 11 039 | 6 871 | 7 601 | 16 644 | 24 164 | 26 102 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 318 786 | 524 588 | 238 539 | 246 019 | 230 752 | 262 697 | 254 529 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 989 | 12 051 | 11 691 | 10 564 | 14 327 | 21 142 | 8 562 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 585 | 1 466 | 508 | 84 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 22 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 445 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 585 | 1 748 | 424 | 336 | 1 742 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 904 | 8 193 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 516 | 8 193 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 32 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 445 | 415 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 748 | 424 | 336 | 1 742 | 2 275 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 123 585 | 1 466 | 508 | 139 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 585 | 1 466 | 508 | 139 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 123 585 | 1 466 | 508 | 84 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 27 029 | 27 029 | 27 029 | 27 029 | 27 029 | 27 029 | 44 460 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 76 129 | 19 584 | 38 054 | 34 618 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 27 029 | 27 029 | 27 029 | 27 029 | 27 029 | 44 460 | 44 489 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 76 129 | 19 584 | 38 054 | 34 618 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 17 431 | 29 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 2 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 368 | 16 470 | 139 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 161 368 | 18 470 | 139 | 17 431 | 29 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 585 | 16 470 | 139 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 123 585 | 16 470 | 139 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 17 431 | 29 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 783 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 37 783 | 17 431 | 29 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 792 | 56 545 | 3 575 | 57 413 | 69 400 | 12 347 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 792 | 56 545 | 3 575 | 57 413 | 69 400 | 12 347 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 545 | 3 575 | 69 398 | 12 347 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 56 545 | 3 575 | 69 398 | 12 347 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 792 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 7 792 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 76 129 | 86 604 | 79 550 | 50 806 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 77 447 | 76 129 | 86 545 | 79 658 | 50 806 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 245 542 | 101 356 | 373 673 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 730 651 | 439 753 | 812 276 | 893 996 | 488 913 | 501 869 | 533 003 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 207 589 | 201 103 | 614 693 | 694 753 | 246 353 | 247 626 | 230 106 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 540 | 5 463 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 517 522 | 233 187 | 197 583 | 199 243 | 242 560 | 254 243 | 302 897 |
| Платежи – всего за отчетный год | 485 109 | 338 397 | 438 603 | 1 003 890 | 618 237 | 614 737 | 647 374 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 239 705 | 147 498 | 193 092 | 786 271 | 199 263 | 191 925 | 214 748 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 176 320 | 145 554 | 149 562 | 156 525 | 182 246 | 279 852 | 180 003 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 121 | 6 860 | 26 149 | 24 081 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 963 | 38 485 | 95 949 | 61 094 | 236 728 | 116 811 | 228 542 |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 339 | 8 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 300 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 39 | 8 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 299 | 97 166 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 999 | 96 996 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 300 | 170 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 000 | 110 000 | 130 000 | 113 350 | 114 150 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 000 | 67 500 | 100 000 | 110 000 | 130 000 | 113 350 | 114 150 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 45 000 | 67 500 | 100 000 | 110 000 | 130 000 | 113 350 | 114 150 |
| Платежи – всего за отчетный год | 288 920 | 71 996 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 90 000 | 71 996 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 198 920 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 662 | 473 673 | 106 | 676 | 482 |